الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به شناسایی جهت حرکت بازار کمک می‌کند. این الگو به عنوان یک الگوی بازگشتی شناخته می‌شود که معمولا در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود و میتواند نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی باشد. با شناخت دقیق این الگو و استفاده از آن در ترکیب با سایر استراتژی‌های معاملاتی، می‌توان معاملات موفق‌تری در بازار انجام داد. در این مطلب به بررسی جزئیات این الگو و چگونگی استفاده از آن در معاملات می‌پردازیم.
الگوی کندل ستاره صبحگاهی چیست؟
همان‌طور که گفتیم الگوی ستاره صبحگاهی یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است. این الگو که ظاهری شبیه به یک ستاره دارد، طی سه کندل در نمودار شکل می‌گیرد. زمانی که این الگو در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود، میتواند نشان‌دهنده آغاز حرکت صعودی قیمت باشد. استفاده از شاخص‌های تکنیکال مانند اندیکاتور rsi در کنار این الگو میتواند به تایید معکوس شدن روند کمک کند و به معامله‌گران دید بهتری نسبت به بازار بدهد.
برای معتبر بودن کندل ستاره صبحگاهی، کندل سوم باید حداقل به نصف بدنه کندل اول نفوذ کند. این نفوذ نشان‌دهنده تغییر قوی در احساسات بازار از فروش به خرید است. اگر این شرایط به درستی رعایت شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که روند نزولی پایان یافته و قیمت‌ها در حال افزایش هستند.
یکی از روش‌های موثر، شناسایی این الگو در نزدیکی سطح حمایت کلیدی است. در این حالت، تاییدیه قوی‌تری برای معامله به دست می‌آید زیرا در سطح حمایت بحرانی، ممکن است فروشندگان قادر به شکست سطح و پایین بردن قیمت نباشند و خریداران بتوانند بازار را به سمت بالا هدایت کنند. بنابراین، وقتی این الگو در نزدیکی این سطوح حیاتی شکل می‌گیرد، میتواند سیگنالی معتبر برای ورود به خرید باشد. به عنوان مثال، می‌توانیم به نمودار روزانه جفت ارز EURJPY نگاه کنیم تا بتوانیم این الگو را در سطح حمایت بررسی کنیم.
نشانه های الگوی کندلی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
حال که فهمیدیم ستاره صبحگاهی چیست، باید سراغ نشانه‌های آن برویم. طبیعتا شناسایی نشانه‌های این الگو، میتواند به خط فکری ما در انجام معاملات گرا و جهت دهد و باعث شود تا با بیشترین سود از معاملات بیرون بیاییم. در ادامه نشانه‌های اصلی این الگو را با هم بررسی میکنیم. الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star) یکی از الگوهای بازگشتی است که نشانه‌های مشخصی دارد و اغلب در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود.
اولین نشانه این الگو، حضور یک کندل دوجی یا فرفره است که بدنه کوچکی دارد و در پایین‌ترین نقطه روند نزولی قرار می‌گیرد. این کندل معمولا با فاصله از کندل قبلی خود که یک کندل نزولی بزرگ با بدنه‌ای گسترده است شکل می‌گیرد. این فاصله باعث می‌شود که بین بدنه‌های این دو کندل هم‌پوشانی وجود نداشته باشد. این موضوع، یکی از شاخص‌های مهم این مدل الگو یعنی ستاره صبحگاهی محسوب می‌شود.
کندل دوم که معمولا بدنه کوچکی دارد و ممکن است دوجی یا فرفره باشد، نشان‌دهنده بلاتکلیفی و عدم قطعیت در بازار است. این کندل ممکن است رنگ سبز یا قرمز داشته باشد و رنگ آن تاثیر چندانی بر تحلیل الگو ندارد. اما نکته مهم این است که این کندل نشان‌دهنده توقف روند نزولی قبلی و شروع فاز جدیدی در بازار است.
کندل سوم که باید حتما صعودی باشد و بالاتر از کندل دوم بسته شود، نشان‌دهنده ورود خریداران به بازار و شروع یک روند صعودی است. بسته شدن این کندل باید حداقل بالاتر از نصف بدنه کندل اول باشد تا تایید کند که قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است و بازار آماده بازگشت به سمت بالا است. این ویژگی‌ها در کنار هم نشان‌دهنده پایان یک روند نزولی و احتمال آغاز یک روند صعودی جدید هستند.
چطور الگوی کندل ستاره صبحگاهی را تشخیص دهیم؟
در قسمت قبلی نشانه‌های این الگو را بررسی کردیم. طبیعتا نحوه تشخیص آن نیز به ترکیب همین کندل‌ها و نشانه‌ها برمی‌گردد. همیشه به یاد داشته باشید که برای شناسایی الگوی کندل ستاره صبحگاهی، باید به دنبال سه کندل متوالی در انتهای یک روند نزولی باشید. این الگو نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند به سمت صعودی است.
- کندل اول: کندلی بزرگ با بدنه نزولی که به خوبی روند نزولی را ادامه می‌دهد.
- کندل دوم: کندلی کوچک که ممکن است صعودی یا نزولی باشد و نمایانگر بلاتکلیفی در بازار است. این کندل معمولا با فاصله از کندل قبلی باز می‌شود.
- کندل سوم: کندلی بزرگ و صعودی که باید در بالای بدنه کندل دوم بسته شود و نشان‌دهنده ورود خریداران و تغییر جهت بازار به سمت صعودی است.
توجه داشته باشید که تشخیص این الگو، به معنی پایان یک روند نزولی و آغاز احتمالا روند صعودی جدید است. به این ترتیب شما می‌توانید از این الگو برای انجام معاملات و پیدا کردن نقطه ورود به معامله استفاده کنید.
مطالعه مقاله الگوی پولبک چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.
استراتژی معامله با الگوی ستاره صبحگاهی
برای طراحی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از الگوی کندل ستاره صبحگاهی، می‌توان آن را با اندیکاتور باند بولینگر ترکیب کرد تا دقت، اثربخشی و کارایی بیشتری داشته باشد. در این استراتژی، ترکیب این الگو با تحلیل باندهای بولینگر به شناسایی بهتر نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. مراحل اجرای این استراتژی برای رسیدن به حداکثر سود و بازدهی را در ادامه بررسی میکنیم.
- تشکیل الگوی ستاره از نوع صبحگاهی: ابتدا باید این الگو در نمودار قیمت شکل گرفته باشد و روند نزولی قبلی به خوبی قابل شناسایی باشد.
- استفاده از باندهای بولینگر: بعد از شناسایی این الگو، بررسی کنید که قیمت در نزدیکی خط پایین باند بولینگر قرار دارد. این موقعیت معمولا نشان‌دهنده فرصت خرید است.
- ورود به معامله: با تکمیل این الگو و مشاهده قیمت در نزدیکی یا در زیر خط پایین باند بولینگر، سفارش خرید را ثبت کنید. قرار دادن سفارش خرید در قیمت بازار انجام می‌شود.
- تعیین حد ضرر: حد ضرر باید در زیر کمترین نقطه این الگو تنظیم شود تا ریسک‌های احتمالی کاهش یابد.
در تدوین استراتژی این الگو، حتما به نکات زیر برای خروج از معامله توجه ویژه‌ای کنید:
- اگر قیمت زیر خط مرکزی باند بولینگر قرار دارد: در صورتی که قیمت بعد از ورود به بالای خط مرکزی باند بولینگر نرسد، باید معامله را در نزدیک‌ترین فرصت ترک کنید. اگر قیمت تا 10 نوار بعدی بالای خط مرکزی باند بولینگر نرود، خروج از معامله ضروری است.
- اگر قیمت بالای خط مرکزی باند بولینگر قرار دارد: اگر قیمت ورود بالاتر از خط مرکزی باند بولینگر باشد یا الگوی ستاره صبحگاهی خط مرکزی را لمس کند، معامله را با رسیدن به خط بالای باند بولینگر پایان دهید.
این استراتژی با استفاده از این الگو و باندهای بولینگر میتواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی قوی و مدیریت ریسک کمک کند؛ البته به شرطی که به دقت قوانین ورود و خروج رعایت شوند.
مطالعه مقاله اندیکاتور ساعت باز شدن بازار فارکس چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.
تفاوت الگوی ستاره صبحگاهی با ستاره عصرگاهی
الگو صبحگاهی و همچنین الگو ستاره عصرگاهی هر دو الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال هستند اما در موقعیت‌ها و شرایط بازار متفاوتی ظاهر می‌شوند و ویژگی‌های خاصی دارند.
الگوی کندل ستاره صبحگاهی به طور معمول در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت صعودی است. این الگو از سه کندل تشکیل می‌شود: یک کندل نزولی بزرگ، یک کندل کوچک که نشان‌دهنده تردید در بازار است و در نهایت یک کندل صعودی بزرگ که نشان‌دهنده تغییر قدرت به نفع خریداران است. به عبارت دیگر، این الگو نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و احتمالا روند صعودی جدیدی در حال شکل‌گیری است.
در مقابل، الگوی ستاره عصرگاهی در پایان یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال معکوس شدن روند به سمت نزولی است. این الگو نیز از سه کندل تشکیل می‌شود: یک کندل صعودی بزرگ، یک کندل کوچک که به طور معمول نشان‌دهنده تردید است و همچنین یک کندل نزولی بزرگ که نشان‌دهنده تغییر قدرت به نفع فروشندگان است. این الگو بیانگر این است که فشار خرید کاهش یافته و ممکن است روند نزولی جدیدی آغاز شود.
در کل، تفاوت اصلی این دو الگو در موقعیت و روند قبلی آن‌ها است. در واقع ستاره صبحگاهی در پایان روند نزولی و ستاره عصرگاهی در پایان روند صعودی ظاهر می‌شود. همچنین، رنگ و شکل کندل‌ها در هر الگو به صورت معکوس عمل می‌کنند.
جمع بندی
الگوی کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star) یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند بازار از نزولی به صعودی است. این الگو از سه کندل تشکیل شده است: یک کندل نزولی بزرگ، یک کندل کوچک که نشان‌دهنده تردید و بلاتکلیفی در بازار است و یک کندل صعودی بزرگ که تایید می‌کند قدرت خرید در حال افزایش است. برای شناسایی این الگو، باید به دنبال تشکیل آن در انتهای یک روند نزولی باشید و تایید کنید که کندل سوم حداقل به نیمه بالای بدنه کندل اول نفوذ کرده باشد.
برای بیشترین استفاده از این الگو، می‌توان آن را با سایر ابزارهای تحلیل مانند باندهای بولینگر ترکیب کرد. به عنوان مثال، اگر این الگو در نزدیکی خط پایین باند بولینگر شکل بگیرد، میتواند سیگنالی قوی برای ورود به موقعیت خرید باشد. در استراتژی معاملاتی، باید سفارش خرید را پس از تایید کامل الگو ثبت کرده و حد ضرر را زیر کمترین نقطه این الگو قرار دهید. همچنین، برای خروج از معامله می‌توان به عبور قیمت از خط مرکزی باند بولینگر یا لمس خط بالای باند توجه کرد.
این روش‌ها به شما کمک می‌کند تا با استفاده از الگوی ستاره صبحگاهی تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرید و ریسک‌های خود را به حداقل برسانید. توجه داشته باشید که شناسایی الگوهای صبحگاهی و همچنین سایر الگوها، میتواند مسیر شما را در معاملات و نقاط ورود و خروج تغییر دهد. این الگو را به عنوان یک الگو کارآمد جدی بگیرید تا از آن بیشتری بهره را ببرید.
