بیل ویلیامز، پیشگام اولیه در روان شناسی بازار با طراحی شاخص تمساح، پیروی از روند را توسعه داده است. اندیکاتور الیگیتور از این فرض پیروی می‌کند که بازارهای مالی و اوراق بهادار منفرد فقط 15 تا 30 درصد از زمان‌ها دارای روند (صعودی یا نزولی) هستند؛ درحالی‌که در بقیه زمان‌ها در حالت خنثی به سر می‌برند. در بازارهای مالی مانند فارکس و بورس، بازار در چند وضعیت مختلف قرار می‌گیرد. ممکن است بازار روند مشخصی مانند روند صعودی یا نزولی را طی کند؛ این وضعیت نشان از روند یا Trending Market است.
در صورتی که در بازار روند خاصی حاکم نباشد، قیمت حرکت عرضی، خنثی یا Sideway خواهد داشت؛ در این شرایط یعنی عدم یا وجود روند، استفاده از اندیکاتور الیگیتور کاربرد دارد. بر اساس این نظریه معامله گرانی که به‌دنبال سود هستند در زمان روند بازار برای خرید و فروش اقدام می‌کنند. از آنجایی که اندیکاتور Alligator بر اساس روانشناسی معامله بازار عمل خواهد کرد برای شناختن روند استفاده می‌شود؛ این اندیکاتور قدرتمند بر اساس چند میانگین متحرک به شما سیگنال می‌دهد. بنابراین برای آشنایی با شاخص تمساح در ادامه ما را همراهی کنید.
اندیکاتور الیگیتور از سه خط به رنگ های آبی، قرمز و سبز تشکیل شده است. هر یک از این خطوط میانگین متحرک را نشان می‌دهد. در ادامه به نحوه ترسیم این خطوط، کاربرد این اندیکاتور و… می پردازیم. شکل این سه خط در نمودار، چیزی شبیه به تمساح دیده می‌شود که به همین دلیل این نام را بر روی این اندیکاتور قرار داده‌اند.
در تولید این مقاله از تجربه و نظر متخصصین و تریدرهای کوینوورس و مراجع معتبری مانند fbs (لینک), litefinance (لینک) و tradingview (لینک) استفاده شده است.
اندیکاتور الیگیتور چیست؟
اندیکاتور Alligator یک اندیکاتور تجاری فنی محسوب می‌شود که توسط معامله‌گر افسانه‌ای بیل ویلیامز ایجاد شده است. این مبتنی بر رابطه بین سه میانگین متحرک جداگانه خواهد بود و برای کمک به معامله‌گران طراحی شده است. معامله‌گران بر اساس این اندیکاتور قدرتمند می‌توانند تشخیص دهند که یک بازار مشخص چه زمانی روند مشخصی را دنبال می‌کند.
این اندیکاتور تعامل بین حرکت، جهت و محدوده یک دارایی را نشان می‌دهد و در واقع این کار را با تجزیه و تحلیل این سه مؤلفه در بازه‌های زمانی مختلف و ارائه نمایش‌های بصری از نقاط داده انجام می‌دهد.با در دست داشتن این اطلاعات، معامله‌گر میتواند تحلیل کند که آیا قیمت‌ها در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارند و نشان می‌دهد که چه زمانی باید برای سودهای بالقوه وارد معاملات شوند. این اندیکاتور با ترکیبی از میانگین متحرک، از هندسه فراکتال و پویایی غیر خطی استفاده می‌کند.
مطالعه مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.
3 اجزای کاربردی در اندیکاتور تمساح
اندیکاتور تمساح از سه خط آبی، قرمز و سبز تشکیل شده است که هر یک به نوبه خود میانگین متحرک در بازار را نشان می‌دهد. نام‌گذاری این اندیکاتور به دلیل شکل و شمایل این سه خط در نمودار است که شبیه به تمساح دیده می‌شود. این سه خط اجزا اندیکاتور تمساح را تشکیل می‌دهند که هر یک معانی خاص و متفاوتی دارند؛ اکنون به بررسی سه خط موجود در اندیکاتور تمساح می‌پردازیم:
1- خط آبی
خط آبی که به فک تمساح معروف است در بازه زمانی 13 روزه و در 8 کندل قبلی در نظر گرفته می‌شود. این اندیکاتور با نسبت جمع مقدار بالا و پایین و تقسیم این حاصل بر 2 محاسبه می‌گردد. خط آبی را می‌توانید پایین‌تر از خط قرمز مشاهده کنید.
2- خط قرمز
خط قرمز به دندان تمساح معروف است که در بازه زمانی 8 روزه و در 5 کندل در نظر گرفته می‌شود. این اندیکاتور نیز مانند خط آبی، از نسبت جمع مقدار بالا و پایین تقسیم بر 2 محاسبه خواهد شد. خط قرمز بین خطوط آبی و سبز قرار می‌گیرد.
3- خط سبز
خط سبز نیز لب‌های تمساح را تشکیل می‌دهد که در بازه زمانی 5 روزه و در 3 کندل در نظر گرفته می‌شود. محاسبه این خط نیز مانند دو خط قبلی از نسبت جمع مقدار بالا و پایین تقسیم بر 2 صورت می‌گیرد. علاوه بر این خط سبز بالاتر از خط قرمز دیده می‌شود.
مطالعه مقاله اندیکاتور مکدی چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.
آموزش کار با اندیکاتور الیگیتور
اندیکاتور alligator یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی خط روند و نقاط ورود و خروج به‌کار می‌روند. همان‌طور که گفته شد این اندیکاتور از سه خط اصلی، لب، دندان و لب تشکیل شده است که هر یک کاربرد خاص خود را دارند. سه خط میانگین متحرک در اسیلاتور الیگیتور کارایی بسیاری در شناسایی روند و حرکت بازار دارند. نزدیک این سه خط به هم‌دیگر از مهم‌ترین نشانه‌ها در اندیکاتور alligator است؛ هرگاه این سه خط در یک محدوده به هم برسند روند قدرتمندی را شکل می‌دهند. همچنین در صورتی که خط سبز دو خط دیگر را به سمت بالا قطع کند، نمودار سهام، موقعیت صعودی پیدا خواهد کرد و در صورت قطع نمودار به سمت پایین، موقعیت نزولی شکل می‌گیرد.
برای کار با الیگیتور می‌توانید این اندیکاتور را از بخش اندیکاتورهای پلتفرم تحلیل تکنیکال مانند متاتریدر 4 یا 5 اضافه کنید. سه خط معروف این اندیکاتور در تعیین سیگنال گیری برای خرید یا فروش سهام بسیار کاربرد دارند؛ از این‌رو اندیکاتور الیگیتور برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی کاربرد گسترده‌ای خواهند داشت و برای شناسایی روندها و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند. اکنون خوب است نحوه سیگنال دهی با استفاده از این اندیکاتور را شرح دهیم:
گام اول: گشایش دهان الیگیتور به سمت بالا و سیگنال های خرید
وقتی خطوط الیگیتور به ترتیب از پایین به بالا چیده شده‌اند و در حال گسترش هستند، نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است. در این وضعیت خط سبز بالاتر از خط قرمز و خط آبی قرار دارد. این حالت نشان‌دهنده آغاز یک روند صعودی خواهد بود و میتواند نقطه ورود خوبی برای خرید باشد. علاوه بر این برای تایید سیگنال خرید می‌توانید به بررسی دیگر اندیکاتورها نیز بپردازید؛ ترکیب این اندیکاتور با ADX میتواند در دریافت سیگنال خرید موثر باشد.
مطالعه مقاله آموزشی تشخیص نقاط حمایت و مقاومت را به شما پیشنهاد میکنیم.
گام دوم: گشایش دهان الیگیتور به سمت پایین و سیگنال های فروش
زمانی که خطوط الیگیتور از بالا صفحه به ترتیب از بالا به پایین چیده شوند و در حال گسترش باشند، از شروع یک روند نزولی خبر می‌دهند. در این وضعیت خط سبز پایین‌تر از خط قرمز و خط آبی است؛ این حالت نشان‌دهنده آغاز یک روند نزولی و نقطه مناسب برای فروش خواهد بود.
گام سوم: بستن دهان الیگیتور و سیگنال های خنثی
وقتی خطوط الیگیتور به هم نزدیک می‌شوند و به نظر می‌رسد که در حال چرخش هستند، نشان‌دهنده عدم روند یا عدم قطعیت در بازار است. در این حالت خطوط الیگیتور در حال عبور از یکدیگر یا نزدیک شدن به یکدیگر هستند که نشان از بازار خنثی است. این حالت از بازارهای مالی نیاز به مشاهده و صبر بیشتری دارد.
آموزش اضافه کردن اندیکاتور الیگیتور در متاتریدر
اندیکاتورها معمولا به وسیله نرم‌افزارهای تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. نرم‌افزار متاتریدر از مهم‌ترین پلتفرم‌های تحلیلی شناخته می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید تنظیمات اندیکاتور الیگیتور را اجرا کنید. برای اضافه کردن اندیکاتور Alligator در متاتریدر می‌توانید مراحل زیر را سپری کنید:
ابتدا در قسمت منو گزینه Insert را انتخاب کرده و در قسمت Indicators روی Bill Williams کلیک کنید. به این صورت می‌توانید اندیکاتور Alligator را برای نمودار فعال کنید.
در تصویر زیر با انتخاب اندیکاتور Alligator سه خط آبی، قرمز و سبز برای نمودار تعیین می‌کنند.
در این مرحله کافیست وارد منو parametres شوید و تنظیمات لازم و بازه زمانی را برای هر یک از رنگ‌ها انتخاب کنید.
در تصویر زیر می‌توانید نتیجه تحلیل با اندیکاتور فیبوناچی را مشاهده کنید که خط‌های سبز، قرمز و آبی از از پایین به بالا چیده شده‌اند. در این وضعیت خط سبز بالاتر از خط قرمز و خط آبی قرار دارد، نشان‌دهنده وقوع یک روند صعودی قوی خواهد بود.
کاربردهای اندیکاتور الیگیتور
اندیکاتورAlligator که توسط بیل ویلیامز توسعه یافته است، کاربردهای مختلفی در تحلیل تکنیکال دارد. این اندیکاتور به شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج کمک می‌کند؛ همچنین به دیگر کاربردهای کلیدی این اندیکاتور در ادامه می‌پردازیم:
کاربرد اول: شناسایی روندها
خطوط اندیکاتورAlligator در تشخیص و شناسایی تغییر روند حرکتی سهام و بازارهای مالی بسیار پرکاربرد است. این اندیکاتور میتواند سیگنال‌های خرید یا فروش را صادر کند و معامله‌ای سودآور را برای معامله‌گران رقم بزند. معامله‌گران می‌توانند ورود به موقعیت خرید، ورود به موقعیت فروش و خروج از موقعیت را می‌توانید به کمک الیگیتور انجام دهند.
کاربرد دوم: ترکیب برنده الیگیتور با دیگر اندیکاتورها
اندیکاتور Alligator، میانگین متحرک سهام را بررسی می‌کند؛ اما با ترکیب با سایر اندیکاتورها میتواند نتیجه مطلوب و معتبری بدهد. معمولا اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور مکدی، اندیکاتور RSI و اندیکاتور ADX به‌عنوان مکمل اندیکاتور الیگیتور محسوب می‌شوند تا بتوانند در ترکیب با یکدیگر سیگنال دقیق‌تری را ارائه دهند. چنانچه الیگیتور سیگنال خرید را صادر کند و ADX نیز قدرت روند صعودی را تایید نماید، یک سیگنال قوی‌تر در حال رخ‌دادن است.
کاربرد سوم: تشخیص حرکت بعدی سهام
چنانچه خطوط اندیکاتور روی هم قرار گرفتند، اصطلاحا تمساح به خواب می‌رود. پس از طی این مدت زمان و گذر از خواب باید منتظر شکار تمساح باشید؛ ممکن است تمساح وارد فاز صعودی یا نزولی شود. علاوه بر این با تحلیل نحوه حرکت خطوط الیگیتور و نحوه تغییر آن‌ها می‌توانید به پیش‌بینی حرکات آینده قیمت کمک کرده و نقاط احتمالی تغییر روند را شناسایی کنید.
کاربرد چهارم: تحلیل روندهای مختلف
الیگیتور را می‌توانید در دوره‌های زمانی مختلف مانند ساعتی، روزانه، هفتگی و …. استفاده کنید. بر این اساس می‌توانید روندهای کوتاه مدت و بلندمدت را تحلیل کنید. علاوه بر این با تحلیل نحوه حرکت خطوط الیگیتور و نحوه تغییر آن‌ها می‌توانید به پیش‌بینی حرکات آینده قیمت بپردازید و نقاط احتمالی تغییر روند را شناسایی کنید.
مزایا و معایب اندیکاتور Alligator
هر یک از اندیکاتورهای قدرتمند تحلیل بازارهای مالی نقاط قوت و ضعف متعددی دارند؛ الیگیتور نیز مانند دیگر اندیکاتورها، از مزایا و محدودیت‌هایی برخوردار خواهد بود که لازم است در ادامه به آن‌ها بپردازیم:
مزایا الیگیتور
- شناسایی روند
از شاخص تمساح می‌توانید برای شناسایی روندها استفاده کنید. هم‌ترازی میانگین‌های متحرک، یعنی فک، دندان‌ها و لب‌ها، نشان می‌دهند که بازار چه نوع روند یا نوسانی دارد.
- وضوح سیگنال
سادگی سیگنال‌ها تفسیر و عمل را برای معامله‌گران آسان می‌کند. این میتواند به تصمیم‌گیری‌های تجاری مطمئن‌تر کمک کند.
- تطبیق پذیری
از دیگر مزایا و استراتژی الیگیتور می‌توان به استفاده از آن در تعیین بازه‌های زمانی، اوراق بهادار و بازارهای مختلف اشاره کرد. همچنین در استراتژی‌های معاملاتی مختلف، اعم از استراتژی معاملاتی فارکس، معاملات روزانه، معاملات نوسانی یا سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت نیز کاربرد دارد.
- ترکیب با دیگر اندیکاتورها
هنگامی که الیگیتور با شاخص‌های دیگر، مانند فراکتل‌ها یا نوسان‌گرهای تکانه ترکیب می‌شود، میتواند تفسیرهای قوی‌تری ارائه دهد.
معایب الیگیتور
- تاخیر زمانی در سیگنال ها
الیگیتور به دلیل استفاده از میانگین‌های متحرک، سیگنال‌های خود را با تاخیر ارائه می‌دهد و این تاخیر میتواند باعث شود که برخی از سیگنال‌ها در شرایطی که روند قوی‌تر شده، نادیده گرفته شوند.
- نوسانات زیاد
در بازارهای با نوسانات بالا، ممکن است خطوط الیگیتور به‌سرعت تغییر کنند و باعث ایجاد سیگنال‌های متناقضی شوند. این موضوع میتواند تحلیل روند را دشوار کند.
- عدم دقت مستقل
استفاده از الیگیتور به‌تنهایی ممکن است کافی نباشد. برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر معمولا به ترکیب الیگیتور با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.
- عدم پاسخ به تغییرات ناگهانی
ممکن است الیگیتور نتواند به‌سرعت به تغییرات ناگهانی در روند قیمت واکنش نشان دهد. این موضوع میتواند باعث ازدست‌رفتن فرصت‌های معاملاتی یا ورود به موقعیت‌های اشتباه شود.
با تمساح ویلیامز به جنگ قدرت بروید
اندیکاتور الیگیتور یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط بیل ویلیامز توسعه یافته است. هدف اصلی این اندیکاتور شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج بازار خواهد بود. این اندیکاتور بر اساس رفتار خواب‌آلود و بیدار شدن الیگیتور در طبیعت طراحی شده است که به روندهای بازار شباهت دارد.
برای تحلیل بازار به کمک این اندیکاتور به آموزش و آگاهی نیاز دارید؛ همچنین باید در بازارهای مالی تجربه کافی را کسب کرده باشید. اکنون برای شناسایی روندها و تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش سهام، می‌توانید از کوینوورس کمک بگیرید. مشاوران زبده و کاربلد این مجموعه، راهنمایی مطمئن برای مسیر پرخطر ترید و تجارت است.
