لری هایت کیست؟ معرفی کامل لری هیت و بررسی تاثیرات و عملکردش در بازار

لری هایت کیست که لقب جادوگر را در بازارهای مالی به خصوص مارکت سهام به خودش اختصاص داده است؟ استراتژی و نگرش لری هایت نسبت به مارکت چیست و چه درس‌هایی برای ما دارد؟

قرار است در این مقاله شما را با یکی دیگر از بهترین و موفق‌ترین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی؛ کسی که هم در تکلم و هم در بینایی، با مشکل جدی روبرو بود آشنا کنیم.

لری هایت کیست؟

لارنس دی هایت (Lawrence D. Hite) متولد سال 1941 و یک مدیر صندوق سرمایه‌گذاری است که به همراه اد سیکوتا یکی از پیشینیان سیستم تریدینگ است. لارنس همچنین نویسنده یک کتاب بسیار مشهور به نام: قانون؛ چطور بر خلاف انتظار دیگران هم در مارکت و هم در زندگی موفق شدم و چطور تو هم می‌تونی موفق بشی، است.

بد نیست بدانید کتاب مذکور، هم پرفروش‌ترین کتاب وال‌استریت ژورنال و هم پرفروش‌ترین کتاب Porchlight می‌باشد.

مشکلات نوجوانی و جوانی لری هایت

لری هایت در نوجوانی نه در مدرسه خوب بوده و نه در ورزش کردن و به غیر از این موارد، هم در تکلم مشکل داشته و هم یکی از چشمانش نابینا بوده است.

خود لری می‌گوید: با توجه به مشکلاتی که باهاشون دست‌و‌پنجه نرم می‌کردم؛ مثل خوب نبودن در مدرسه و ورزش یا مشکل بینایی و تکلم، یکی از انتخابهایی که می‌تونستم بکنم این بود که به دارودسته تبهکارها و مجرم‌ها بپیوندم یا بجنگم و شروع به ریسک‌کردن تو قسمت‌های دیگه زندگی کنم که من همین گزینه رو انتخاب کردم.

از طرفی دیگه لری می‌گه: از اونجا که خانواده من دومین نسل امریکایی‌ها بودند یه فشار مضاعفی پشت سرم بود که من باید از نظر مالی حتما رشد کنم و موفق بشم. لری هایت بر این باور است که بزرگترین مانع پیروزی ترس است که باید بر آن غلبه کنید.

اولین ایده تریدکردن لری هایت

لری می‌گوید: یک روز تو مدرسه معلم داشته به لری و بچه‌های دیگه می‌گفته من دارایی‌های مالی زیادی رو ترید کردم که یکی از اونها قراردادهای فیوچرز کامودیتی‌ها است. وی در ادامه به لری می‌گه: من تونستم 5 درصد سود از کامودیتی‌ها بگیرم ولی تموم اون پول رو به باد دادم.

همین زمان بود که اولین جرقه تریدکردن تو سر لری زده می‌شه و او با خود می‌گوید: این همون کاریه که من دوست دارم انجام بدم. در واقع لری به این فکر می‌کند که وی می‌تواند تعداد زیادی پوزیشن ولی با سایز کوچک در بازار آتی کالاها باز کند.

اولین شغل لری هایت

لری هایت با سودای تریدر شدن وارد یک کارگزاری می‌شود و در آنجا در سمت فروشنده خودش را شاغل می‌کند. وی می‌گوید خیلی زود فهمیدم که این شغل رو دوست ندارم و خیلی زود آنجا را ترک کردم و رفتم برای یک تریدر کار کردم.

لری می‌گوید سبک این تریدر دنباله‌رو روند (Trend Follower) بود و سریعا از پوزیشن ضررده خارج می‌شد. لری از تریدکردن و مدیریت دارایی برای دیگران لذت می‌برد و در همین دوران توانست اندک پولی که حاصل کارکردن وی بود برای خود دست‌وپا کند.

طی این دوران، لری فرازونشیب‌های زیادی مثل سود و ضررهای بزرگی را تجربه کرد و همین ضررهای بزرگ وی را بر آن داشت تا قوانین مدیریت ریسک را یاد بگیرد و در معاملاتش آنها را اجرا کند.

موفقیت‌های بزرگ لری هایت

بدون شک لری یکی از اون کهنه‌تریدرهای مارکته که به غیر از داشتن شهرت برای رعایت مدیریت ریسک، به عنوان یک سرمایه‌گذار مشهور نیز شناخته می‌شود. وی موفق شد اولین شرکت خود یعنی صندوق سرمایه‌گذاریش را در سال 1981 تاسیس کند.

در انتها لازم به ذکر است که لری یکی از بزرگترین دنباله‌روان روند (Trend Followers) است. سود مرکب لری هایت در سال 1988 در حدود 30 درصد و بهترین سال معاملاتی وی سال 1987 بود که وی 60 درصد از مارکت سود دریافت کرد!

ضمنا بد نیست بدانید بدترین سال لری سالی بود که وی فقط 13 درصد از بازار سود گرفت.

سال 1990 شرکت سرمایه‌گذاری لری با نام mint با 1 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت وی، بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری شد. درست بعد از همین سال بود که اسم لری توسط جک شواگر (Jack Schwager) در کتاب “سری پرفروش‌ترین جادگران بازار” قرار گرفت.

امروزه دارایی خالص لری هایت بالای 100 میلیون دلار است و وی این ثروت را یک شبه بدست نیاورده است.

بهترین توصیه‌های لری هایت به تریدرها

در ادامه این مقاله شما را با بهترین توصیه‌های این پیرمرد کهنه‌کار بازارهای مالی آشنا خواهیم کرد.

غلبه بر شکست

 اولین توصیه لری هایت به ما این است: اینکه یاد بگیرید چگونه به شکست‌هاتون غلبه کنید، اولین و مهمترین کار در زندگی شخصی و در شغل و حرفه تریدکردنه.

هایت می‌گوید: مشکلات جسمی نوجوانی من مثل نابینایی یک چشم و مشکل تکلم به علاوه خوب نبودن در مدرسه و ورزش به اندازه کافی انگیزه بد به من می‌داد که از صحنه زندگی خارج بشم و به جاده خاکی بزنم ولی من انتخاب کردم که بمونم و مبارزه کنم.

لری در ادامه می‌گوید: شما در بازارهای مالی و معاملاتتون قطعا بارها و بارها شکست خواهید خورد ولی نکته مهم اینه که باید یاد بگیرید باز هم بلند بشید و یه ترید دیگه و بر اساس اصول و قوانین‌تون انجام بدید.

استفاده حتمی از استاپ لاس

هایت بر این باور است که اکثر شکست‌های معامله‌گران به دلیل عدم استفاده از دستور حد ضرر و ماندن در ضرر به خیال بازگشت دوباره مارکت است. وی می‌گوید شما باید یاد بگیرید ضررهای‌تان را کوچک و سودهای‌تان را بیشتر کنید که این کار میسر نخواهد شد مگر اینکه قبل از ورود به معامله دقیقا بدانید چقدر قصد دارید در این معامله ریسک کنید.

مدیریت ریسک

یکی از مهمترین درس‌هایی که لری هایت به ما یاد می‌دهد محافظت از سرمایه‌مان از طریق قوانین مدیریت ریسک است. وی در اینباره می‌گوید: دیر یا زود مارکت مشت‌ولگدهای خود را به شما خواهد زد؛ پس اگر ریسک‌تان را مدیریت نکنید خیلی زود باید از این مارکت خداحافظی کنید.

 

سودهای تان را کم نکنید

یکی دیگر از بهترین دروسی که لری هایت به ما آموزش می‌دهد این است که ضررهاتون رو کم کنید و به سودهاتون اجازه بدید پرواز کنند. چه بسیارند افرادی که تا پوزیشن‌شون وارد سود می‌شه اونو می‌بندند و برعکس وقتی تو ضرر هستند همینجوری می‌نشینند پای چارت و شاهد از بین رفتن پولهاشون هستند.

تکنیک‌های مدیریت ریسک لری هایت

در آخرین قسمت این مقاله قصد داریم چندتا از تکنیک‌های لری هایت برای مدیریت ریسک را به شما آموزش دهیم.

از بدترین سناریو به عنوان اولین گزینه استفاده کنید

هایت می‌گه سرمایه‌گذاران همیشه می‌خوان بدونن چه چیزی در معرض خطر هست و اونها چقدر می‌تونن ضرر کنن. در نتیجه همیشه در مدیریت ریسک شما باید بدترین سناریوی ممکن را در نظر بگیرید و از آن به عنوان اولین گزینه‌تون استفاده کنید.

در هر معامله مقدار بسیار کمی ریسک کنید

لری هایت بر این باور است که تریدرها در هر پوزیشنی نباید بیشتر از 1 درصد از کل سرمایشونو ریسک کنند. اگر غیر از این باشد، شما با خاطرات بد و برای همیشه از بازارهای مالی خواهید رفت.

همه تخم‌ مرغ‌هاتونو توی یک سبد نگذارید

لری هایت می‌گوید هرگز همه تخم مرغ هاتونو توی یک سبد نگذارید و روی دارایی‌های مالی متفاتی سرمایه‌گذاری کنید. وی اکیدا می‌گوید زمان انتخاب دارایی‌های مالی اطمینان حاصل کنید که همه آنها از یک نوع و شکل همدیگر نیستند.

به پلن معاملاتی وفادار باشید

آخرین تجربه‌ای که قصد داریم در این قسمت با شما به اشتراک بگذاریم این است که یادتون باشه حتما استراتژی و پلن معاملاتی داشته باشید و دودستی به اون بچسبید و اونو اجرا کنید.

نتیجه گیری

لری هایت دو قانون بنیادی دارد: 1- اگر ریسک نکنی، برنده هم نمی‌شی 2- و اگر همه پولتو هم ببازی، دیگه نمی‌تونی ریسک کنی. یادتان باشد اگر دوست دارید به سبک لری هایت معامله کنید هرگز نباید بیشتر از 1 درصد از کل سرمایتون رو در هر معامله ریسک کنید.