شاخص ترس و طمع در بازارهای مالی چیست و چه کاربردی دارد؟

با شاخص ترس و طمع، احساسات خود را کنترل کنید و سرمایه‌گذاری ایمن را برای خود رقم بزنید. منظور از شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال، معیاری است که توسط CNN Business برای سنجش احساسات سرمایه‌گذاران ایجاد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که آیا سرمایه‌گذاران در یک مقطع زمانی بیشتر تحت تاثیر ترس (فروش بیشتر) یا طمع (خرید بیشتر) قرار می‌گیرند. در واقع شاخص ترس و طمع، به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا احساسات غالب بر بازار را بهتر درک کرده و تصمیم گیری های سرمایه‌گذاری خود را بر اساس این داده‌ها بهینه کنند.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع توسط CNN Business برای اندازه‌گیری قیمت‌های منصفانه سهام ایجاد شده است؛ درواقع معنی شاخص ترس و طمع، ارزیابی احساسات سرمایه‌گذاران خواهد بود. این شاخص تعیین می‌کند که احساسات چگونه بر میزان تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید یا فروش سهام تأثیر می‌گذارد. هدف از شاخص ترس و طمع ارزیابی احساسات بازار است؛ از آن جایی که سرمایه‌گذاری اغلب احساسی و واکنشی انجام می‌شود، خلق‌وخو می‌تواند بر تصمیم سرمایه‌گذار برای خرید یا فروش سهام موثر باشد.

اکنون تصمیم دارید بدانید شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟ باید بدانید این شاخص تلاش می‌کند تا روندهای بازار را بر اساس این فرض که ترس منجر به معامله سهام کمتر از ارزش ذاتی آن‌ها می‌شود و طمع روندهای صعودی را شکل می‌دهد، اندازه‌گیری کند. این شاخص می‌تواند هم به‌عنوان یک ابزار تحقیق سرمایه‌گذاری مشروع و هم فشارسنج برای زمان‌بندی بازار در نظر گرفته شود. جالب است بدانید این شاخص معمولا به‌صورت عددی بین 0 تا 100 نمایش داده می‌شود و هر یک معنی متفاوتی دارند؛ در جدول زیر می‌توانید شاخص‌ها و معانی آن‌ها را بشناسید:

عدد شاخص	معنی شاخص	نوسانات بازار
0 الی 24	ترس شدید (Extreme Fear)	نزولی یا نوسانات زیاد
25 الی 49	ترس (Fear)	نگرانی سرمایه‌گذاران از فروش
50 الی 74	طمع (Greed)	تمایل سرمایه‌گذاران به خرید
75 الی 100	طمع شدید (Extreme Greed)	هیجان زیاد و خرید بیش‌از حد

کاربرد شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال

ترس و طمع دو عامل مهم در بازار ارزهای دیجیتال هستند که می‌توانند بازار را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهند. بر این اساس معامله‌گران باید از تاثیرات این شاخص آگاه باشند تا بتوانند به‌صورت منطقی و با برنامه‌ریزی اقدامات لازم را انجام دهند. منظور از شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال، ارزیابی رفتار سرمایه‌گذاران است؛ ترس و طمع نقش مهمی در رفتار معامله‌گران و تغییرات قیمت‌ها خواهند داشت. این دو عامل می‌توانند به شکل قابل توجهی بر روند بازار تاثیر بگذارند؛ در ادامه به بررسی کاربردهای شاخص ترس و طمع در بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم:

شاخص ترس و طمع

این شاخص معیاری برای سنجش احساسات غالب در بازار شناخته می‌شود که با اعداد بین صفر تا صد تعیین می‌گردد. اعداد نزدیک به صفر، نشان‌دهنده ترس شدید و اعداد نزدیک به صد طمع شدید را نشان می‌دهند. هنگامی که بازار تحت تاثیر احساس ترس قرار می‌گیرد، معمولا قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

در این شرایط افراد برای جلوگیری از ضرر بیشتر، دارایی‌های خود را می‌فروشند. در مقابل وقتی طمع در بازار غالب است، افراد به امید کسب سود بیشتر، دارایی‌های خود را نگه می‌دارند با به خرید بیشتر می‌پردازند. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود؛ اما احتمال شکل‌گیری حباب نیز وجود دارد.

ترس

ترس معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که اخبار منفی منتشر می‌شوند یا قیمت‌ها در حال کاهش هستند. این وضعیت می‌تواند منجر به فروش‌های ناگهانی و کاهش شدید قیمتی شود. در این حالت معامله‌گران تمایل دارند که ریسک کمتری را بپذیرند و به فروش دارایی‌های خود بپردازند.

طمع

طمع نیز زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به طور مداوم رشد می‌کند و افراد به‌دنبال سود بیشتر هستند. این حالت می‌تواند منجر به خریدهای بیش از حد و افزایش غیر منطقی قیمت‌ها شود که در نهایت ممکن است به سقوط ناگهانی و اصلاح قیمت‌ها منجر شود.

مدیریت احساسات

معامله‌گران باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم‌گیری بر اساس تحلیل‌های فنی و بنیادی را جایگزین ترس یا طمع کنند. تصمیم گیری های احساسی معمولا به نتایج مطلوب منجر خواهند شد و ممکن است ضررهای مالی بسیاری را به همراه داشته باشد. با بررسی نوسانات، حجم معاملات و رسانه‌های اجتماعی، ترس و طمع در کریپتو را ارزیابی کنید.

 

عوامل موثر بر شاخص ترس و طمع کریپتو

شاید برایتان سوال باشد که شاخص ترس و طمع کریپتو چیست؟ شاخص ترس و طمع در کریپتو برای سنجش احساسات عمومی بازارهای دیجیتال استفاده می‌شود. این شاخص بین ترس شدید و طمع شدید قرار دارد و عوامل مختلفی در محاسبه آن دخیل هستند.

در واقع شاخص ترس و طمع در کریپتو بر اساس ترکیبی از عوامل فنی، داده‌های اجتماعی و احساسات عمومی سرمایه‌گذاران محاسبه می‌شود تا بتواند شرایط احساسی بازار را ارزیابی کند و تصمیم بهتری برای خرید یا فروش بگیرند. برخی از عوامل تاثیرگذار در ترس و طمع کریپتو به این شرح خواهند بود:

نوسانات

نوسانات قیمت به میزان تغییرات شدید در قیمت ارزهای دیجیتال اشاره دارد؛ نوسانات بیشتر، احتمال ترس در بازار را افزایش می‌دهد. این نوسانات اغلب به‌عنوان یک نشانه از عدم اطمینان تلقی می‌شوند و باعث ترس در میان سرمایه‌گذاران خواهد شد.

حجم معاملات

افزایش حجم معاملات به‌ویژه در دروه‌های صعودی، نشانه‌ای از افزایش طمع در بازار است. در واقع افزایش حجم معاملات نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار ارزهای دیجیتال است که به منظور کسب سود بیشتر از افزایش قیمت‌ها خواهد بود. بر این اساس کاهش معاملات می‌تواند به افزایش ترس در بین معامله‌گران منجر شود.

رسانه های اجتماعی

حجم معاملات و احساسات مطرح‌شده در پلتفرم‌های اجتماعی مانند توییتر و دیگر انجمن‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شاخص ترس و طمع داشته باشد. واضح است که اخبار مثبت و خوش‌بینانه می‌تواند موجب افزایش طمع و نظرات منفی و هشداردهنده، افزایش ترس را به همراه داشته باشد.

تسلط بیت کوین

با افزایش تسلط بیت‌کوین بر بازار، کاهش اعتماد به آلت کوین ها و افزایش ترس پیش‌بینی می‌شود. از سوی دیگر، کاهش تسلط بیت‌کوین‌ها می‌تواند بر افزایش طمع برای خرید آلت کوین ها منجر گردد.

شاخص های تکنیکال

شاخص‌هایی مانند شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک نیز در محاسبه شاخص ترس و طمع تاثیرگذار خواهند بود. زمانی که این شاخص‌ها نشان‌دهنده پیش‌خرید یا پیش‌فروش باشند، می‌توانند به عنوان نشانه‌ای از طمع یا ترس در بازار ارزهای دیجیتال، تعبیر شوند.

نمونه ای از شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال

شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال، به‌طور مداوم به‌روزرسانی می‌شود و ترکیبی از داده‌های مختلف را برای ارزیابی احساسات عمومی بازار به‌کار می‌برد. با تجزی و تحلیل روندها و بررسی تغییرات این شاخص، می‌توانید روندهای روانی و احساسات بازار را تحلیل کنید. شاخص ترس و طمع به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال بگیرید؛ به ویژه زمانی که شاخص در نواحی افراطی قرار دارد. در زیر نموداری از شاخص ترس و طمع کریپتو را آورده‌ایم که به ما نشان می‌دهد چگونه احساسات بیت‌کوین در طولانی مدت تغییر کرده است:

همان‌طور که می‌بینید، این شاخص به طور کلی در محدوده طمع قرار می‌گیرد و به ندرت بیش‌از یک ماه به‌دلیل ترس شدید سقوط می‌کند. همچنین به ما نشان می‌دهد که احساسات بیت‌کوین با رویدادهای مهم کریپتو در دو سال گذشته مرتبط بوده است.

می‌توانیم ببینیم که شاخص در مارس 2020 به پایین‌ترین حد خود رسیده است؛ چراکه به دلیل وحشت در مورد شیوع کرونا ویروس، بازارهای مالی و بازارهای ارزهای دیجیتال از جمله اتریوم، لایت کوین، ترا و ریپل فروخته شده‌اند.

قابل ذکر است که در فوریه 2021 به بالاترین حد خود رسیده و از 10000 دلار استرالیا به 50000 دلار استرالیا افزایش پیدا کرده است. همانطور که می بینید، قبل از انتشار خبر ممنوعیت استخراج معدن در چین، بیش از یک ماه در این محدوده خارج نشده و به شدت کاهش پیدا کرده است.

در یک سطح گسترده‌تر، این نمودار دو چیز مهم را در مورد شاخص ترس و طمع کریپتو نشان می‌دهد. اول اینکه، با انتشار اخبار یا کاهش قیمت‌ها، می‌تواند به سرعت باورنکردنی تغییر کند. دوم، می‌تواند برای مدت طولانی در سطوح طمع و طمع شدید باقی بماند. به‌طور کلی این نمودار نشان می‌دهد که احساسات بیت‌کوین در دو سال گذشته بسیار مثبت بوده است.

مطالعه مقاله پامپ و دامپ در ارز دیجیتال را به شما پیشنهاد میکنیم.

معرفی وب سایت‌ های شاخص ترس و طمع

اکنون که می‌دانید شاخص ترس و طمع چیست؟ مهم است که از منابع معتبر برای رصدکردن ارزهای دیجیتال کمک بگیرید. همچنین این نکته را در نظر بگیرید که یک وب‌سایت چگونه می‌تواند داده‌های خود را جمع‌آوری کند و آیا می‌تواند به داده‌های ارائه‌شده آن، اعتماد کند. بر این اساس لازم است به معرفی دو وب‌سایت برای مشاهده شاخص ترس و طمع بپردازیم که می‌توانند گزینه‌های مورد اعتمادی برای جمع‌آوری اطلاعات شما باشند:

آلترناتیو دات می (Alternative.me)

وب‌سایت Alternative.me مانند دیگر منابع، داده‌هایی در رابطه با بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند که مهم‌ترین آن شاخص ترس و طمع خواهد بود. این وب‌سایت داده‌های خود را از 5 منبع جمع‌آوری می‌کند و ادعا دارد که معتبرترین اطلاعات را ارائه می‌دهد. نوسانات بیت‌کوین از عوامل تاثیرگذار در این شاخص است؛ برای اعمال تاثیر نوسانات بیت‌کوین روی این شاخص، میانگین نوسانات 30 و 90 روز گذشته محاسبه می‌شود. چنانچه آلترناتیو دات می، افزایش نوسان غیر معمولی را مشاهده کند، آن را به عنوان نشانه‌ای از ترس تلقی خواهد کرد.

وب‌سایت Alternative.me حجم بازار و مومنتوم را نیز به‌صورت میانگین 30 و 90 روزه اندازه‌گیری می‌کند و به مقایسه آن دو می‌پردازد. در بررسی این مورد، چنانچه حجم خرید بالایی در یک بازار صعودی مشاهده شود، آلترناتیو دات می به این نتیجه می‌رسد که بازار بیش‌از اندازه حریصانه و صعودی خواهد بود. Alternative.me تحلیل توییتر را به صورت زنده انجام می‌دهد و آینده، ردیت نیز به صورت زنده از طرف این وب‌سایت بررسی می‌شود.

آلترناتیو دات می هشتگ‌های مختلف مربوط به هر کوین و توکن را جمع‌آوری خواهد کرد و در به تحلیل این موضوع می‌پردازد که چه تعداد تعاملی برای بیت‌کوین در بازه‌های زمانی خاص انجام شده است. نرخ تعامل زیاد و غیر معمول، احتمال افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به بیت‌کوین را نشان می‌دهد و با رفتار حریصانه بازار (طمع) مطابقت دارد. علاوه‌بر موارد مذکور، Alternative.me به تحلیل نظرسنجی‌ها، دامیننس و تغییر روندها نیز می‌پردازد؛ بنابراین می‌تواند یک وب‌سایت معتبر برای تحلیل بازار و معامله‌گری سرمایه‌گذاران باشد.

وب سایت CoinState

کوین استتس از دیگر منابع معتبر برای بررسی شاخص ترس و طمع است. این وب‌سایت نیز به شیوه آلترناتیو، داده‌های خود را جمع‌آوری و آنالیز می‌کند. شما می‌توانید در این وب‌سایت مارکت کپ بازار، دامیننس بیت‌کوین و حجم بازار 24 ساعته را مشاهده کنید. این وب‌سایت علاوه‌بر شاخص ترس و طمع، یک نمودار را ارائه می‌دهد. در تصویر زیر می‌توانید دو نوع داده را مشاهده کنید؛ خط آبی‌رنگ نشان‌دهنده قیمت ارزهای دیجیتال مختلف است که در بخش بالا سمت چپ می‌توانید انتخاب کنید.

رنگ‌های زرد، سبز و قرمز نشان‌دهنده شاخص ترس و طمع هستند و تاثیر شاخص F&G بر قیمت ارزهای دیجیتال را نیز بررسی خواهند کرد. در تصویر زیر بر اساس میزان تاثیر شاخص ترس و طمع بر قیمت ارزهای دیجیتال، با افزایش قیمت بیت‌کوین، طمع نیز افزایش پیدا کرده است و در بازه‌هایی از زمان که ریزش قیمت مشاهده می‌شود، شاخص ترس و طمع غالبا روی ترس قرار گرفته است.

اگر تصویر زیر را مشاهده کنید می‌توانید وضعیت قیمت دوج کوین را در مقایسه با شاخص ترس و طمع تشخیص دهید. همچنین می‌توانید با تغییر ارزهای دیجیتال، می‌توانید وضعیت قیمتی آن‌ها را در مقایسه با شاخص ترس و طمع مشاهده کنید.

غلبه بر ترس و طمع با کوینوورس

منظور از شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال می‌تواند ارزیابی و بررسی رفتارهای بازار باشد. بر اساس این شاخص، سرمایه‌گذاران می‌توانند بهترین زمان را برای خرید یا فروش ارزهای خود شناسایی کنند. استفاده از شاخص ترس و طمع به تخصص و تبحر نیاز دارد تا بتوانید تشخیصی درست در بهترین زمان را در نظر بگیرید. کوینوورس با سال‌ها تجربه و تخصص می‌تواند به شما کمک کن تا دچار ترس و طمع نشوید و از سرمایه خود محافظت کنید.