اندیکاتور obv چیست؟ آموزش اندیکاتور حجم تعادلی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

با Obv حجم معاملات را بسنجید و در بازارهای مالی سود کسب کنید. OBV یا حجم در تراز، یک شاخص تکنیکی شتاب معاملاتی است که از جریان حجم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام استفاده می‌کند. جوزف گرانویل برای اولین‌بار متریک OBV را در کتاب “کلید جدید گرانویل برای سود بازار سهام” در سال 1963 توسعه داده است. گرانویل معتقد بود که حجم، نیرو کلیدی پشت بازارهاست و اندیکاتور obv را طوری طراحی کرد که بتواند زمان حرکت‌های عمده در بازارها را بر اساس تغییرات حجم پیش‌بینی کند. او معتقد بود که وقتی حجم، بدون تغییر قابل توجهی در قیمت سهام به‌شدت افزایش می‌یابد، قیمت در نهایت به سمت بالا جهش می‌کند یا کاهش می‌یابد.

این اندیکاتور یک ابزار فنی است که برای پیش‌بینی حرکت قیمت بر اساس حجم معاملات و داده‌های بازار استفاده می‌شود. روندهای جاری را تأیید می‌کند، نقاط محوری و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی خواهد کرد. این اندیکاتور در ابتدا برای کار در بازار سهام طراحی شد؛ اما بعدها توسط معامله‌گران فارکس برای اندازه‌گیری حجم خرید و فروش دارایی‌های مختلف با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت. این مقاله یک راهنما گام‌به‌گام برای اندیکاتور پیشرو On Balance Volume است؛ شما یاد خواهید گرفت که OBV چیست، چگونه از آن استفاده کنید و چگونه سیگنال‌های خرید و فروش را به‌دست آورید. بنابراین در ادامه با آموزش اندیکاتور obv با ما همراه باشید.

در تولید این مقاله از تجربه و نظر متخصصین و تریدرهای کوینوورس و مراجع معتبری مانند investopedia.com (investopedia.com), fidelity.com (fidelity.com) و ig.com (ig.com) استفاده شده است.

اندیکاتور obv چیست؟

On Balance Volume یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که حجم معاملات را با حرکت قیمت ترکیب می‌کند. هدف این اندیکاتور پیش‌بینی روند قیمت بر اساس تغییرات در حجم معاملات است. اندیکاتور obv به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روندها را شناسایی و به تحلیل فشار خرید و فروش بپردازند. چنانچه obv با روند قیمت هماهنگ باشد، نشان‌دهنده تایید روند است و در صورتی‌که مخالف روند باشد، واگرایی و احتمال تغییر روند را به‌همراه دارد.

بر اساس استراتژی این اندیکاتور چنانچه قیمت بسته‌شدن یک دارایی بالاتر از قیمت بسته‌شدن قبلی باشد، حجم آن روز به مقدار obv اضافه می‌شود. در صورتی‌که قیمت بسته‌شدن پایین‌تر از قیمت بسته‌شدن قبلی باشد، حجم آن روز از مقدار obv کسر می‌گردد. در نهایت چنانچه قیمت بسته‌شدن همانند روز قبل باشد، مقدار obv تغییر نمی‌کند. تغییرات حجم در بازارهای معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است و به‌عنوان نیرو محرک بازار شناخته می‌شود؛ بر این اساس استفاده از اندیکاتور obv در فارکس می‌تواند پارامترهای مهمی را مورد بررسی قرار دهد.

مطالعه مقاله بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج را به شما پیشنهاد میکنیم.

مزایای استفاده از اندیکاتور obv

اندیکاتور obv می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا بر اساس تغییرات حجم، روند بازار را شناسایی و در زمان مناسب وارد بازار شوند. این نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال، مزایا متعددی دارد که برای معامله‌گران بسیار کاربردی هستند؛ بنابراین در ادامه به بررسی مزایا استفاده از اندیکاتور On Balance Volume می‌پردازیم:

شناسایی روندها

Obv بر اساس بررسی تغییرات حجم معاملات و داده‌های بازار، به شناسایی روندهای صعودی و نزولی کمک می‌کند. با افزایش Obv، قیمت نیز افزایش می‌یابد؛ این می‌تواند تاییدکننده روند صعودی باشد. برعکس این حالت نیز وجود دارد، با کاهش Obv، قیمت نیز کاهش پیدا می‌کند؛ این می‌تواند تاییدکننده روند نزولی نیز باشد.

پیش‌بینی تغییرات روند

Obv می‌تواند به شناسایی نقاطی بپردازد که ممکن است روند قیمت در آن‌جا تغییر کند. بر اساس این اندیکاتور واگرایی بین Obv و قیمت می‌تواند نشان‌دهنده احتمال تغییر در روند باشد. بنابراین معامله‌گران با کمک این ابزار، می‌توانند به پیش‌بینی تغییرات روند و واگرایی در بازار بپردازند.

جهت پیش بینی روندها مطالعه اندیکاتور فیبوناچی را به شما پیشنهاد میکنیم.

تحلیل فشار خرید و فروش

این اندیکاتور به تحلیل فشار خرید و فروش در بازار کمک می‌کند. افزایش Obv نشان‌دهنده فشار خرید است و کاهش آن، فشار فروش را نشان می‌دهد. این ابزار می‌تواند به شما کمک کند در زمان مناسب برای خرید یا فروش اقدام کنید و تجارتی سودمند را برای خود رقم بزنید.

اگر obv در حال افزایش باشد و همزمان قیمت‌ها نیز صعود کنند، نشان‌دهنده فشار خرید قوی است؛ به‌عبارت دیگر، خریداران نسبت به فروشندگان غالب هستند و حجم خرید بیشتر از فروش است. چنانچه obv در حال کاهش باشد و قیمت‌ها نیز روند نزولی را تجربه کنند، نشان‌دهنده فشار فروش قوی است. در این حالت فروشندگان نسبت به خریداران غالب هستند و حجم فروش نیز بیشتر از خرید است.

سیگنال دهی دقیق

سیگنال‌های Obv در بازه‌های زمانی میان‌مدت کاملاً دقیق هستند و حجم مثبت یا منفی را نشان می‌دهند. این مزیت کمک می‌کند تا تجارت کم‌ریسک و بدون خطری را تجربه کنید. مشاهده روند کلی obv می‌تواند سیگنال‌های مهمی برای شما داشته باشد؛ صعود obv هم‌زمان با افزایش قیمت‌هاست؛ این می‌تواند تاییدیه‌ای برای ادامه روند صعودی باشد.

همچنین درصورت نزولی‌بودن obv و کاهش قیمت‌ها، احتمال روند نزولی وجود دارد. علاوه‌بر این شکست‌های صعودی یا نزولی obv به نقاط قبلی، می‌توانند سیگنال‌های قوت یا ضعف بازار را نشان دهند. برای مثال شکست obv بالاتر از سطح‌های قبلی می‌تواند به‌معنا ورود به یک روند صعودی جدید خواهد بود.

ساده و کاربردی

روش محاسبه Obv نسبتا ساده است و استفاده از آن نسبت به برخی از اندیکاتورهای پیچیده، آسان‌تر خواهد بود. بر این اساس استفاده از اندیکاتور On Balance Volume برای مبتدیان و افراد کم‌تجربه نیز امکان‌پذیر است؛ شما می‌توانید با آموزش اندیکاتور obv به‌راحتی از کاربردهای آن بهره ببرید.

کاربرد اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور obv در تحلیل تکنیکال چندین کاربرد مهم برای معامله‌گران و تریدرها دارد. obv می‌تواند به شناسایی و تایید روندهای موجود در بازارهای مالی کمک کند. همچنین واگرایی از کاربردهای کلیدی این اندیکاتور است؛ در صورت افزایش قیمت دارایی و عدم افزایش obv، می‌توان شاهد ضعف در روند صعودی و احتمال تغییر روند بود.

علاوه‌بر این عدم هم‌راستایی obv با تغییرات قیمتی نیز می‌تواند نشان‌دهنده معکوس‌شدن روند موجود باشد. از دیگر کاربردهای obv تحلیل فشار خرید و فروش است؛ این اندیکاتور به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با بررسی بازار، به پیش‌بینی فشار خرید و فروش بپردازد. افزایش obv نشان‌دهنده فشار خرید بیشتر و کاهش آن، فشار فروش بیشتر را نشان می‌دهد.

چالش‌های استفاده از اندیکاتور obv

اندیکاتور On Balance Volume علاوه‌بر کاربردها و مزایا متعدد، با چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز مواجه است. معامله‌گران برای استفاده از این اندیکاتور و بهره‌مندی از آن، باید علاوه‌بر تسلط بر نقاط قوت و کاربردها، نقاط ضعف این اندیکاتور را نیز بشناسند. از این رو در ادامه به بررسی چالش‌ها و محدودیت‌های obv می‌پردازیم:

عدم توجه به قیمت‌های میانه

Obv تنها قیمت‌ها بسته‌شدن را در نظر می‌گیرد و تغییرات در قیمت‌ها یا نوسانات روزانه را مورد توجه قرار نمی‌دهند. obv بر مبنا تغییرات حجم معاملات نسبت به قیمت بسته‌شدن است و این باعث می‌شود حجم معاملات روزانه را نادیده بگیرد.

پاسخ‌گویی به تغییرات ناگهانی

Obv ممکن است در مواجهه با تغییرات ناگهانی و شدید قیمت به‌سرعت واکنش نشان ندهد. این می‌تواند باعث تاخیر در شناسایی تغییرات روند و از دست‌رفتن فرصت‌های طلایی شود.

عدم پیش‌بینی قطعی روند

Obv نمی‌تواند به‌طور قطعی پیش‌بینی کند که روند بازار به چه سمت در حرکت است. بنابراین باید در ترکیب با دیگر اندیکاتورها مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است هر یک از اندیکاتورها از نقاط ضعف و قوت متعددی برخوردار هستند؛ بنابراین در ترکیب با یکدیگر می‌توانند موثرتر باشند. ترکیب obv و RSI می‌تواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار کمک کند.

اگر تصمیم دارید به کاربرد و انواع اندیکاتور، پیش بینی قیمت و تحلیل روند مسلط شوید پیشنهاد میکنم آموزش تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید.

با کوینوورس فرصت‌ها را شکار کنید

اندیکاتور obv مانند دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در تحلیل و بررسی حرکت‌های بازار کاربرد دارد. این اندیکاتور بر شناسایی روند بر اساس تغییرات در حجم معاملات متمرکز شده است و عقیده دارد حجم نیرو محرک بازار خواهد بود. اندیکاتور On Balance Volume به تحلیل‌گران کمک می‌کند نقاط صعودی و نزولی بازار را شناسایی کرده و ورود و خروج به بازار را سودمندانه انجام دهند. استفاده از این ابزار قدرتمند نیازمند آگاهی و آموزش است؛ بنابراین اگر با کاربردها و نحوه کار با این اندیکاتور همین حالا با مجموعه کوینوورس تماس بگیرد. مشاوران کوینوورس شما را برای شکار فرصت‌های مالی آماده می‌کنند.