این 15 اندیکاتور شما را در تحلیل تکنیکال نجات میدهند!

معامله‌گران می‌توانند از اطلاعات اندیکاتورها برای شناسایی سیگنال‌های احتمالی، روندها و تغییر حرکات استفاده کنند. به زبان ساده‌تر، اندیکاتور های معاملاتی با شناسایی روندهای صعودی و نزولی بازار می‌توانند شما را برای تجربه تجارتی سودآور همراهی کنند.

به صورت کلی دو مدل اندیکاتور معاملاتی داریم: 1- اندیکاتور آینده نگر و 2-اندیکاتور گذشته نگر باشند. شاخص های آینده نگر نشان می‌دهند که ممکن است در آینده چه اتفاقی بیفتد؛ در حالی که شاخص‌های گذشته نگر به شما یک نما کلی از اتفاقات گذشته را ارائه می‌دهد. هیچ اندیکاتور معاملاتی نمی‌تواند به شما پاسخی قطعی از روند آینده بازار ارائه دهد.

با این حال، می‌توانید از آن‌ها در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل‌ها استفاده کنید تا دید کلی بهتری از سهام، فارکس و سایر ابزارهای قابل معامله داشته باشید. بر این اساس این مطلب به اندیکاتور های مهم در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

در تولید این مقاله از تجربه و نظر متخصصین و تریدرهای کوینوورس و مراجع معتبری مانند investopedia (لینک), ig (لینک) و investopedia (لینک) استفاده شده است.

معرفی لیست 15 تایی اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال

تجارت سودمند در بازارهای مالی مستلزم تحلیل و بررسی شرایط بازار است. معامله‌گران و تریدرها برای بهره‌مندی از فرصت‌های طلایی بازار پرهیجان فارکس، از اندیکاتور های مهم تحلیل تکنیکال کمک می‌گیرند. این اندیکاتورها با شناسایی نقاط ضعف و قوت بازار، نقاط حمایت و مقاومت را برای شما تعیین می‌کنند. به این صورت می‌توانید در زمان درست وارد شوید و با یک تجارت پرسود در یک نقطه درست خروج از بازار را تجربه کنید.

مطالعه مقاله تشخیص نقاط حمایت و مقاومت را به شما پیشنهاد میکنیم.

1- اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA

میانگین متحرک ساده یک اندیکاتور معاملاتی است که میانگین چند نقطه قیمت را در طول زمان برای ایجاد یک خط روند واحد محاسبه می‌کند. این خط روند می‌تواند نشان دهد که آیا ارزش یک دارایی در حال افزایش یا کاهش است؛ به عبارت دیگر روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد.

اندیکاتور SMA این امکان را برای شما فراهم می‌سازد تا جهت روند قیمت را بدون تداخل نوسانات کوتاه‌مدت قیمت، شناسایی کنید. میانگین متحرک در یک دوره زمانی مشخص گرفته می‌شود؛ به‌عنوان مثال، یک SMA 12 روزه، امتیاز قیمت روزانه (قیمت بسته‌شدن در هر روز) را می‌گیرد و از آن‌ها برای به دست آوردن میانگین کلی استفاده می‌کند.

این یک اندیکاتور تاخیری است؛ چراکه داده‌ها بر اساس روند قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شوند. بااین‌حال، می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین الگوهای قیمتی آینده استفاده کنید.

آموزش استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک یک ابزار جهت جمع‌کردن امتیازهای قیمت، برای یک دوره زمانی مشخص و تقسیم بر تعداد نقاط قیمت است. به‌عنوان مثال، فرض کنید یک SMA 12 روزه گرفته‌اید و قیمت‌های بسته‌شدن روزانه عبارت بودند از:

1.2 + 1.3 + 1.1 + 1.1 + 1.4 + 1.3 + 1.2 + 1.5 + 1.3 + 1.1 + 1.5 + 1.4

میانگین متحرک برای این اندیکاتور بر اساس قیمت‌های فوق خواهد بود: 15.4 / 12 = 1.28

مطالعه بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو را به شما پیشنهاد میکنیم.

 

2- اندیکاتور میانگین متحرک نمایی  EMA

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک نمایی یک اندیکاتور معاملاتی است که یک روند متوسط ​​را بر اساس چندین نقطه قیمت روزانه ایجاد می‌کند؛ اما برخلاف  SMA، وزن بیشتری برای نقاط داده در نظر می‌گیرد. یک نشانگر EMA همان اطلاعات یک میانگین متحرک ساده را ارائه می‌دهد. این بدان معناست که شما از چندین نقطه قیمت در طول چند روز برای ایجاد میانگین استفاده می‌کنید. این میانگین قیمت در تعیین روند صعودی یا نزولی موثر است.

بااین‌حال، تفاوت عمده بین اندیکاتور های EMA و SMA در این است که اولی تاکید بیشتری بر قیمت‌های اخیر دارد. به عبارت دیگر، داده‌های قیمتی که به پایان دوره تحلیل نزدیک‌تر هستند، تأثیر بیشتری بر معادله دارند؛ چراکه برای وضعیت فعلی ابزار مرتبط‌تری تلقی می‌شوند.

آموزش استفاده از اندیکاتور های میانگین متحرک نمایی

برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، ابتدا باید SMA را محاسبه کنید؛ سپس به یک ضریب نیاز دارید. با تقسیم 2 بر تعداد نقاط قیمت (1+) ضریب را بدست می‌آورید. در نهایت، شما EMA را با استفاده از قیمت‌های فعلی و گذشته، پشت سر هم با ضریب محاسبه می‌کنید.

به‌عنوان مثال، اگر می‌خواهید به  EMA 12 روزه نگاه کنید، موارد زیر را انجام دهید:

1. محاسبه SMA: با استفاده از مثال از بخش قبل، SMA  می تواند 1.28 باشد
2. ضریب را محاسبه کنید: 2 / (12+1) = 0.1538 X 100 = 15.38٪
3. EMA: (قیمت بسته شدن روزانه – EMA روز قبل) ضریب X + متحرک نمایی روز قبل

برای اهداف این مثال، EMA روز قبل 1.28 است؛ این رقم را در نظر بگیرید و آن را به قیمت بسته‌شدن فعلی اعمال کنید. به‌فرض این رقم 1.30 باشد؛ اکنون ضریب 15.38٪ را اضافه کنید که به‌صورت اعشاری (0.1538) بیان می‌شود. اکنون یک فرمول EMA دارید:

(1.41 – 1.28) X 0.1538 + 1.28 = 1.29

بنابراین، در این مثال، EMA 1.29 است.

3- اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی عبارت است از مقایسه بین دو میانگین متحرک به‌منظور تعیین اینکه آیا قیمت‌ها همگرا هستند (به هم نزدیک‌تر می‌شوند) یا واگرا (از هم جدا می‌شوند). یک نشان‌گر MACD برای تشخیص تغییرات در حرکت استفاده می‌شود.

بنابراین، اگر دو میانگین قیمت به هم نزدیک‌تر شوند (همگرا) به معنی کاهش حرکت است. اگر میانگین‌ها بیشتر از هم دور شوند (واگرا)، می‌تواند نشانه‌ای از افزایش حرکت باشد.

آموزش استفاده از واگرایی میانگین متحرک

معامله‌گران یک خط MACD را روی نمودار ترسیم می‌کنند؛ این فاصله بین دو میانگین متحرک است. سپس یک خط سیگنال میانگین متحرک خط  MACD، به ترکیب اضافه می‌شود. اگر خط MACD از پایین خط سیگنال را قطع کند، می‌توان از آن به‌عنوان سیگنال خرید استفاده کرد. چنانچه MACD خط سیگنال را از بالا قطع کند، می‌توان از آن به‌عنوان سیگنال فروش استفاده کرد.

مطالعه مقاله آموزشی بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج را به شما پیشنهاد میکنیم.

4- اندیکاتور اصلاحات فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی یا اصلاحات فیبوناچی اندیکاتور هایی هستند که می‌توانند برای تعیین میزان حرکت بازار بر خلاف یک روند استفاده شوند؛ یعنی چقدر بازار از روند فعلی عقب می‌نشیند. زمانی که بازار افت موقتی را تجربه می‌کند به‌عنوان یک اصلاح شناخته می‌شود.

معامله‌گرانی که از Retracements  فیبوناچی استفاده می‌کنند به‌دنبال این افت‌ها خواهند بود و از آن‌ها برای سنجش اینکه آیا بازار ممکن است به سمت روند جدید در تغییر است یا خیر، استفاده می‌کنند.

به عبارت دیگر، معامله‌گران در تلاش هستند تا حمایت یا مقاومتی را برای یک روند جدید بر اساس قدرت اصلاحی پیدا کنند؛ اینجاست که از یک محاسبه مجدد فیبوناچی استفاده می‌شود.

آموزش استفاده از اصلاحات فیبوناچی

محاسبه کلی برای اصلاحات فیبوناچی، بالاترین و کمترین قیمت‌ها را در طول یک دوره تعیین‌شده تقسیم می‌کند. سپس این نتیجه در مجموعه‌ای از نسبت‌ها قرار می‌گیرد که از اعداد فیبوناچی پیروی می‌کنند. شما می‌توانید Retracements  فیبوناچی را برای روندهای صعودی و نزولی به دست آورید و ساده‌ترین راه برای انجام این کار، استفاده از یک ماشین حساب آنلاین است.

5- اندیکاتور نوسانگر تصادفی

ان اندیکاتور یک نوسان گر تصادفی است که به شناسایی نقاط خرید و فروش کمک می‌کند. بر اساس این نوسان‌گر شما می‌توانید تشخیص دهید که آیا بازار بر اساس قیمت فعلی در طول زمان بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید را تجربه می‌کند. یک نشان‌گر نوسان‌ساز تصادفی می‌تواند به شما بگوید که بازار چگونه است:

• بیش‌ازحد خرید یعنی قیمت فعلی بالاتر از ارزش منصفانه است.
• فروش بیش از حد یعنی قیمت فعلی کمتر از ارزش منصفانه است.

برای تعیین این موضوع، باید قیمت بسته شدن فعلی را با قیمت‌های بسته شدن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه کنید. نتیجه این محاسبه امتیازی بر اساس مقیاس 1 تا 100 است. اگر امتیاز 20 یا کمتر باشد، بازار بیش از حد فروش می شود و چنانچه امتیاز بالای 80 باشد، بازار در حال شروع روند بیش از حد خرید است.

آموزش استفاده از نوسانگر تصادفی

شما می‌توانید نوسان‌ساز تصادفی را با کم‌کردن کمترین قیمت دوره از آخرین قیمت بسته‌شدن محاسبه کنید. سپس نتیجه را از محدوده کل تقسیم و در 100 ضرب کنید. برای مثال، اگر کمترین قیمت در 14 روز 11 و قیمت فعلی 15 باشد، فرمول به این صورت خواهد بود:

15 – 11 = 4 / 14 = 0.2857 X 100 = 28.57

بنابراین، در این مثال، بازار بیش‌از حد خرید یا فروش بیش‌از حد به‌نظر نمی‌رسد.

6- اندیکاتور باندهای بولینگر (BB)

اندیکاتور باند بولینگر اندیکاتوری است که نوسانات قیمت دارایی را در بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد و ششمین عضو از لیست اندیکاتور های مهم کوینوورس می‌باشد. باند بولینگر میانگین متحرک، حرکات یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص در نظر می‌گیرد و انحرافات استاندارد بالاتر و پایین‌تر از قیمت فعلی را اعمال می‌کند.

این انحرافات استاندارد یک محدوده (یک باند) ایجاد خواهند کرد. زمانی که قیمت برای یک دوره ثابت به بالا سقف باند حرکت کند، ممکن است بازار به سمت بیش از حد خرید پیش برود؛ هنگامی که به زیر سقف حرکت می‌کند، ممکن است بازار بیش از حد فروش را تجربه کند.

آموزش محاسبه باند بولینگر

برای محاسبه BB یک میانگین متحرک ساده نیاز است؛ سپس انحراف معیار بر اساس تعداد دوره‌های میانگین متحرک محاسبه می‌شود. برای خط بالا انحراف معیار را به میانگین متحرک ساده اضافه و برای خط پایین، انحراف معیار را از میانگین متحرک ساده کم کنید. در صورت افزایش نوسانات بازار، این خطوط پهن‌تر می‌شوند و در صورت کاهش نوسانات، خطوط باریک‌تر و نازک‌تر خواهند شد.

باریک‌شدن نوارها، احتمال حرکات تند قیمت و شروع یک روند جدید را به‌همراه دارد. در صورت فاصله‌گرفتن نوارها از یک‌دیگر، نوسان‌ها افزایش می‌یابند و ممکن است روند به پایان برسد. علاوه‌بر این با کمک نوسانات قیمت بین دو نوار، نقاط مناسب برای کسب سود شناسایی می‌شوند.

7- اندیکاتور rsi یا قدرت نسبی

اندیکاتور rsi یا اندیکاتور قدرت نسبی یک نوسان‌گر است؛ چراکه به‌عنوان یک اندیکاتور بر روی نموداری با مقیاس حرکت از 1 تا 100 رسم می‌شود و به شناسایی حرکت قیمت دارایی کمک می‌کند. اندیکاتور RSI از اندیکاتور های مهم فارکس محسوب می‌شود که در تعیین صعودی یا نزولی‌بودن بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر امتیاز RSI بیش‌از 70 درصد باشد، دارایی مورد نظر اشباع خرید را تجربه خواهد کرد. چنانچه RSI زیر 30 درصد باشد، بیش‌از حد فروش در راه است.

آموزش نحوه استفاده از اندیکاتور قدرت نسبی

بهترین راه برای محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی، استفاده از یک ماشین حساب آنلاین است . هنگامی که داده‌های مربوط به قیمت را وارد می‌کنید، به شما یک امتیاز درصدی داده می‌شود که با کمک آن می‌توانید بازار بیش‌از حد خرید یا بیش‌از حد فروش را ارزیابی کنید.

8- اندیکاتور adx یا اندیکاتور جهت دار متوسط

اندیکاتور adx یا اندیکاتور اندیکاتور جهت‌دار متوسط به شما می‌گوید که یک روند قیمت بر اساس مقیاس 0 تا 100، تا چه اندازه قابل توجه است. یک نشانگر ADX میانگین متحرک را در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً 14 روز) در نظر می‌گیرد.

این عضو از اندیکاتور های مهم جهت یک روند را به شما نمی‌گوید؛ در عوض، نشان می‌دهد که آیا یک روند فعلی بازار قوی یا ضعیف خواهد بود. ADX  این کار را با ارائه امتیاز بین 0 تا 100 انجام می‌دهد.

آموزش استفاده از ADX

هنگام استفاده از این اندیکاتور معمولاً سه خط در نمودار قیمت دارید:

• خط ADX
• یک نشان‌گر جهت مثبت (+DI)
• یک نشان‌گر جهت منفی (-DI)

شما می‌توانید بر اساس اینکه قیمت فعلی یک دارایی در رابطه با سه خط فوق در کجا قرار می‌گیرد، تصمیم بگیرید که آیا زمان خرید (DI + حرکت به سمت)، فروش (DI – حرکت به سمت) یا نگهداری فرا رسیده است.

9- اندیکاتور انحراف معیار

انحراف استاندارد اندیکاتوری است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا اندازه حرکات قیمت را اندازه‌گیری کنند. این نشان می‌دهد که تا چه حد ممکن است بازار در آینده بی‌ثبات باشد. برای محاسبه انحراف استاندارد یک دارایی، می‌توانید حرکات قیمت فعلی را با تغییرات تاریخی مقایسه کنید.

این معیار به شما کمک می‌کند متوجه شوید که آیا نوسانات زیادی در بازار وجود داشته است یا در شرایط بهتری قرار دارد. همچنین امکان وجود یا عدم وجود نوسانات بیشتر در آینده را مشخص می‌کند. به‌عبارت دیگر، انحراف معیار پراکندگی داده‌ها را در مقایسه با میانگین قیمت اندازه‌گیری می‌کند؛ هر چه داده‌ها پراکنده‌تر باشند، نوسانات بیشتری نیز وجود دارد.

آموزش استفاده از انحراف معیار در معاملات

با انجام مراحل زیر می‌توانید انحراف معیار را محاسبه کنید:

1. میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص به عنوان مثال 14 روز محاسبه کنید.
2. انحراف روز را با کم کردن میانگین قیمت از بسته شدن قیمت روزانه محاسبه کنید.
3. انحراف هر روز را مربع کنید (یعنی انحراف روز را در خودش ضرب کنید)
4. نتیجه مرحله بالا را بر تعداد روزهای بازه زمانی (یعنی 14 روز در این مثال) تقسیم کنید.
5. جذر عدد بالا را برای به‌دست‌آوردن انحراف معیار پیدا کنید.

10- اندیکاتور ابر ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یا ابر ایچیموکو یک اندیکاتور معاملاتی است که حرکت قیمت را تخمین می‌زند و به نوبه خود به شما این امکان را می‌دهد تا سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را شناسایی کنید. یک ابر Ichimoku از پنج خط در نمودار قیمت استفاده می‌کند. این خطوط داده‌های قیمت را در طول زمان‌های مختلف نشان می‌دهند.

هدف این است که نقاطی را پیدا کنید که این خطوط با یکدیگر تلاقی یا در حرکت باشند. این خطوط می‌توانند تغییرات حرکت احتمالی را برجسته کنند؛ یعنی می‌توانند از یک روند حمایت کنند یا نشان دهند که بازار در برابر یک روند مقاومت می‌کند  5 خطوط ابر ایچیموکو  و نحوه محاسبه آن‌ها به این شرح خواهد بود:

• خط Tenkan- sen

خط Tenkan- sen به‌عنوان خط تبدیل شناخته می‌شود که میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهد و در یک تایم‌فریم کوتاه (7 الی 9) محاسبه می‌شود.

• خط Kijun- sen

خط Kijun- sen به‌عنوان خط پایه است. این خط نیز از میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت استفاده می‌شود؛ اما در یک بازه 26 واحدی محاسبه خواهد شد.

• خط Chikou pan

خط Chikou pan که به lagging span نیز معروف است به‌عنوان خط تاخیری شناخته می‌شود. این خط با رسیم قیمت بسته‌شدن 26 کندل قبل از آخرین قیمت بسته‌شدن یک دارایی یا یک ارز دیجیتال محاسبه خواهد شد.

• خط Senkou Span A

خط سنکو اسپن A میانگین تنکان- سن و کیجون- سن است که 26 دوره به جلو منتقل می‌شود. این خط از جمع میانگین تنکان- سن و کیجون- سن تقسیم بر 2 محاسبه خواهد شد.

• خط Senkou Span B

این خط پیشرو از حاصل جمع بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 52 دوره اخیر تقسیم بر 2 محاسبه می‌شود.

• ابر کومو Kumo
  ناحیه بین Senkou Span A و Senkou Span B را به‌عنوان ابر می‌شناسند. این ناحیه می‌تواند به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل کند و رنگ آن متناسب با موقعیت نسبی دو خط پیشرو A و B تغییر خواهد کرد.

این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا روند کلی بازار، نقاط ورود و خروج و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی نمایید. ایچیموکو به شیوه‌های مختلف سیگنال می‌دهد؛ زمانی که Tenkan- sen از Kijun- sen عبور کند قیمت بالاتر از ابر کومو باشد، سیگنال خرید است. همچنین عکس این حالت می‌تواند سیگنال فروش را صادر کند. ابر کومو مانند یک سطح مقاومت عمل می‌کند؛ پهن‌ترشدن آن به معنی مقاومت یا حمایت محکم‌تر خواهد بود.

مطالعه مقاله آموزشی اندیکاتور DMI چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.

11- اندیکاتور سوپر ترند (Super Trend)

سوپر ترند از اندیکاتورهایی به‌حساب می‌آید که از آن برای شناسایی روندهای صعودی و نزولی بازار استفاده می‌کنند. این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی و ضریب عمل می‌کند که برای محاسبات آن از اندیکاتور ATR کمک می‌گیرند.

ATR شکاف‌های قیمتی را مورد توجه قرار می‌دهد؛ بنابراین محاسبات آن دقیق‌تر خواهند بود. بر این اساس اندیکاتور سوپرترند می‌تواند در تعیین نقاط ورود و خروج دقیق‌تر روی چارت، کمک‌کننده باشد.

آموزش محاسبه اندیکاتور سوپر ترند

معمولا اندیکاتور سوپر ترند در تمام پلتفرم‌های معاملاتی رایج کاربرد دارد. دو گزینه ATR Length  و Factor در این اندیکاتور به بررسی شرایط بازار می‌پردازند. گزینه فاکتور همان ضریبی را نشان می‌دهد که ATR در آن ضرب می‌شود. تریدرها دوره یا طول ATR را روی عدد 10 و ضریب یا Factor  را روی 3 قرار می‌دهند.

چنانچه اندیکاتور Super Trend از قیمت بسته‌شدن پایین‌تر برود، سبزرنگ می‌شود و سیگنال خرید را نشان می‌دهد؛ اما اگر بالاتر از قیمت بسته‌شده باشد، قرمزرنگ می‌شود و سیگنال فروش را صادر می‌کند.

12- اندیکاتور الیگیتور (Alligator)

اندیکاتور الیگیتور از سه میانگین متحرک با دوره‌های 5، 8 و 13 با عنوان فک، دندان و لب تمساح تشکیل شده است. معامله‌گران از الیگیتور برای تأیید روندهای جاری قیمت و جهت اصلی آن کمک می‌گیرند. همچنین تریدرهای خبره نیز از این اندیکاتور برای ورود به معامله در خلاف جهت روند استفاده می‌کنند. الیگیتور بهترین اندیکاتور برای شناسایی دوره‌های روند و زمان استراحت خواهد بود.

خط آبی این اندیکاتور که به فک تمساح معروف است یک میانگین متحرک با دوره زمانی 13 واحدی را نشان می‌دهد که 8 کندل به جلو انتقال داده شده است. خط قرمز نیز که به دندان تمساح شناخته می‌شود یک میانگین متحرک 8 واحدی را نشان می‌دهد که 5 کندل به جلو منتقل شده است. خط سبز یا لب‌های تمساح نیز یک میانگین متحرک با دوره زمانی 5 واحدی را نشان می‌دهد که 3 کندل به جلو حرکت کرده است.

آموزش محاسبه اندیکاتور الیگیتور

برای محاسبه اندیکاتور الیگیتور باید ابتدا میانگین قیمت هر یک از کندل‌ها را به‌دست آورید؛ فرمول مورد نظر برای این‌کار به شرح زیر است:

(قیمت بالا + قیمت پایین) / 2

وقتی خطوط سبز، قرمز و آبی بسیار به هم نزدیک هستند روند خاصی در بازار شکل نگرفته است. چنانچه خطوط قرمز و آبی در یک جهت حرکت کنند و خط سبز از آن‌ها بگذرد، هر سه آن‌ها در یک جهت حرکت خواهند کرد. تنها زمانی در بازارهای مالی یک روند وجود دارد که هر سه خط با هم موازی باشند.

چنانچه خط سبز بالاتر از خط قرمز و خط قرمز بالاتر از خط آبی قرار بگیرد، روند صعودی را نشان می‌دهد. اگر ترتیب این سه خط برعکس باشد، روند نزولی خواهد بود؛ همچنین پهن‌تر شدن خط‌ها نشانه‌ای بر تأیید روند موجود در بازار است.

13- اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که با عنوان اسیلاتور استوکاستیک نیز شناخته و به عنوان یکی از اندیکاتور های مهم تحلیل تکنیکال به حساب می آید. استوکاستیک از اندیکاتور های مهم تریدینگ ویو است که در دنبال‌کردن مومنتوم یا سرعت قیمت کاربرد دارد.

بر اساس قاعده پذیرفته‌شده موجود در بازار، مومنتوم می‌تواند قبل از قیمت، تغییر جهت دهد؛ از این‌رو استوکستیک بر اساس این قاعده توسعه داده شده است. اسیلاتور استوکاستیک بین اعداد صفر تا 100 نوسان می‌کند و معمولاً بازه زمانی آن 14 واحد است. بازه زمانی در این اندیکاتور می‌تواند بر اساس هدف تریدر یا تحلیل‌گر، روز، هفته یا حتی ماه باشد.

آموزش محاسبه اسیلاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک از تفریق کمترین قیمت 14 نشست معاملاتی گذشته، تقسیم بر بالاترین قیمت این بازه محاسبه می‌شود. سپس با تفریق حاصل جمع از کمترین قیمت ضرب‌در 100 حاصل نهایی به‌دست می‌آید. فرمول آن به‌صورت زیر است:

%K = ((C – L14)/(H14 – L14)) * 100

اگر مقدار به‌دست آمده زیر 20 باشد، قیمت دارایی یا ارز دیجیتال در حال نزدیک‌شدن به کف قیمتی در آن بازه مشخص است. همچنین اگر مقدار به‌دست آمده بالا ۸۰ باشد، یعنی در حال نزدیک‌شدن به سقف قیمتی در آن بازه مشخص است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور RSI عمل می‌کند؛ محدوده بالا ۸۰ آن به‌عنوان محدوده اشباع خرید محسوب می‌شود و سیگنال فروش را صادر می‌کند. محدوده زیر 20 نیز محدوده اشباع فروش شناخته می‌شود و سیگنال خرید را نشان می‌دهد.

14- اندیکاتور obv (حجم تعادلی)

اندیکاتور OBV یا حجم تعادلی می‌تواند تغییرات قیمت یک دارایی یا ارز دیجیتال را با استفاده از تغییرات حجم پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در بازار ارزهای دیجیتال برای سنجش فشار خرید و فشار فروش یک ارز دیجیتال کاربرد دارد. به بیان ساده‌تر، اندیکاتور OBV حجم ارز دیجیتال معامله‌شده روی یک صرافی را اندازه‌گیری می‌کند و به مقایسه آن با حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد.

آموزش محاسبه حجم تعادلی OBV

برای محاسبه OBV باید در اولین قدم حجم روزانه معاملات را مشخص کنید. برای این کار می‌توانید از صرافی‌ها یا سایت‌های معتبر کمک بگیرید؛ سپس OBV را به این صورت محاسبه کنید:

• درصورتی‌که قیمت بسته‌شدن در یک روز بالاتر از روز قبل باشد حجم به OBV اضافه می‌شود.
• درصورتی‌که قیمت بسته‌شدن در یک روز پایین‌تر از روز قبل باشد، حجم روزانه از OBV کم می‌شود.
• درصورتی‌که قیمت بسته‌شدن در یک روز مشابه روز قبل باشد، تغییری در OBV ایجاد نمی‌شود.

چنانچه حجم و قیمت ارز دیجیتال در حال افزایش باشند، فشار خرید زیاد را نشان می‌دهد و سیگنال روند صعودی صادر می‌شود. به همین ترتیب اگر حجم و قیمت رو به کاهش باشند، سیگنال برای حرکت نزولی در حال شکل گیری است.

15- اندیکاتور atr یا میانگین بازه‌ حقیقی

اندیکاتور ATR از اندیکاتور های مهم بازار محسوب می‌شود که اولین‌بار برای بورس کالا توسعه داده شده است. این اندیکاتور امروز در تمام بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. ATR نوسان قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد؛ در صورتی‌که نوسان‌های قیمت، بزرگ و سریع باشند مقدار ATR نیز افزایش پیدا می‌کند.

آموزش محاسبه ATR

برای محاسبه ATR باید ابتدا مقدار TR (بازه حقیقی) مشخص شود؛ برای مشخص کردن مقدار TR باید مقادیر زیر را محاسبه کنید. بزرگ‌ترین آنها برابر با TR خواهد بود:

• بیشترین قیمت جاری را از کمترین قیمت جاری کم کنید.
• قدر مطلق بیشترین قیمت جاری را از قیمت بسته شدن دوره قبلی کم کنید.
• قدر مطلق کمترین قیمت جاری را  قیمت بسته شدن دوره قبلی کم کنید.

محاسبه TR در قالب فرمول نیز به این صورت است:

True Range =  max[(high – low), abs(high – previous close), abs (low – previous close)

پس از مشخص شدن مقدار  TR، کافیست آن را بر تعداد دوره‌های زمانی تقسیم کنید و میانگین بازه حقیقی را به‌دست آورید. اندیکاتور ATR نوسان‌های بازار را نشان می‌دهد و به مشخص‌کردن سیگنال‌های خرید و فروش و میزان ریسک احتمالی معاملات کمک می‌کند.

تریدرها از ATR  برای تعیین شدت نوسان بازار و گرفتن تأییدیه برای دیگر ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکال کمک می‌گیرند. با افزایش ATR، نوسان‌های بازار نیز در حال افزایش است و بالعکس کاهش ATR، پایین‌آمدن نوسانات بازار را نشان می‌دهد.

معمولا در یک بازار خنثی ATR  پایین‌تر است؛ اما اگر قرار باشد سطح حمایت یا مقاومت بشکند و حرکت شتاب‌داری آغاز شود، ATR  افزایش پیدا خواهد کرد. شما می‌توانید برای خروج از معاملات نیز از اندیکاتور ATR  استفاده کنید.

ATR  نوسان قیمتی در بازه‌های مختلف را به‌طور متوسط نشان می‌دهد؛ بر این اساس می‌توانید حد سود و حد ضرر معاملات خودتان را به‌عنوان مضربی از ATR قرار دهید.

بهترین استراتژی برای استفاده اندیکاتور های مهم

تجارت موفق و سودمند را می‌توانید با کمک اندیکاتور های مهم و موثر در تحلیل بازارهای مالی تجربه کنید. اگرچه اندیکاتورها نقش به سزایی در تجزیه و تحلیل بازار دارند؛ اما استفاده از یک استراتژی کاربردی می‌تواند نتایج دقیق‌تر و معتبرتری را به شما ارائه دهد. تریدرها ترکیب اندیکاتورهای مختلف را به عنوان بهترین استراتژی در نظر می‌گیرند.

هر یک از اندیکاتورها ممکن است از نقاط ضعف و قوت متعددی برخوردار باشد؛ از این‌رو آن‌ها در ترکیب با یکدیگر می‌توانند نقاط ضعف خود را پوشش دهند و سیگنال‌های دقیقی را صادر ‌کنند. ترکیب اندیکاتورها معمولا متناسب با استراتژی و نیاز معاملاتی می‌تواند متفاوت باشد؛ اما متداول‌ترین ترکیب اندیکاتورها در بین تریدرها به این شرح هستند:

• اندیکاتورهای دنبال کننده روند و مومنتوم
• اندیکاتورهای نوسان و حجم
• چند اندیکاتور مشابه
• اندیکاتورهای دسته‌های مختلف

ترکیب اندیکاتورهای روند و مومنتوم از استراتژی‌های رایج تریدرها محسوب می‌شود. شما می‌توانید در این ترکیب از میانگین متحرک برای شناسایی روند و از اندیکاتور RSI برای اندازه‌گیری قدرت روند کمک بگیرید.

برای به کارگیری این استراتژی باید در قدم اول متناسب با بازه زمانی معاملات خود یک میانگین متحرک انتخاب کنید. به عنوان مثال در تایم فریم یک ساعته می‌توانید از میانگین متحرک 10 روزه استفاده کنید.

اکنون یک اندیکاتور متناسب با ارز دیجیتالتان انتخاب کنید؛ برای خرید و فروش بیت‌کوین می‌توانید از اندیکاتور RSI بهره ببرید. در این مرحله باید پارامترهای هر یک از اندیکاتورها را تعیین کنید. درصورتی که قیمت بالا میانگین متحرک و RSI بالا 50 باشد، سیگنال حرکت صعودی را دریافت می‌کنید.

چنانچه قیمت به زیر میانگین متحرک و RSI به زیر 50 برسد، نشانه‌ای از نزولی شدن بازار را دریافت خواهید کرد. توجه داشته باشید چنانچه سیگنال‌های صادرشده از اندیکاتورها با هم هماهنگ نبودند، وارد معامله نشوید و منتظر تأییدیه‌های بیشتر بمانید.

مطالعه مقاله آموزشی امواج الیوت چیست؟ را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

چگونه اندیکاتور مناسب خودمان را پیدا کنیم؟

اندیکاتورهای مهم بسیاری در تحلیل تکنیکال وجود دارند که هر یک با هدف خاص و ویژه‌ای توسعه داده شده‌اند. بر این اساس انتخاب بهترین اندیکاتور متناسب با استراتژی معاملاتی و نیاز تریدرها و تحلیل گران خواهد بود. شما باید نیاز خود به اندیکاتور را مشخص کنید تا بتوانید از میان گزینه‌های موجود، متناسب‌ترین و بهترین آن‌ها را انتخاب کنید. برای مثال، شما می‌توانید برای شناسایی محدوده اشباع خرید و فروش از باندهای بولینگر کمک بگیرید.

همچنین برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت نیز می‌توانید از میانگین‌های متحرک کمک بگیرید. در نظر داشته باشید که اندیکاتورها در عین کاربردی‌بودن و داشتن مزایا فراوان، محدودیت‌ها و نقاط ضعف متعددی نیز دارند؛ بر این اساس بهتر است از آن‌ها در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره ببرید.

اندیکاتورهای مهم را با کوینوورس بشناسید

تجارت مقدار مشخصی از ریسک را به همراه دارد و با متغیرهای ناشناخته زیادی همراه است؛ بنابراین پیش‌بینی بازار می‌تواند دشوار باشد. اگرچه اندیکاتور های مهم تحلیل تکنیکال می‌توانند در تحلیل و پیش‌بینی بازار موثر باشند؛ اما شما نباید آن‌ها را به عنوان پاسخی برای هر سناریو ببینید.

شما باید از اندیکاتور ها در کنار اخبار و به‌روز رسانی ها، تحقیقات بازار و بینش خود استفاده کنید. همچنین همراهی متخصصین این حوزه نیز کمک بزرگی برای شما خواهد بود؛ کوینوورس با تجربه، تخصص و تسلط بر بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال می‌تواند کسب تجارتی سودمند و مفید را برای شما رقم بزند.