کتاب آموزش فارکس که جهت معامله در فارکس

فارکس یک مارکت بزرگ جهانی است که در آن دارایی‌های مالی متنوعی مانند: جفت‌ارزها، سهام‌ها، اوراق‌قرضه، ارزهای ‌دیجیتال، کالاها و غیره معامله‌ می‌شود. فارکس بزرگترین مارکت حال حاضر جهان است که روزانه بالای 7 تریلیون دلار پول در آن جابجا می‌شود.

درست به دلیل حجم زیاد نقدینگی و پیچیدگی‌های فارکس، معامله‌گران و افرادی که قصد ورود به این مارکت را دارند باید قبل از ورود به این بازار، آموزش‌های لازم و حیاتی را ببینند تا مبادا پول‌و‌سرمایه‌شان را به باد دهند.

یکی از بهترین راه‌های آموزش دیدن، مطالعه کتاب‌های مربوط به فارکس است که معمولا توسط تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه نوشته شده است. در این مقاله قصد داریم تا شما را با اهمیت آموزش دیدن در بازار فارکس و بهترین کتاب‌های آموزش فارکس و چند نکته حیاتی دیگر آشنا کنیم.

تاثیر آموزش در فرایند پیشرفت

آموزش و یادگیری یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای رسیدن به موفقیت در زندگی فردی، پیشرفت شخصی و کسب‌و‌کار تلقی می‌شود. در حقیقت آموزش آنقدر مهم است که اکثر کشورهای جهان از سنین کودکی شروع به آموزش و کارکردن روی فرزندان خود می‌کنند.

برخی از افراد بر این عقیده هستند که آموزش و یادگیری نیاز به زمان دارد و در ضمن هزینه‌بر هم می‌‌باشد!

بزرگی می‌گوید: اگر فکر می‌کنید آموزش؛ به هر شکل آن، هزینه‌بر است، آن را انجام ندهید تا ببینید هزینه انجام‌ندادن آن چقدر برای‌تان گران تمام می‌شود! یادتان باشد درک اهمیت آموزش در فارکس، اولین قدم برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای و ماهر است.

فراموش نکنید بدون درک صحیح از مفاهیم ابتدایی و پیشرفته در بازار فارکس، تمام تصمیمات شما ناآگاهانه خواهد بود و بطور حتم، ضررهای سنگین و غیرقابل‌جبرانی را متحمل خواهید شد.

علاوه ‌بر این آموزش در فارکس، ابزارهای لازم را برای تجزیه و تحلیل روندهای بازار، شناسایی فرصت‌های بالقوه و مدیریت موثر ریسک در اختیار شما و دیگر معامله‌گران قرار می‌دهد. یکی از مزایای کلیدی آموزش فارکس، به دست آوردن یک درک جامع از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی مارکت است.

آموزش فارکس چیست؟

حال که متوجه اهمیت آموزش و یادگیری در فرایند پیشرفت‌تان شدید، نوبت آن است که بدانید آموزش فارکس چیست.

خیلی ساده، آموزش فارکس یعنی یادگیری ابتدایی‌ترین نکات درباره بازار فارکس، نحوه کارایی آن، چگونگی تحلیل مارکت، بررسی اقتصاد کشورها، مدیریت ریسک، شناسایی بازیگران بزرگ بازار فارکس و صدها نکته مهم و آموزنده دیگر.

معامله‌گران با مطالعه شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره و داده‌های اشتغال می‌توانند پیش‌بینی‌های آگاهانه‌ای در مورد حرکات ارزها داشته باشند.

تصور کنید نرخ تورم در کشوری در حال افزایش است، معامله‌گرانی که آموزش‌های لازم را در بازار فارکس دیده‌اند، به‌خوبی آگاه هستند که ارز کشور مربوطه شروع به ضعیف‌ترشدن می‌کند و آنها سریعا دست به فروش آن ارز می‌زنند.

اگر به صفحه نمایش تریدرها نگاه کرده باشید متوجه نمودارهایی با شکل‌و‌شمایل‌های عجیب‌و‌غریب شده‌اید!

این نمودرها که شبیه دستگاه‌های نوار قلب پزشکان است، به معامله‌گران کمک می‌کند رفتار آینده بازار را از طریق گذشته آن بررسی کنند تا بتوانند به موقع وارد مارکت شده و یک دارایی مالی را ترید کنند؛ اسم این نوع تحلیل، تحلیل تکنیکال است.

پس همینطور که مشاهده می‌کنید ورود به بازار فارکس؛ آن هم بدون آموزش‌های لازم، مثل سوارشدن در ماشینی است که ترمز ندارد!

این کار فقط از افرادی که سلامت عقل ندارند بر می‌آید.

آیا فارکس قابل آموزش است؟

بسیاری از نوآموزان تمایل دارند بدانند که آیا فارکس قابل آموزش است یا خیر؟ پاسخ بلی است.

خوشبختانه بازار فارکس هم مثل خیلی از مارکت‌های دیگر، قابل آموزش و یادگیری است. امروزه راه‌های بسیار متنوعی برای یادگیری بازار فارکس وجود دارد.

به عنوان مثال، یکی از بهترین و ارزانترین راه‌ها برای آموزش فارکس، یادگیری از طریق کتاب‌های بسیار خوبی است که در بازار فراوان است و در ادامه این مقاله قرار است بهترین و مهمترین کتاب‌های آموزش فارکس را به شما معرفی کنیم.

در واقع اسم این نوع یادگیری، خودآموزی یا همان Self Taught است؛ افراد در این نوع آموزش، خودشان از طرق مختلف مثل خریدن کتاب‌های بسیار عالی و آموزنده شروع به یادگیری زیروبم‌های بازار فارکس می‌کنند.

اگر قصد دارید جزو حرفه‌ای‌های بازار فارکس باشید، مساله بسیار مهم آموزش؛ آن هم از طریق کتاب‌های بسیار خوب موجود در بازار را جدی بگیرید.

البته باید این نکته را هم در نظر داشته باشید که آموزش فارکس انواع‌و‌اقسام زیادی دارد که در ادامه تمام آنها را به شما یاد خواهیم داد.

انواع آموزش‌ها در فارکس

اگر قصد یادگیری فارکس را دارید، حتما با گزینه‌ها و انتخاب‌های بسیار زیادی مواجه شده و احتمالا کمی گیج و مردد شده‌اید.

یادتان باشد بسته به اینکه تیپ شخصیتی شما چگونه است، راه‌های بسیار متنوعی برای یادگیری فارکس پیش روی شماست.

آموزش فارکس از طریق کلاسهای حضوری

اولین گزینه‌ای که قصد معرفی کردن آن را داریم، یادگیری فارکس از طریق کلاس‌های حضوری است.

اگر وقت و پول برای شما اهمیت ندارد و در ضمن از آن دسته افراد هستید که باید حتما در جمع بوده و توسط یک معلم چیزی را یاد بگیرید، این گزینه بهترین انتخاب شماست.

آموزش فارکس از طریق کلاسهای آنلاین

گزینه مهم بعدی، یادگیری فارکس از طریق کلاسهای آنلاین است؛ در حقیقت اگر وقت برای شما مهم است، این گزینه بهترین انتخاب برای شماست.

البته یادتان باشد کلاس‌های آموزشی آنلاین فقط برای کسانی است که بدون حضور یک معلم می‌توانند به‌خوبی چیزی را یاد بگیرند!

اگر شما فردی هستید که بدون حضور یک معلم و در کنار دیگر شاگردان می‌تواند تنها و در منزل یا محل کار چیزی را یاد بگیرد، این گزینه بهترین انتخاب می‌باشد.

آموزش فارکس از طریق کتاب

روش سوم که در واقع موضوع اصلی این مقاله است، آموزش فارکس از طریق کتاب است.

اگر هم پول و هم وقت برای شما مهم است، می‌توانید فارکس را از طریق یکسری کتاب خوب که در ادامه نام آنها را خواهیم برد، یاد بگیرید.

یادتان باشد چه بسیارند افرادی که فارکس را از طریق کتابهای خوب موجود در بازار یاد گرفته و الان هم بسیار موفق هستند.

اگر شما هم دوست دارید مثل آنها باشید، کافی است به قسمت بعدی این مقاله رفته و کتابهای ذکر شده را تهیه کرده و سریعا شروع به مطالعه کنید.

بهترین کتاب‌های فارکس مبتدیان و حرفه ای ها

به مهمترین قسمت این مقاله، یعنی بهترین کتاب‌ها برای مبتدی‌ها و حرفه‌ای‌ها رسیدیم.

در این قسمت ابتدا کتاب‌هایی که خواندن آنها را برای مبتدی‌ها لازم و واجب می‌دانیم نامبرده و سپس سروقت کتابهایی که برای حرفه‌ای‌ها نیز لازم است می‌رویم.

کتاب فارکس برای مبتدی ها

همانطور که از نام این کتاب پیداست، محتوای آن مناسب مبتدی‌ها و نوآموزان فارکس است.

کتاب فارکس برای مبتدی‌ها (forex for beginners) توسط Anna Coulling و در سال 2013 نوشته شده است.

هدف نویسنده این کتاب این بوده که شما هیچ دانشی (یا اندک دانشی دارید) درباره چیستی بازار فارکس ندارید و ایشان با حوصله تمام، صفر‌تا‌صد نحوه عملکرد بازار فارکس را به شما یاد داده است.

بد نیست بدانید این کتاب از 14 فصل تشکیل شده که با معرفی بازار فارکس آغاز می‌شود و سپس نویسنده کتاب در فصل چهاردهم شما را با پلتفرم متاتریدر آشنا می‌کند.

کتاب معاملات ارز به زبان ساده

کتاب مهم بعدی، معاملات ارز به زبان ساده یا فارکس به زبان آدمیزاد (Currency Trading for Dummies) است.

این کتاب اولین بار در سال 2007 توسط دو نفر به نامهای مارک گلنت و برایان دولان نوشته شد.

امروزه به کمک اینترنت، ده‌ها هزار معامله‌گر و سرمایه‌گذار در سراسر دنیا معامله آنلاین در بازار فارکس را جالب توجه دانسته و به آن علاقه‌مند شده‌اند.

این در حالی است که بازار فارکس برخلاف بازار بورس برای تازه‌واردان پیچیده بوده و بیشتر مردم از آن فراری هستند. کتاب حاضر پیچیدگی‌های بازار فارکس را برای سرمایه‌گذاران باهوش و حرفه‌ای که تا حدودی با پتانسیل این بازار آشنا هستند اما از چگونگی فعالیت‌های آن مطلع نیستند از میان برداشته است.

در کتاب حاضر به تعریف و بیان کارکرد بازار فارکس و همچنین انتخاب روش و سبک معامله در این بازار پرداخته شده است.

کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

کتاب بسیار مهم بعدی که خواندن آن را به همه عزیزان؛ چه مبتدی‌ها و چه حرفه‌ای‌ها توصیه می‌کنیم، کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است که توسط جان جی مورفی نوشته شده است.

همان طور که می‌دانید، شیوه‌ها و روش‌های مختلفی برای بررسی روند فعلی و پیش‌بینی روندهای آینده در بازار بورس وجود دارد که یکی از آنها که امروزه بسیار مورد توجه و استقبال معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، تحلیل تکنیکال است.

در واقع، کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی برای مطالعه رفتار قیمت به شدت توصیه می‌شود.

تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی محسوب می‌شود. این شیوه از تحلیل، بر داده‌ها و نمودارهای بازارهای مختلف تمرکز دارد و با استفاده از آنها، الگوها و روند‌ها را شناسایی کرده تا به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده بازار دست یابد.

جان جی مورفی، تحلیلگر مشهور آمریکایی، کتاب‌های مختلف و متعددی را درباره سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس نگاشته است.

به دلیل تخصص و ذکاوتی که او در این حوزه دارد، به پدر تحلیل تکنیکال بین بازاری شهرت یافته است. مورفی بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه خود، در یک شرکت سرمایه‌گذاری به عنوان دستیار سبدگردان مشغول به کار شد.

توانایی و نبوغ او در این حوزه باعث شد تا مورفی به تدریج رشد کرده و به عنوان مدیر بخش تحلیل تکنیکال منصوب شود. جان مورفی چندین سال به عنوان تحلیل‌گر شبکه سی ان بی سی (CNBC) و مدیر ارشد موسسه مریل لینچ آمریکا و شرکت جی جی ام (GGM) فعالیت کرد و بیش از ۴۰ سال در تحلیل تکنیکال فعالیت داشته است.

یکی از مهمترین مزایای کتاب جان مورفی این است که او از پایین‌ترین نقطه شروع کرده و با طی کردن این روند توانسته به موفقیت دست پیدا کند.

این کتاب که به عقیده بسیاری، کامل‌ترین اثر در مورد تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود، به چند زبان مختلف دنیا، از جمله فارسی، ترجمه شده است. کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (Technical Analysis of the Financial Markets) که به کتاب آموزش بورس جان مورفی نیز معروف است، از ۱8 فصل مختلف تشکیل شده است.

کتاب الگوهای شمعی-ژاپنی

اگر سه کتاب قبلی را به‌ترتیب معرفی مطالعه کردید، چهارمین کتابی که خواندن آن بر هر تریدری واجب است، کتاب الگوهای شمعی ژاپنی یا Japanese Candlestick Charting Techniques است.

این کتاب توسط استیو نیسون (Steve Nison) در سال 1991 و در 315 صفحه منتشر شد (البته نسخه فارسی آن به دلیل ترجمه 352 صفحه می‌باشد).

استیو نیسون پیشروترین رهبر در زمینه استفاده از نمودارهای شمعی‌-ژاپنی به عنوان ابزاری برای بررسی روند بازار و تصمیم گیری در مورد سرمایه‌گذاری است.

 استیو نیسون مالک و اداره‌کننده شرکت Nison Research International است که یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات مشاوره فنی و سمینار به شرکتهای بزرگ مالی است.

غربی‌ها برای تجزیه و تحلیل نمودارها (که مبنای تمام تحلیل‌های تکنیکال است) از نمودارهای میله‌ای یا نقطه‌ و خط استفاده می‌کردند.

جالب است بدانید بیش از 100 سال قبل از پیدایش این روش‌، ژاپنی‌ها از روش تحلیل تکنیکی خود برای استفاده در بازار آتی برنج استفاده می‌کردند.

ولی کتاب الگوهای شمعی-ژاپنی، که به دلیل شباهت زیاد آن به شمعدان‌ها به نام الگوهای شمعی-ژاپنی شناخته می‌شود، موفق شد توجه معامله‌گران در سرتاسر دنیا را به خود جلب کند.

در این کتاب بی‌نظیر شما با ساختار نمودارهای شمعی، ستاره‌ها، الگوهای برگشتی، الگوهای ادامه‌دهنده، ستاره دوجی و صدها الگوی آموزنده و کاربردی دیگر آشنا خواهید شد.

کتاب تحلیل فاندامنتال فارکس

وقتیکه کتاب تحلیل تکنیکال را مطالعه کردید، اولین و بهترین توصیه ما به شما خواندن کتاب تحلیل فاندامنتال فارکس یا Forex Fundamental Analysis است.

همانطور که کمی جلوتر هم اشاره کردیم برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، شما هم باید به تحلیل تکنیکال و هم به تحلیل فاندامنتال حسابی اشراف داشته باشید.

این کتاب توسط دیوید کارلی (David Carli) و در تاریخ 17 سپتامبر 2022 یعنی دو سال پیش و البته به زبان انگلیسی به رشته تحریر درآمده است.

“سلام، اسم من دیوید هست. من بیش از 25 سال تجربه در بازارهای مالی و دو سال به عنوان مدیر صندوق مالی دارم و از طریق این کتاب به شما یاد خواهم داد که چگونه در بازار فارکس معامله کنید، درست مانند یک مدیر صندوق، اما از استودیوی خانگی خود.”

نوشته گرم و صمیمانه بالا، جملاتی است که آقای دیوید کارلی برای مخاطبان خود نوشته است.

در عبارتی که به آلبرت انیشتین نسبت داده می‌شود، آمده است: “دیوانگی این است که یک کار را بارها و بارها انجام دهیم، اما انتظار نتیجه متفاوتی داشته باشیم”.

این کاری است که اکثر معامله‌گران فارکس انجام می‌دهند؛ آنها سعی می‌کنند استراتژی‌ای بیابند که بتوانند به طور مکرر از آن استفاده کنند، استراتژی که از یک یا چند شاخص ترسیم شده در نمودار پیروی می‌کند.

در واقع تریدرها فارغ از اینکه از چه اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند این روش را بارها و بارها انجام می‌دهند؛ این مساله بدین معنی است که آنها منتظر چارت یا اندیکاتور می‌مانند و گذشته بازار را مرور کرده تا بتوانند آینده قیمت را پیش‌بینی کنند.

ولی خیلی زود پولشان را از دست می‌دهند، بنابراین اندیکاتور یا سبک تحلیلشان را عوض می‌کنند و دوباره متوجه می‌شوند که این کار هم جواب نمی‌دهد!

در کتاب “تحلیل فاندامنتال فارکس” شما راه جدیدی از تحلیل و آنالیز بازار را یاد خواهید گرفت که باعث موفق شدن تان می‌شود.

در حقیقت در کتاب مذکور، شما رویه‌هایی را یاد خواهید گرفت که دلایل اصلی پشت حرکات قیمت‌ها را متوجه خواهید شد و همین فاکتور مهم باعث رشد شما در مارکت خواهد شد.

البته همانطور که در ابتدای همین قسمت از مقاله اعلام کردیم، این کتاب به زبان انگلیسی است و هنوز کسی آن را ترجمه نکرده و مناسب افرادی است که به زبان انگلیسی مسلط می‌باشند.

کتاب معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز

کتاب بسیار خوب بعدی که قصد داریم مجددا به عزیزان فارسی زبان معرفی کنیم، کتاب معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز (Day Trading and Swing Trading the Currency Market) است.

کتاب مذکور برای اولین بار در سال 2008 توسط کتی لین (Cathy Lien) و انتشارات جان وایلی و پسران در 290 صفحه منتشر شد.

زمانیکه شما هم الفبای فارکس و هم تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را یاد گرفتید، نوبت آن است که یک استراتژی مناسب بر اساس شخصیت خود درست کرده و آن را در فضای دمو تست کنید.

این دقیقا همان کاری است که کتاب ” دی تریدینگ و سوئینگ تریدینگ” قرار است برای شما انجام دهد.

کتی لین، که مدیر تحقیقات ارزها در موسسه معاملات جهانی فارکس است از نکات تکنیکالی گرفته تا استراتژی‌های فاندامنتالی شما را آماده می‌کند تا به رقابت با بانک‌ها و دیگر تریدرهای حرفه‌ای بروید.

یادتان باشد کتی لین، تجربه گسترده‌ای در بازارهای بین‌بانکی با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی، برای معامله و خرید و فروش سهام‌ها و بازار اسپات دارد.

البته وی تجربه ترید تعدادی از محصولات خارج از بازار FX از جمله مشتقات نرخ بهره، اوراق قرضه، سهام‌ها و بازار آتی را نیز دارد.

ضمنا در نظر داشته باشید که کتی لین همچنین نویسنده اولین نسخه از معاملات روزانه بازار ارز و همچنین معامله‌گران میلیونر است که هر دو توسط  انتشارات Wiley منتشر شده‌اند.

کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی

یکی دیگر از کتاب‌های بسیار خوب در حوضه آموزش فارکس، کتاب Trading in the Zone است که توسط نویسنده بسیار مشهور کتاب معامله‌گر منظبط، مارک داگلاس نوشته شده و در سال 2001 توسط انتشارات پنگوئن (در ایالات متحده) منتشر شده است.

ضمنا این کتاب در ایران به‌جای ترجمه “ترید کردن در منطقه” به نام تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی ترجمه شده است.

تجارت در منطقه پرچمدار کتابهایی است که توسط مارک داگلاس نوشته شده و به روانشناسی بازار می‌پردازد.

این کتاب، بینش‌های ارزشمندی را برای معامله‌گرانی که به دنبال موفقیت در بازارهای مالی هستند ارائه می‌دهد.

در واقع کتاب تجارت در منطقه، نقش مهمی را که روانشناسی در بازار ایفا می‌کند برجسته کرده و استراتژی‌هایی را برای کمک به معامله‌گران در راستای تسلط بر وضعیت ذهنی خود و دستیابی به سودآوری ثابت ارائه می‌دهد.

همانطور که می‌دانید چه بسیارند افرادی که هم در تحلیل تکنیکال و هم در تحلیل فاندامنتال بسیار زبده و حرفه‌ای عمل می‌کنند ولی فقط به دلیل نداشتن ثبات فکری و روحی که همگی مربوط به بخش روانشناسی مارکت است، ضرر کرده و از بازار دور شده‌اند!

در واقع این کتاب می‌تواند حلقه مفقوده شما باشد اگر که فقط وقت گذاشته و آن را مطالعه کنید.

به عنوان مثال در بخش “درک ذهنیت معاملاتی” این کتاب می‌خوانیم:

یکی از ایده‌های اصلی کتاب این است که موفق شدن در ترید و سود کردن فقط منوط به داشتن یک استراتژی برنده نیست بلکه داشتن استراتژی به علاوه “توسعه یک طرز فکر درست” است.

در حقیقت داگلاس در این کتاب تاکید می‌کند که معامله‌گران باید طرز فکر حرفه‌ای‌ها را اتخاذ کنند که این مساله به معنای داشتن نظم، ثبات و مدیریت ریسک است.

و یا مثلا در قسمت “رویکرد مبتنی بر احتمال” در این کتاب آمده:

تجارت و ترید‌کردن ذاتا بر اساس یکسری احتمالات بنا شده است؛ نتیجه هر معامله‌ای نامشخص است و هیچ تریدی موفقیت یا شکست شما را تعیین نمی‌کند.

پذیرش این ماهیت که همه‌چیز در مارکت بر اساس احتمالات است به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از تأثیرات عاطفی برد یا باخت فردی رها شوند.

سپس داگلاس در بخش “برتری معاملاتی” تاکید می‌کند که فهمیدن و مشخص‌کردن برتری معاملاتی یک امر بسیار ضروری است. چه این مساله داشتن یک استراتژی خاص، قوانین مدیریت‌ریسک و چه درک رفتار بازار باشد، همه معامله‌گران برای موفقیت باید به برتری خود بچسبند و از آن منحرف نشوند.

این کتاب در نوع خود یک شاهکار است و مطالعه آن را به هر تریدری که “قصد ماندن و به سود مستمر رسیدن در مارکت” را دارد، توصیه می‌شود.

دلیل توصیه جدی ما به شما برای مطالعه این کتاب این است که مثلا داگلاس در بخش “مقابله با احساسات” می‌گوید: کنترل احساسات بی‌شک یکی از حیاتی‌ترین یا ضروری‌ترین جنبه هر معامله‌ است.

مثلا داگلاس احساساتی را که می‌توانند مانع موفقیت شوند؛ مانند ترس، طمع و اعتماد به نفس را برجسته کرده و به ما توصیه می‌کند که به عنوان تریدر باید آنها را بشناسیم و یاد بگیریم بطور موثر آنها را مدیریت کنیم.

سپس مارک داگلاس در انتهای همین بخش به ما یاد می‌دهد که می‌توانیم این مساله مهم را از طریق خودآگاهی، ژورنال‌نویسی و تعهد و پایبندی به پلن معاملاتی‌مان به دست آوریم.

کتاب تحلیل بین بازارها

کتاب بسیار خوب بعدی که مجددا مطالعه آنرا به هر تریدری؛ چه نوآموزان و چه حرفه‌ای‌ها توصیه می‌کنیم، کتاب بسیار خوب و جامع تحلیل بین‌بازارها است.

این کتاب توسط جان جی مورفی؛ نویسنده بسیار مشهور کتاب تحلیل تکنیکال، که یک منبع واقعی در زمینه چارت و نمودارخوانی است، در سال 2004 به رشته تحریر درآمده است.

جان مورفی چندین سال به عنوان تحلیل‌گر شبکه سی ان بی سی (CNBC) و مدیر ارشد موسسه مریل لینچ آمریکا و شرکت جی جی ام (GGM) فعالیت کرد و بیش از ۴۰ سال در تحلیل تکنیکال فعالیت داشته است.

اگر تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و روانشناسی مارکت را مطالعه کنید و شروع به ترید کردن کنید، متوجه خواهید شد که هنوز یک چیزی کم می‌باشد!

آن یک چیز، تاثیر شگرفی است که بازارهای مالی روی همدیگر می‌گذارند.

در حقیقت بزرگترین پیام و هدیه‌ای که این کتاب برای شما دارد این است که بازارهای مالی گوناگون مثل: ارزها (فارکس)، سهام، اوراق قرضه، کامودیتی‌ها و غیره همگی روی یکدیگر اثر می‌گذارند.

در واقع آقای مورفی با نوشتن این کتاب خدمت بسیار بزرگی به جامعه معامله‌گران و تریدرها کرده است.

اگر کمی در زمینه بازارهای مالی تجربه داشته باشید متوجه خواهید شد که یکی از برگ‌های برنده معامله‌گران این است که بتوانند زودتر از بقیه از آینده بازارها آگاه شوند.

مطالعه کتاب “تحلیل بین‌بازارها” به شما آموزش می‌دهد که چگونه زودتر از دیگر تریدرها متوجه صعود و یا سقوط دیگر مارکت‌ها شوید.

در قسمتی از این کتاب آمده:

همه بازارهای مالی و غیرمالی، داخلی و بین‌المللی با یکدیگر مرتبط هستند. به عنوان مثال، بازار بورس امریکا و بازار اوراق قرضه بطور قابل‌توجه‌ای از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. قیمت اوراق قرضه به میزان زیادی تحت تاثیر مستقیم بازارهای کالا است و قیمت کالاهایی مثل نفت و طلا نیز به ‌نوبه ‌خود تحت تاثیر حرکات دلار امریکا است. ضمنا در سطح بین‌المللی نیز بازار دیگر کشورها از مارکت ایالات متحده تاثیر می‌گیرند.

همانطور که پیشتر هم اشاره کردیم، شما با خواندن این کتاب دو جلدی قادر خواهید بود زودتر از دیگر معامله‌گران نسبت به تغییر و حرکات بازارهای مالی مطلع شوید.

در واقع جان مورفی در کتاب بسیار عالی خود، روابط و تاثیرات متقابل چهار بازار مختلف ارز، کالا، اوراق قرضه و سهام‌ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

مورفی در صفحه 19 و 20 کتاب خود (منظور در نسخه فارسی و ترجمه شده توسط محمد مساح و نشر چالش در سال 1387 است) گفته است: دلار ایالات متحده معمولا در خلاف جهت بازار کالا حرکت نموده است.

در بیشتر زمان‌ها، مسیر حرکت دلار در خلاف جهات بازار طلا است؛ بسیاری از مردم به رابطه وارونه میان مسیر حرکت دلار و طلا پی ‌برده‌اند.

از آنجایی که طلا و فلزات گرانبها به دلار سنجیده می‌شوند، رابطه همبستگی منفی بین آنها وجود دارد. هرگاه از بازار کالا از جمله نفت‌وطلا سخن به میان می‌آید، تاکید بیشتر روی سبدی از کالاهاست که شاخص آن توسط دفتر پژوهش کالا (CBR) ارائه می‌گردد.

همانطور که مشاهده می‌کنید در این کتاب نکاتی بسیار ارزشمند و آموزنده وجود دارد که می‌تواند از شما یک تحلیلگر حرفه‌ای بسازد.

بطور خلاصه شما با خواندن کتاب تحلیل بین‌بازارها متوجه خواهید شد که:

• همه بازارها با یکدیگر در ارتباط هستند و هیچ بازاری در یک فضای جداگانه و مجزا حرکت نمی‌کند.
• تحلیل بین بازارها، بستری از اطلاعات و داده‌های مهم را در اختیار شما قرار می‌دهد.
• تحلیل بین بازارها، بررسی داده‌های بیرونی است، در حالیکه اغلب ما به داده‌های درون هر بازار توجه می‌کنیم.
• تحلیل تکنیکال برای بررسی بین بازارها یک ابزار برتر در درک اثرات بیرونی بازارهاست.
• تحلیل بین بازارها، تاکید زیادی روی بازارهای آینده دارد.

کتاب معامله‌گر منظبط

کتاب بسیار خوب و عالی دیگر که قصد معرفی آن را اینجا داریم، کتاب معامله‌گر منظبط است.

نویسنده این کتاب آقای مارک داگلاس، نویسنده کتاب Trading in the Zone است که در فارسی به نام تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی ترجمه شده و در همین مقاله به شما معرفی شد.

این کتاب در سال 1990 در امریکا توسط انتشارات پنگوئن به بازار معرفی شد که در ایران هم ناشرهای متفاوتی آن را منتشر کردند.

بر اساس ضرب‌المثلی که می‌گوید “کار هرکس نیست خرمن کوفتن، گاو نر می‌خواهد و مرد کهن، خریدن کتاب هر مترجم و ناشری به خصوص در زمینه تخصصی بازارهای مالی باید کاملا آگاهانه و با تحقیق صورت گیرد.

اگر در این زمینه نظر شخصی ما را جویا شوید، توصیه ما نسخه‌های منتشر شده توسط نشر چالش است.

 دلیل آن هم این است که تمامی کتاب‌های خوب در زمینه بازارهای مالی مثل: تحلیل تکنیکال جان مورفی، تحلیل بین بازارهای جان مورفی، الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون، تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی مارک داگلاس و خود همین کتاب معامله‌گر منضبط مارک داگلاس (نشر چالش با ترجمه احسان سپهریان) همگی توسط نشر چالش و ترجمه‌های خوب و روان به بازار معرفی شده‌اند.

دلیل اینکه کتاب معامله‌گر منضبط را اینجا و در ردیف نهم لیست خود آوردیم این است که شما بعد از اینکه با بازار فارکس آشنا شدید و تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را یاد گرفتید و سری هم به تحلیل‌ بین‌بازارها زدید، باید بتوانید تریدر منضبطی باشید.

مارک داگلاس معتقد است موفقیت در معامله؛ چه فاندامنتالی و چه تکنیکالی، 80 درصد به مسائل روانشناختی و 20 درصد به روش و شیوه انجام کار بستگی دارد. مثلا اگر دانش تکنیکالی و فاندامنتالی شما در حد متوسط باشد ولی به لحاظ روانشناختی بر خود مسلط باشید، می‌توانید در این بازار براحتی تکه نانی برای خود درآورید.

کتاب معامله‌گر منضبط راهنمای جامعی است برای درک روانشناسی نظم شخصی و دگرگونی شخصیتی‌ای که برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر موفق در بازارهای مالی مورد نیاز است.

یادتان باشد برای موفق‌شدن در بازار فارکس باید بیاموزید چگونه بر خودتان مسلط باشید، آن‌هم به شیوه‌هایی که احتمالا هیچ شناختی از آنها ندارید!

در محیط معامله‌گری این شمایید که باید قوانینی را برای خودتان تعریف کنید، منضبط و متعهد باشید و تک‌تک این قوانین را رعایت کنید. در این میان، باید تصمیم بگیرید کی وارد بازار شوید، چه‌مدت در آن بمانید و کی از آن خارج شوید.

در مقطعی از حرفه‌تان باید متوجه شوید که همه ما بخاطر نوع تربیت‌مان تلاش می‌کنیم بازار را با پیش‌بینی اتفاقات بعدی و چسبیدن به این پیش‌بینی‌ها کنترل کنیم.

در کل، آقای داگلاس در کتاب بسیار خوب خود؛ معامله‌گر منضبط، باور دارد که در بازار فارکس دو گروه وجود دارند؛ اقلیت کوچک برندگان و خیل عظیم بازندگان که دوست دارند بدانند برندگان چه می‌کنند.

تفاوت این‌جاست که برندگانی که هفتگی، ماهانه و سالانه سود می‌کنند با رویکرد انضباط ذهنی معامله می‌کنند. وقتی از آنها راز موفقیتشان را بپرسید با قاطعیت می‌گویند تا زمانیکه انضباط شخصی، مدیریت احساسات و توانایی تغییر دیدگاهشان را برای همراه‌شدن با بازار یاد نگرفتند، هیچ ابزاری برای کسب سود از معاملات در اختیار نداشتند.

کتاب تحلیل موج‌های الیوت بازار سرمایه

کتاب خوب بعدی که قصد معرفی آنرا اینجا و بعد از معرفی 9 کتاب داریم، کتاب بسیار تخصصی “تحلیل موج‌های الیوت بازار سرمایه” است.

این کتاب برای اولین بار و به زبان انگلیسی در 1 ژانویه 2005 توسط انتشارات کتابخانه کلاسیک جدید، توسط رابرت.ر.پریچر و در 244 صفحه منتشر شد.

خوشبختانه این کتاب برای اولین بار در بهار سال 1387 و توسط نشر چالش و با ترجمه آقایان کامیار فراهانی‌فرد و رضا قاسمیان لنگرودی در ایران ترجمه و منتشر شد.

رابرت پریچر در این کتاب نگاهی به نظریه نلسون الیوت در زمینه امواج در بازار سرمایه  کرده و ضمن تشریح کامل مفاهیم اصلی امواج به بررسی انواع امواج و کاربرد عملی آنها در بازار سرمایه پرداخته است.

در حقیقت نظریه امواج الیوت Elliott Wave Theory به منظور بررسی پیشرفته روند حرکتی قیمت‌ها در بازار مالی و مشاهده الگوهای موجی تکرار شونده توسط شخصی به ‌نام رالف نلسون الیوت در سال 1938 ابداع شد.

امواج الیوت به عقیده رالف نلسون روند قیمتی و حرکت سهام‌ها را بر اساس رفتار معامله‌گران تعریف می‌کند.

 به زبان ساده، تمام قیمت‌ها با گذشت مدتی دوباره به روند اولیه خود باز می‌گردند. از این رو، معامله‌گران حرفه‌ای بر اساس تحلیل الیوت از این ویژگی بازار استفاده کرده و با موج رفتارهای معامله‌گران حرکت می‌کنند. اصطلاحا، به این افراد “موج سوارها” گفته می‌شود.

قوانین امواج الیوت بر اساس پنج موج محرک که با اعداد و سه موج اصلاحی که با حروف مشخص می‌شوند، پایه‌گذاری شده است.

الیوت با بررسی قیمت‌ها در بازار سرمایه پی برد که تغییرات قیمت نه تنها کاملا منظم است بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و هارمونی دارد، پیروی می‌کند.

با این کشف، او مکانیزمی برای تحلیل و پیشبینی تغییرات قیمت در بازار سرمایه طراحی و در نهایت 13 الگوی مختلف که دائما در بازار تکرار می‌شوند را شناسایی و معرفی کرد.

ابن الگوها مانند خیلی از الگوهای تکنیکالی دیگر، بارها و بارها دیده می‌شوند و مهمترین تفاوتشان در دامنه نوسان و مدت زمان تشکیل‌شان است.

الیوت بعد از نام‌گذاری و تفسیر این الگوها، نحوه اتصالشان به یکدیگر و چگونگی پیدایش موج بزرگتر را شرح داد و سپس چگونگی تعامل این موج‌های بسیار بزرگتر را عنوان کرد.

 نتیجه‌گیری

همینطور که طی خواندن این مقاله متوجه شدید یکی از بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های یادگیری و آموزش فارکس از طریق مطالعه کتاب است. شما در این مقاله با ده کتاب بسیار عالی از سطح مبتدی تا حرفه‌ای آشنا شدید؛ تنها کاری که باید برای پیشرفت‌تان در زمینه فارکس انجام دهید، مطالعه هوشمندانه این کتاب‌ها و سپس بکارگیری آنها در فضای معاملاتی است.