تشخیص نقاط حمایت و مقاومت + آموزش گام به گام تصویری ترسیم

بعید می دانیم که امروزه کسی در بازارهای مالی فعالیت کند و چیزی درباره سطوح حمایت و مقاومت نشنیده باشد! در واقع سطوح حمایت و مقاومت، بلوک های سازنده تحلیل تکنیکال حین معامله در بازار ارز دیجیتال و فارکس هستند.

بارها و بارها پیش آمده که یک تحلیلگر حرفه ای بازار فارکس حین پیش بینی قیمت یک داده درباره محدوده و یا سطوح حمایت و مقاومت، سخن های ارزشمندی به زبان آورده و چیزی نگذشته که شما می بینید قیمت دقیقا تا همان محدوده پیش بینی شده حرکت کرده است.

واقعا این سطوح مهم حمایت و مقاومت چه هستند و چطور می شود آنها را ابتدا تشخیص و سپس از آنها پول درآورد؟ در ادامه این مقاله قرار است به شما چیستی سطوح مهم حمایت و مقاومت، نحوه کشیدن آنها و مهمتر از همه چگونگی پول درآوردن از آنها را آموزش دهیم.

البته قبل از مطالعه این مقاله پیشنهاد میکنیم با مفهوم اندیکاتور چیست آشنا شوید؛ چراکه در روند مقاله چند اندیکاتور مهم و کاربردی معرفی کرده ایم.

تحلیل تکنیکال چیست و چرا مهم است؟

پیش از اینکه بخواهیم سطوح مقاومت و حمایت را برای شما تعریف کنیم لازم دیدیم کمی به تحلیل تکنیکال و اهمیت آن در بازارهای مالی بپردازیم. خیلی ساده تحلیل تکنیکال به معنی مطالعه رفتارهای گذشته بازار با استفاده از نمودار و ابزارهای مهم به منظور پیش بینی آینده روند قیمت است.

در واقع تکنیکالیست ها باور دارند: 1- همه چیز در قیمت یک دارایی مالی لحاظ شده 2- قیمت ها بر اساس روند حرکت می کنند و 3- تاریخ تکرار می شود.

به همین دلیل است که آنها با استفاده از ابزارهای مهم درون تحلیل تکنیکال، گذشته و حال یک دارایی را مطالعه کرده تا بتوانند آینده مسیر آن را پیش بینی کنند. پس همینطور که مشاهده می کنید بدون استفاده از تحلیل تکنیکال امکان معامله کردن هرگز وجود ندارد و نشستن پای چارت عملا کاری عبث و بیهوده است.

زمانی که شما روی تحلیل تکنیکال چیره می شوید دیگر برای تان فرقی نمی کند در حال تحلیل چه نوع دارایی هستید؛ روی چارت طلا کار می کنید، در حال بررسی شاخص دلار هستید، دارید بیت کوین را تحلیل می کنید یا هر چیز دیگر. در این میان، اگر شما بتوانید نقاط چرخشی بازار یا همان سطوح مهم حمایت و مقاومت را درست تشخیص دهید، اصطلاحا نون تان درون روغن است.

مطالعه مقاله بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال فارکس را پیشنهاد میکنیم.

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

یادتان باشد سطوح حمایت و مقاومت دو مفهوم بسیار مهم پایه ای و بنیادی در تحلیل تکنیکال هستند. درک معنای این دو اصطلاح و کاربرد عملی آنها برای خواندن درست نمودارهای قیمت به شدت ضروری است.

علم اقتصاد کلان یا علم اقتصاد خرد به ما یاد داده که قیمت هر چیزی بر اساس اصل مهم “عرضه و تقاضا” حرکت می کند. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت ها افزایش می یابد؛ زمانی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت ها کاهش می یابد. گاهی اوقات قیمت‌ به هیچ سمتی حرکت نمی کند و اصطلاحا رنج می زند چرا که هم عرضه و هم تقاضا در وضعیت تعادل قرار دارند.

مطالعه مقاله پایه پولی و نقدینگی را به شما پیشنهاد میکنیم.

تعریف سطح حمایت

در یک روند نزولی، به دلیل پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا قیمت ها کاهش می یابد؛ هر چه قیمت ‌یک دارایی مالی پایین ‌تر می ‌رود، قیمت ‌ها برای کسانی که در حاشیه مارکت منتظر خرید به صرفه تر هستند جذاب ‌تر می‌ شود.

یادتان باشد در یک نقطه، تقاضایی که به آرامی در حال زیاد شدن بود به سطحی که با عرضه برابر می شود افزایش پیدا می کند، درست در همین منطقه یا محدوده است که قیمت دیگر بیشتر از اینها کاهش پیدا نمی کند؛ اسم این منطقه، ناحیه حمایتی است.

یادتان باشد که ما از اصطلاح منطقه یا محدوده حمایتی استفاده می کنیم؛ پس خیلی ساده، محدوده حمایتی جایی است که تمایل خریداران یا اصطلاحا گاوهای بازار افزایش پیدا می کند.

تعریف سطح مقاومت

مقاومت دقیقا نقطه مقابل حمایت است؛ یعنی اینکه قیمت هر کالایی به دلیل پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه افزایش پیدا می کند. همینطور که قیمت افزایش پیدا می کند، نقطه ای فرا می رسد که تمایل فروش بیشتر از خرید (اصطلاحا زور خرس ها بر گاوها می چربد) می شود که این مساله به دلایل متنوعی رخ می دهد (مثلا برخی می گویند قیمت خیلی بالا است و یا به تارگت آنها برخورد کرده است).

در اینگونه مواقع یک تحلیل گر تکنیکالی به وضوح در نمودار قیمت، سطحی را مشاهده خواهد کرد که در آن عرضه شروع به غلبه بر تقاضا می کند؛ اسم این سطح، مقاومت است.

در نظر داشته باشید که درست مانند حمایت که یک ناحیه و یا سطح می باشد، مقاومت هم یک محدوده مهم است چرا که باعث ایجاد واکنش در بازار شده است.

به طور کلی و به قول John.j Morphy پایین ترین قیمت در یک موج نزولی (یعنی همان منطقه ای که تمایل خریداران بیشتر شده)، منطقه حمایتی و بالاترین قیمت در یک قله صعودی (یعنی همان محدوده ای که تمایل فروشندگان بیشتر شده)، محدوده مقاومتی است.

اهمیت سطوح حمایت و مقاومت

حال که با چیستی سطوح حمایت و مقاومت در فارکس آشنا شدید، نوبت آن است تا دلایل اهمیت این مناطق بسیار مهم و حیاتی را نیز بدانید. هدف هر تریدری در نهایت از نشستن پای چارت و درگیر بازار و اخبار اقتصادی شدن، چیزی جز کسب سود و ثروتمند شدن نیست. کدام آدم عاقلی را می شناسید که بگوید هدف من از ترید کردن فقط سرگرمی و تفریح است!

یادتان باشد تریدرهای حرفه ای بازار از سطوح مهم حمایت و مقاومت به عنوان نقطه ورود و خروج در مارکت استفاده می کنند. به عنوان مثال، منطقه حمایتی که بارها لمس شده و مارکت نتوانسته آن را بشکند و از آن عبور کند، یک ناحیه بسیار عالی برای ورود و خرید محسوب می شود. برعکس، منطقه مقاومتی که بارها لمس شده و مارکت نتوانسته آن را بشکند و از آن عبور کند، یک ناحیه بسیار عالی برای ورود و فروش به حساب می آید.

از سوی دیگر، هنگامی که می ‌خواهید از یک پوزیشن معاملاتی خارج شوید، شناسایی سطحی که در آن امکان بازگشت قیمت وجود دارد، می ‌تواند سود شما را به حداکثر و یا ضرر شما را به حداقل برساند. در ضمن یادتان باشد که سطوح حمایت و مقاومت دیوارهای غیر قابل نفوذ و شکست ناپذیر هم نیستند که مارکت حتما با برخورد به آنها برگردد!

خبر خوب این است که تریدرها در این گونه موارد هم از استراتژی دیگری که موسوم به بریک اوت یا استراتژی مخصوص بازار رنج است استفاده می کنند. این مساله بدین معنی است که معامله گران بعد از تشخیص و شناسایی محدوده رنج بازار، در سقف فروخته و در کف آن محدوده دست به خرید می زنند.

پس همینطور که مشاهده کردید سطوح حمایت و مقاومت جوهره اصلی در ترید کردن هستند. آنها به معامله گران کمک می کنند تا حرکات آتی بازار و مناطق احتمالی بازگشت و یا شکست قیمت را پیش بینی کنند.

نحوه شناسایی و ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

همان گونه که در قسمت های قبلی مشاهده کردید مناطق حمایت و مقاومت در واقع حکم کف و سقف قیمت را دارند. برای شناسایی سطوح مهم حمایت و مقاومت کافی است به تایم فریم های بالاتر رفته و مناطق تاریخی، اعداد رند و جاهایی که قیمت به آنها واکنش نشان داده (به عنوان مثال، در یک روند صعودی مناطقی که قیمت با برخورد به آنها ریزش کرده و در روند نزولی هم نواحی است که قیمت با برخورد به آنها به سمت بالا تغییر مسیر داده است) را رسم کنید.

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید قیمت پس از ریزش چندین بار با سطح حمایت برخورد کرده و حتی کمی هم درون آن نفوذ کرده، ولی دوباره به سمت بالا حرکت کرده است. یک تریدر آگاه به اصول تحلیل تکنیکال بلافاصله این منطقه مهم را ترسیم و علامت گذاری می کند تا بتواند از این ناحیه حداکثر استفاده را به نفع خود ببرد. پس یادتان باشد سطوح مهم حمایت و مقاومت (S&R) در تمام تایم فریم ها وجود دارد ولی هر چه به تایم های بالاتر بروید اعتبار آنها بیشتر و بیشتر است.

در نظر داشته باشید، اگر قیمت به سطوح R&S برخورد کند و یا اندکی هم درون آن نفوذ کند ولی سریعا بازگردد، اصطلاحا گفته می شود قیمت سطوح حمایت و مقاومت را تست کرده است. ولی اگر قیمت برای مدت طولانی تری درون آن سطح نفوذ کند، به احتمال بسیار زیاد قرار است به مسیر خود (چه نزولی و چه صعودی) ادامه دهد تا سطح جدید حمایتی و مقاومتی خود را پیدا کند.

به عنوان یک قانون کلی یادتان باشد به محض شکسته شدن یک سطح حمایت، آن سطح به مقاومت تبدیل خواهد شد؛ یعنی قیمت می تواند پس از برخورد مجدد به این سقف جدید مقاومتی، به مسیر نزولی خود ادامه دهد. برعکس، به محض شکسته شدن یک سطح مقاومت، آن سطح به حمایت تبدیل خواهد شد؛ یعنی قیمت می تواند پس از برخورد مجدد به این سقف جدید حمایتی، به مسیر صعودی خود ادامه دهد.

مطالعه مقاله الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال را به شما پیشنهاد میکنیم.

راه های تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

در ادامه شاخص های تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را بیان میکنیم.

1- استفاده از سطوح قبلی

معامله گران از سطوح قبلی S/R به عنوان اندیکاتوری جهت ادامه روند بازار استفاده می کنند. این مساله بدین شکل است که پس از اینکه شما سطوح مهم قبلی را در تایم فریم های مربوطه مشخص کردید، تنها کاری که باید بکنید این است که مثل یک ماهیگیر صبور تور خود را که همان SETUP تان است پهن کرده و منتظر برخورد قیمت با آن ناحیه برای ورود به مارکت باشید.

به این نکته مهم دقت داشته باشید که معامله گران اغلب سطوح S/R را در تایم فریم های مختلف برای تایید روند فعلی با هم مقایسه می کنند.

آنها معمولا برای انجام این کار از سه بازه زمانی متفاوت استفاده می کنند: تایم فریمی که قرار است در آن ورود کنند، تایم فریم پایین تر و تایم فریم بالاتر. به عنوان مثال اگر شما به عنوان یک دی تریدر دنبال شناسایی سطوح مهم R/S هستید، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت در بازه های زمانی 30 دقیقه، 1 ساعته و 4 ساعته برای تان امری واجب است (مثلا اگر قرار است شما در تایم 1 ساعته وارد شوید باید بازه های زمانی 30 دقیقه و 4 ساعته را برای رسم سطوح R/S چک کنید).

2- روند را دنبال کنید

یکی دیگر از راه های شناسایی و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت دنبال کردن روند و ترسیم خطوط روند یا کانال است. همان گونه که می دانید خط روند و یا کانال های صعودی و نزولی به عنوان سطوح بسیار مهم حمایت و مقاومت عمل می کنند.

3- از اندیکاتورهای تکنیکالی استفاده کنید

یکی دیگر از راه هایی که تریدرها برای تشخیص سطوح R/S از آن بهره می برند، استفاده از اندیکاتورهایی مانند: پیوت پوینت و اندیکاتور میانگین متحرک است. یادتان باشد این سطوح بر اساس داده های مختلف محاسبه می شوند؛ به عنوان مثال، پیوت پوینت قیمت های باز، بسته، بالا و پایین یک دارایی مالی را برای شما محاسبه می کند؛ یا مثلا میانگین های متحرک فقط قیمت بسته شدن یک دارایی را محاسبه می کنند.

4- از الگوهای معروف تکنیکالی غفلت نکنید

الگوهای معروف تکنیکالی که به الگوهای قیمت یا چارت نیز مشهور هستند دقیقا همین کار را برای شما انجام می دهند؛ یعنی سطوح حمایت و مقاومت را به شما نشان می دهند. به عنوان مثال، الگوی معروف مثلث از دو خط بالایی و پایینی که حکم همان سطوح مقاومت و حمایت را دارند، تشکیل شده است.

5- حواستان به کانال های قیمتی باشد

یکی دیگر از راه هایی که معامله گران از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند، کانال قیمتی است که گاهی به صورت دو خط موازی شبیه الگوی مستطیل و گاهی هم به صورت کانال های صعودی و نزولی خودشان را نشان می دهند.

6- اعداد رند را زیر نظر بگیرید

یکی دیگر از تکنیک های بسیار کمک کننده در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، اعداد رند است. تریدرها از این اعداد برای ورود یا خروج به مارکت استفاده می کنند که در حقیقت حکم همان سطوح حمایت و مقاومت را دارد. از آنجا که معامله گران زیادی اوردرهای خود را درست روی همین اعداد رند می گذارند، در نتیجه به محض اینکه قیمت به این مناطق می رسد، مارکت شروع به واکنش نشان دادن خواهد کرد.

7- سطوح مهم فیبوناچی اکستنشن و ریتریسمنت

یادتان باشد سطوح مهم فیبوناچی هم دقیقا نقش مناطق مهم حمایت و مقاومت را بازی می کنند؛ در حقیقت دلیل محبوبیت بالای این ابزار مهم تکنیکالی هم همین است. در ضمن فراموش نکنید که سطوح مهم فیبوناچی ریتریسمنت عبارت است از: 38.2، 50 و 61.8 درصد و سطوح مهم فیبوناچی اکستنشن هم عبارتند از: 123.60، 161.8، 200 و 261.8 درصد.

8- مناطق دینامیکی

معامله گران در بازار فارکس سطوح حمایت و مقاومت را به دو نوع استاتیک و دینامیک تقسیم کرده اند؛ منظور از سطح حمایت و مقاومت استاتیک همان خطوط روند و منظور از سطوح حمایت و مقاومت دینامکی میانگین های متحرک است. به عنوان مثال، میانگین متحرک در یک روند صعودی در پایین قیمت و به عنوان یک سطح حمایتی و در یک روند نزولی در بالای قیمت و به صورت یک سطح مقاومتی عمل می کند.

یادتان باشد معامله گران معمولا از سه میانگین متحرک بسیار مهم 50، 100 و 200 به عنوان سطوح مهم حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده می کنند.

مطالعه مقاله استراتژی معاملاتی فارکس چیست را به شما پیشنهاد میکنیم.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

خوب به بهترین قسمت این مقاله، یعنی نحوه پول درآوردن از سطوح حمایت و مقاومت رسیدیم. یادتان باشد زمانی که توانستید سطوح مهم R/S را شناسایی کنید زمان آن است که بتوانید از آنها به عنوان یک نقطه ورود یا خروج در تریدهای تان استفاده کنید؛ چرا که مارکت پس از رسیدن به این سطوح تمایل دارد یا بازگردد و یا آنها را بشکند.

استراتژی بازگشت

یکی از استراتژی های معروف و متداول این است که هر زمان قیمت در یک روند صعودی به یک سطح حمایت برخورد می کند خرید کنیم و هر وقت در یک روند نزولی قیمت به یک سطح مقاومت برخورد می کند، دست به فروش بزنیم.

در ضمن شما در این استراتژی باید حد ضررهای خود را پایین منطقه حمایت و بالای سطح مقاومت بگذارید تا اگر قیمت آنها را بشکند و ازشان عبور کند جلوی ضرر را بگیرید. یادتان باشد حد سودتان هم بسته به اینکه استراتژی شما چه می گوید با هم فرق دارد (مثلا گاهی نزدیک ترین حمایت و مقاومت می تواند حد سود شما باشد).

استراتژی بریک اوت

استراتژی معروف و متداول دیگر بریک اوت (Breakout) است که از شما می خواهد به محض شکسته شدن سطوح مهم حمایت و مقاومت با بسته شدن اولین کندل صعودی وارد شوید و یا صبر کنید پس از بازگشت دوباره قیمت به این سطوح مهم، وارد پوزیشن تان شوید. در این نوع استراتژی شما می تواند استاپ لاس تان را پایین سطح حمایت برای موقعیت خرید و یا بالای منطقه مقاومتی برای فروش قرار دهید.

مطالعه مقاله مدیریت سرمایه در فارکس را به شما پیشنهاد میکنیم.

و اما کلام آخر

یادگیری سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک می کند بتوانید استراتژی های معاملاتی ساده ای که ذکر شد را امتحان کنید تا بتوانید پول های بسیار خوبی از آن در بیاورید. در حقیقت همین طور که مشاهده کردید قیمت بعد از رسیدن به سطوح مهم حمایت و مقاومت یا بر می گردد و یا آنها را شکسته و با مومنتوم بالایی تغییر جهت می دهد که شما برای هر دوی این اتفاقات می توانید با استراتژی های ذکر شده سود کنید.