اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش تصویری و تنظیمات MACD

اندیکاتور مکدی یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی می‌باشد. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار، نقاط ورود و خروج و تغییرات در قدرت روند را شناسایی کنند. لازم است بدانید که MACD اندیکاتور، دارای سه مؤلفه بسیار مهم است که به تحلیلگران در شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی صحیح و درستی را بگیرند.

توجه داشته باشید که برای کسب موفقیت درجذاب معاملات، بهتر است از اندیکاتورها و ابزارهای‌ متنوع تحلیل تکنیکال بهره بگیرید. اگر می‌خواهید درباره این اندیکاتور و مزیت‌های استفاده از آن، مؤلفه‌های مهم، انواع واگرایی مکدی، سیگنال‌ها و کاربردهای اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بیشتر بدانید، در ادامه با ما همراه باشید؛ زیرا در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور MACD بپردازیم.

اندیکاتور مکدی چیست؟

MACD اندیکاتور ابزاری تحلیلی است که برای شناسایی روندها و سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور که برگرفته از عبارت ” Moving Average Convergence Divergence” می‌باشد، تحت عنوان همگرایی و واگرایی میانگین متحرک نیز شناخته می‌شود و توسط جرالد اپل در دهه ۱۹۷۰ معرفی شده است.

لازم به ذکر است که اندیکاتور مکدی با مقایسه دو میانگین متحرک نمایی از قیمت، سیگنال‌هایی را تولید می‌کند تا به تحلیلگران کمک می‌کند که تغییرات احتمالی در روند قیمت را تشخیص دهند. با این حال به منظور تصمیم گیری‌هایی جهت سرمایه‌گذاری دقیق‌تر، استفاده از اندیکاتور مکدی به تنهایی کافی نمی‌باشد و تحلیلگران حرفه‌ای از ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی مانند شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور rsi) و تحلیل حجم معاملات بهره می‌برند؛ به همین جهت، دیدگاه دقیق‌تری را نسبت به وضعیت بازار فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک‌های مرتبط با تصمیمات سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.

مزایای استفاده از اندیکاتور مکدی

استفاده از MACD اندیکاتور می‌تواند مزیت‌های بسیاری را برای تحلیلگران و معامله‌گران به همراه داشته باشد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

1. اندیکاتور مکدی نسبت به سایر اندیکاتورها ساده‌تر است و به همین دلیل، تفسیر آن از سهولت بیشتری برخوردار است.
2. دوره‌های زمانی مورد استفاده در محاسبه این اندیکاتور، قابل تغییر هستند و می‌توان آن‌ها را با توجه به شرایط بازار تنظیم کرد.
3. این اندیکاتور، سیگنال‌های خرید و فروش واضح و مشخصی را تولید می‌کند.

کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بهره‌گیری از نمودارهای گرافیکی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد. این نمودارها به عنوان ابزاری قدرتمند، امکان بررسی دقیق حرکات قیمتی و شناسایی الگوهای بازار را فراهم می‌آورند. یکی از شاخص‌های پرکاربرد در این حوزه، شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک یا MACD است.

این شاخص به صورت یک نمودار فرعی در زیر نمودار قیمت اصلی ترسیم می‌شود و امکان مقایسه مستقیم تغییرات قیمت با سیگنال‌های تولیدی توسط آن را فراهم می‌آورد. ساختار شاخص MACD شامل سه مؤلفه اصلی خط مکدی، خط سیگنال و نمودار هیستوگرام است که حول یک محور افقی به نام خط مبنا ترسیم می‌شوند. این سه مؤلفه به تحلیلگران کمک می‌کنند تا سیگنال‌های خرید و فروش را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ نمایند.

خط مکدی یا MACD Line

خط مکدی، جزء اصلی این اندیکاتور است که از تفاوت میانگین متحرک نمایی کوتاه ‌مدت (معمولاً 12 روزه) و بلند مدت (معمولاً 26 روزه) محاسبه می‌شود. این خط که اغلب به رنگ آبی نمایش داده می‌شود، به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات در قدرت و جهت خط روند را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج بهتری را در بازار تعیین کنند.

گفتنی است که خط مکدی که به عنوان خط سریع‌تر شناخته می‌شود، تغییرات قیمتی را با حساسیت بیشتری نسبت به خط سیگنال که خط کندتر می‌باشد، دنبال می‌کند.

خط سیگنال یا Signal Line

خط سیگنال، به منظور تشخیص تغییر جهت روند قیمتی به کار می‌رود. این خط که معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود، با محاسبه میانگین متحرک نمایی خط مکدی در بازه زمانی نه روزه به دست می‌آید. هنگامی که خط سیگنال از بالا خط مکدی را قطع می‌کند، سیگنال فروش صادر شده و در صورتی که از پایین خط مکدی را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود.

نمودار هیستوگرام یا Histogram

نمودار هیستوگرام ابزاری بصری است که جهت نمایش اختلاف عددی میان خطوط مکدی و سیگنال به کار می‌رود. ارتفاع میله‌های تشکیل دهنده این نمودار به طور مستقیم با تغییرات سرعت حرکت قیمت دارایی مرتبط می‌باشد و با افزایش یا کاهش این سرعت، متناسباً تغییر می‌یابد. تغییرات در ارتفاع میله‌های هیستوگرام، سیگنال‌هایی را به تحلیل‌گر ارائه می‌دهد که می‌توانند در پیش بینی روند آتی قیمت مورد استفاده قرار گیرند.

شایان ذکر است که در محاسبات هر دو میانگین متحرک به کار رفته در این اندیکاتور، از داده‌های قیمتی پایانی دوره‌های زمانی مشخص استفاده می‌شود.

مطالعه مقاله پولبک چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.

اعداد طلایی مکدی

اعداد 12 و 26 به عنوان مقادیر پیش فرض برای دوره‌های زمانی میانگین‌های متحرک در اندیکاتور مکدی به کار می‌روند و در میان تحلیلگران به عنوان اعداد طلایی مکدی شناخته می‌شوند. هرچند این اعداد به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، امکان استفاده از ترکیبات عددی دیگری نیز برای محاسبه این اندیکاتور وجود دارد.

سیگنال‌های اندیکاتور مکدی

تحلیلگران فنی اغلب از MACD اندیکاتور برای تشخیص نقاط ورود و خروج به معامله بهره می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های این اندیکاتور، تقاطع خطوط مکدی و سیگنال است؛ به عبارت دیگر زمانی که این دو خط یکدیگر را قطع کنند، سیگنالی مبنی بر تغییر روند احتمالی صادر می‌شود. به یاد داشته باشید که در صورتی که خط مکدی از پایین خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود و در صورتی که از بالا خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌گردد.

شایان ذکر است که سیگنال‌های خرید در ناحیه منفی هیستوگرام و سیگنال‌های فروش در ناحیه مثبت هیستوگرام، اعتبار بیشتری دارند. جالب است که بدانید طول نوارهای هیستوگرام نیز نشان ‌دهنده قدرت سیگنال است؛ به طوری که هرچه طول نوارها بلندتر باشد، سیگنال قوی‌تر تلقی می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور مکدی چیست؟

همانطور که پیش‌تر به انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اشاره شد، مکدی یکی از اسیلاتورهای پرکاربرد محسوب می‌شود. اسیلاتورها جدا از نمودار اصلی قیمت، نوسانات را اندازه ‌گیری می‌کنند و گاهی سیگنال‌هایی مخالف روند قیمت ارائه می‌دهند. واگرایی مکدی یکی از این سیگنال‌ها می‌باشد که در آن، جهت حرکت خط مکدی و قیمت متضاد یکدیگر می‌شود.

به عبارت ساده‌تر زمانی که قیمت به سقف جدیدی می‌رسد اما خط مکدی سقف جدیدی ایجاد نمی‌کند یا بالعکس این فرآیند، واگرایی رخ داده است. این وضعیت معمولاً نشان ‌دهنده تغییر احتمالی در روند قیمت است. واگرایی مکدی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از:

• واگرایی معمولی
• واگرایی مخفی

 لازم است که بدانید هر یک از این واگرایی‌ها به دو نوع مثبت و منفی دسته بندی می‌شوند.

واگرایی معمولی RD

واگرایی معمولی (RD) زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت و اندیکاتور مورد نظر در جهت مخالف یکدیگر باشند. در واگرایی مثبت (RD+) اندیکاتور کف‌های بالاتری را ثبت می‌کند، در حالی که قیمت کف‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهد. این حالت معمولاً در انتهای روندهای نزولی دیده می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت روند به صعودی باشد.

در واگرایی منفی (RD-) اندیکاتور سقف‌های پایین‌تری را نشان می‌دهد، در حالی که قیمت سقف‌های بالاتری را تشکیل می‌دهد. این وضعیت در انتهای روندهای صعودی مشاهده می‌شود و می‌تواند حاکی از احتمال تغییر روند به نزولی باشد. واگرایی‌های معمولی به عنوان ابزاری برای پیش بینی تغییر روند مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما برای اطمینان از صحت سیگنال، بهتر است از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود.

واگرایی مخفی HD

واگرایی مخفی (HD) نوعی الگوی تحلیل تکنیکال است که بر اساس عدم تطابق بین حرکت قیمت و یک اندیکاتور، مشخص می‌شود. این واگرایی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی مخفی مثبت با وجود افزایش کف قیمت، اندیکاتور مورد نظر کف پایین‌تری را ثبت می‌کند.

این الگو معمولاً در روندهای صعودی مشاهده شده و به عنوان سیگنالی برای تداوم روند صعودی تفسیر می‌شود. در واگرایی مخفی منفی با کاهش سقف قیمت، اندیکاتور سقف بالاتری را نشان می‌دهد. این الگو در روندهای نزولی شکل می‌گیرد و معمولاً به عنوان نشانه‌ای از ادامه روند نزولی تلقی می‌شود.

مطالعه مقاله تشخیص نقاط حمایت و مقاومت را به شما پیشنهاد میکنیم.

نحوه تشخیص روند با اندیکاتورهای MACD و RSI

اندیکاتورهای مکدی و شاخص قدرت نسبی (RSI)، دو ابزار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که جهت تشخیص روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرچند تحلیلگران اغلب این دو اندیکاتور را به طور همزمان به کار می‌گیرند تا دید جامع‌تری از بازار به دست آورند، اما باید توجه داشت که این دو شاخص متغیرهای متفاوتی را اندازه‌ گیری می‌کنند. MACD اندیکاتور تفاوت میان دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می‌کند، در حالی که RSI اختلاف بین اوج و کف قیمت در یک دوره زمانی مشخص را می‌سنجد.

این تفاوت در نحوه محاسبه، ممکن است منجر به تولید سیگنال‌های متناقض شود. به عنوان مثال، RSI ممکن است در ناحیه اشباع خرید قرار داشته باشد و سیگنال فروش صادر کند، در حالی که MACD سیگنال خرید را نشان دهد؛ بنابراین برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود معامله‌گران علاوه بر این دو اندیکاتور، از سایر ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنند و تصمیم گیری نهایی خود را بر اساس یک استراتژی معاملاتی مشخص اتخاذ نمایند.

چالش‌های استفاده از اندیکاتور مکدی

بهره‌گیری از اندیکاتورهای مکدی از چالش‌هایی برخوردار می‌باشد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

1. این اندیکاتور، یک اندیکاتور تأخیری است و ممکن است سیگنال‌هایی را با تأخیر تولید کند.
2. اندیکاتور MACD ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند.
3. برای اطمینان از صحت سیگنال‌های تولید شده توسط این اندیکاتور، بهتر است از آن به همراه سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

سخن پایانی

اندیکاتور مکدی به عنوان یکی از ابزارهای پرطرفدار تحلیل تکنیکال، به دلیل توانایی بالای خود در شناسایی روندهای بازار به طور گسترده مورد استقبال معامله‌گران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور با ارائه سیگنال‌های خرید و فروش، در تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر به معامله‌گران کمک می‌کند. با این حال، به خاطر داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی برای موفقیت در بازار کافی نیست.

در این مقاله، مطالب جامع و کاربردی به عنوان آموزش اندیکاتور MACD ارائه شد که تمامی نکات مهم و اصولی که برای استفاده از این اندیکاتور لازم است را بیاموزید. به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر بهره‌گیری از MACD اندیکاتور، برای دستیابی به نتایج بهتر از ترکیبی از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید؛ همچنین، مشورت با کارشناسان و تحلیلگران بازار در کوینوورس می‌تواند در بهبود تصمیم‌گیری‌های شما بسیار مؤثر باشد.