اندیکاتور DMI به زبان ساده؛ راهنمای گام‌ به‌ گام و تصویری

آیا DMI کلید طلایی برای گنجینه بازارهای مالی است؟ بررسی جامع عملکرد این اندیکاتور در شرایط مختلف بازار را در این مقاله دنبال کنید. با اندیکاتور dmi می‌توانید مانند یک کارآگاه بازار، روندها را پیش‌بینی و فرصت‌های طلایی را شناسایی کنید. این ابزار قدرتمند که به شاخص حرکت جهت‌دار معروف است، به شما کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنید. در این مقاله، با آموزش گام به گام، به شما کمک می‌کنیم تا با این ابزار آشنا شوید و از آن برای تحلیل دقیق بازار و شناسایی فرصت‌های سودآور استفاده کنید.

در تولید این مقاله از تجربه و نظر متخصصین و تریدرهای کوینوورس و مراجع معتبری مانند Investopedia (لینک), Fidelity (لینک) و TradingView (لینک) استفاده شده است.

اندیکاتور dmi چیست؟ قطب ‌نمای سودآور معامله‌ گران

این شاخص حرکت جهت‌دار، یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت و جهت روند بازار را به‌طور دقیق تشخیص دهند. این اندیکاتور با بررسی سقف‌ها و کف‌های قیمتی، دو خط اصلی DI+ (جهت مثبت) و DI- (جهت منفی) را ترسیم می‌کند که به ترتیب نشان‌دهنده قدرت خریداران و فروشندگان هستند.

علاوه‌بر آن، خط ADX نیز قدرت کلی روند را مشخص می‌کند. با استفاده از سیگنال‌های این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند. درواقع، DMI مانند یک قطب‌نما برای معامله‌گران عمل می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند تا جهت حرکت بازار را پیدا کنند. در عکس زیر خطوط این نمودار را مشاهده می‌کنید:

آموزش صفر تا صد اندیکاتور DMI؛ از محاسبات تا تفسیر سیگنال‌ ها

اندیکاتور حرکت جهت‌دار یا Directional movement index که به اختصار به آن DMI گفته می‌شود، یک اندیکاتور فنی پیچیده محسوب می‌شود و محاسبه آن نیازمند چندین مرحله و فرمول است. با این حال، درک کلی از این محاسبات به شما کمک می‌کند تا بهتر بتوانید سیگنال‌های این اندیکاتور را تفسیر کنید.

محاسبه +DM و -DM اندیکاتور DMI

برای محاسبه +DM (Directional Movement Positive) و -DM (Directional Movement Negative) باید به موارد زیر دقت کنید:

• DM  زمانی مثبت است که بالاترین قیمت دوره فعلی بیشتر از بالاترین قیمت دوره قبلی باشد.
• DM  زمانی منفی است که پایین‌ترین قیمت دوره فعلی کمتر از پایین‌ترین قیمت دوره قبلی باشد.
• درصورتی‌که، هیچ‌کدام از شرایط بالا برقرار نباشد، +DM و -DM برابر با صفر در نظر گرفته می‌شوند.

محاسبه True Range (TR)

TR  بزرگ‌ترین مقدار از سه تفاوت زیر است:

• تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت دوره؛
• تفاوت بین بالاترین قیمت دوره و قیمت بسته شدن دوره قبلی؛
• تفاوت بین پایین‌ترین قیمت دوره و قیمت بسته شدن دوره قبلی.

مطالعه مقاله اندیکاتور مکدی چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.

محاسبه +DI و -DI در اندیکاتور DMI

برای محاسبه +DI (Positive Directional Indicator) و –DI (Negative Directional Indicator) باید به موارد زیر دقت کنید:

•  +DI با تقسیم مجموع+DM های دوره‌های گذشته بر مجموعTR های دوره‌های گذشته و ضرب در یک عدد ثابت (معمولا 100) محاسبه می‌شود.
• -DI  با تقسیم مجموع-DM های دوره‌های گذشته بر مجموع TRهای دوره‌های گذشته و ضرب در یک عدد ثابت (معمولا 100) محاسبه می‌شود.

محاسبه ADX در اندیکاتور DMI

برای محاسبه  ADX (Average Directional Index) میتوانید گام های زیر را بردارید:

• ابتدا میانگین متحرک صافی (معمولا با دوره 14) از مقدار مطلق تفاوت بین +DI و -DI محاسبه می‌شود.
• سپس میانگین متحرک صافی (معمولا با دوره 14) از حاصل تقسیم میانگین مطلق تفاوت بین +DI و -DI بر مجموع +DI و -DI محاسبه می‌شود. حاصل این تقسیم در 100 ضرب می‌شود تا ADX به دست آید.

تفسیر این اعداد به دست آمده نیز به صورت زیر است:

• +DI و -DI نشان‌دهنده قدرت روند صعودی و نزولی هستند. وقتی +DI بزرگ‌تر از -DI باشد، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
• ADX نشان‌دهنده قدرت کلی روند است. هرچه مقدار ADX بالاتر (معمولا بالای 25) باشد، روند قوی‌تر خواهد بود. اگر اگر ADX پایین باشد، نشان‌دهنده یک روند ضعیف یا بازار رنج است.

محاسبه سیگنال ‌های خرید و فروش در اندیکاتور DMI

• زمانی که +DI از -DI عبور کند و ADX بالا باشد، می‌تواند یک سیگنال خرید باشد.
• زمانی که DI- از DI+ عبور کند و ADX بالا باشد، می‌تواند یک سیگنال فروش باشد.

مطالعه مقاله آموزش اندیکاتور rsi چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.

فرمول دقیق محاسبه اندیکاتور DMI

همان‌طور که گفته شد، اندیکاتور دی‌.ام‌.آ با استفاده از فرمول‌هایی پیچیده محاسبه می‌شود که شامل تعیین حرکت جهت‌دار مثبت و منفی، دامنه واقعی، شاخص‌های جهت‌دار مثبت و منفی و درنهایت، شاخص متوسط جهت‌دار است.

به‌دلیل پیچیدگی محاسبات، استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای محاسبه خودکار DMI بسیار رایج‌تر است. اگرچه می‌توان این محاسبات را به‌صورت دستی نیز انجام داد، اما احتمال خطا بسیار بالا است. نکته کلیدی در استفاده از DMI، تفسیر صحیح سیگنال‌های آن به‌همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است؛ البته  ممکن است در نرم‌افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال، تفاوت‌های جزئی در نحوه محاسبه DMI وجود داشته باشد.

در زیر، فرمول محاسبه این اعداد را مشاهده می‌کنید:

آموزش تنظیمات اندیکاتور DMI؛ کلیدی برای تفسیری دقیق ‌تر

این اندیکاتور با تنظیمات مختلفی قابل شخصی‌سازی است. مهم‌ترین تنظیم در این اندیکاتور، دوره زمانی است که برای محاسبات استفاده می‌شود. دوره زمانی معمولا 14 روزه است، اما شما می‌توانید با توجه به سبک معاملاتی و نوسانات بازار، آن را به 7 روزه، 21 روزه یا حتی دوره‌های طولانی‌تر تغییر دهید. دوره زمانی کوتاه‌تر به شما سیگنال‌های سریع‌تری می‌دهد، در حالی که، دوره زمانی طولانی‌تر سیگنال‌های پایدارتری ارائه می‌کند.

علاوه‌بر دوره زمانی، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی امکان شخصی‌سازی بیشتر اندیکاتور دی.ام.آ را فراهم می‌کنند. مثلا می‌توانید نوع میانگین متحرک استفاده شده در محاسبات را انتخاب کنید (مانند ساده، نمایی یا وزنی) یا رنگ خطوط اندیکاتور را تغییر دهید. تغییر این تنظیمات معمولا تاثیر کمتری نسبت‌به تغییر دوره زمانی روی نتایج دارد. توصیه می‌شود قبل از استفاده از تنظیمات سفارشی، با دقت به رفتار اندیکاتور در شرایط مختلف بازار توجه کنید.

به‌طور خلاصه، در بحث آموزش اندیکاتور dmi، تنظیمات آن به شما این امکان را می‌دهد تا سیگنال‌های آن را متناسب با سبک معاملاتی خود شخصی‌سازی کنید. با آزمایش تنظیمات مختلف و مشاهده عملکرد اندیکاتور در بازارهای مختلف، می‌توانید بهترین تنظیمات را برای استراتژی معاملاتی خود پیدا کنید.

مزایای اندیکاتور DMI

• به‌خوبی می‌تواند جهت روند بازار را مشخص کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات خرید یا فروش مناسب‌تری بگیرند.
• این اندیکاتور علاوه‌بر جهت، قدرت روند را نیز نشان می‌دهد. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند از ورود به معاملاتی با روند ضعیف خودداری کنند.
• تقاطع خطوط +DI و -DI سیگنال‌های ورود و خروج واضحی را ارائه می‌دهند.
• می‌تواند به‌عنوان یک ابزار تایید برای سیگنال‌های سایر اندیکاتورها استفاده شود.

معایب اندیکاتور  DMI

• گاهی اوقات در ارائه سیگنال‌ها، به‌خصوص در بازارهای نوسانی با تاخیر مواجه می‌شود.
•  DMIدر برخی موارد ممکن است سیگنال‌های کاذبی تولید کند که به تصمیمات اشتباه معاملاتی منجر می‌شود.
• برای تصمیم‌گیری صحیح‌تر، بهتر است DMI را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد.
• ممکن است به نویزهای موجود در بازار حساس باشد و سیگنال‌های نادرستی تولید کند.

راه ‌اندازی و تنظیم اندیکاتور DMI در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال است که امکان استفاده از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها ازجمله DMI  را فراهم می‌کند. در این بخش، نحوه راه‌اندازی و تنظیم این اندیکاتور در تریدینگ ویو را به‌صورت مرحله به مرحله توضیح می‌دهیم.

مرحله اول) باز کردن چارت

 ابتدا وارد حساب کاربری خود در تریدینگ ویو شوید و چارت مورد نظر خود را باز کنید.

مرحله دوم) جست و جوی اندیکاتور

 در نوار ابزار بالای چارت، گزینه Indicators را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید. در کادر جست‌وجو، عبارت “DMI” را تایپ و اندیکاتور Directional Movement Index را انتخاب کنید.

مرحله سوم) اضافه کردن اندیکاتور به چارت

پس‌از انتخاب اندیکاتور، روی گزینه Apply کلیک کنید. به‌طور پیش‌فرض، تنظیمات استاندارد برای اندیکاتور اعمال می‌شود. پس از اضافه کردن اندیکاتور به چارت، می‌توانید تنظیماتی که پیش‌تر ذکر شد را  به دلخواه خود تغییر دهید.

مطالعه مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.

تفاوت بین شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) و اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) و اندیکاتور آرون هر دو ابزار قدرتمندی برای تحلیل تکنیکال و تشخیص جهت روند هستند، اما تفاوت‌های مهمی بین آن‌ها وجود دارد.

DMI براساس محاسبه تغییرات قیمت در طول دوره‌های زمانی مشخص، قدرت و جهت روند را تعیین می‌کند. این اندیکاتور با استفاده از خطوط +DI و -DI قدرت روند صعودی و نزولی را نشان می‌دهد و خط ADX نیز قدرت کلی روند را مشخص می‌کند. از طرف دیگر، اندیکاتور آرون براساس زمان سپری‌شده از آخرین قله و دره قیمت، قدرت و جهت روند را ارزیابی می‌کند. این اندیکاتور با استفاده از دو خط Aroon Up و Aroon Down، احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد.

به‌طور کلی، DMI به تغییرات قیمت و قدرت روند توجه دارد؛ در حالی که، آرون به زمان سپری شده از آخرین نوسانات قیمتی می‌پردازد. هر دو اندیکاتور می‌توانند در تحلیل تکنیکال مفید باشند، اما انتخاب بین آن‌ها به سبک معاملاتی و ترجیحات شخصی معامله‌گر بستگی دارد. برای تصمیم‌گیری بهتر، توصیه می‌شود از هر دو اندیکاتور به‌صورت ترکیبی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

شاخص حرکت جهت ‌دار؛ یک راهکار جامع برای تحلیل روند

شاخص حرکت جهت‌دار یک ابزار ارزشمند برای تحلیل‌گران تکنیکال است که به آن‌ها کمک می‌کند تا جهت و قدرت روند را با دقت بیشتری تعیین کنند. اگرچه DMI یک ابزار قدرتمند است، اما به‌تنهایی کافی نیست. برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، بهتر است این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور سقف و کف و اندیکاتور توان حرکتی ترکیب کنید. کوینوورس به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های پیشرو در حوزه ارزهای دیجیتال، مطالب آموزشی جامعی را در زمینه تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورهای مختلف ارائه می‌دهد.