پولبک در فارکس به پدیده‌ای اشاره دارد که در آن قیمت یک دارایی پس از حرکت در یک جهت مشخص، به طور موقت در جهت مخالف تغییر می‌کند. این تغییرات موقتی که در خلاف روند اصلی رخ می‌دهد، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط ورود یا خروج بهتری را در معاملات خود پیدا کنند. در نمودارهای قیمت دارایی‌ها در بازارهای مختلف مانند سهام، کامودیتی، ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال چنین نوساناتی به وضوح دیده می‌شود.
در تولید این مقاله از تجربه و نظر متخصصین و تریدرهای کوینوورس و مراجع معتبری مانند investopedia (لینک), ig (لینک) و babypips (لینک) استفاده شده است.
پولبک چیست؟
همان‌طور که گفتیم، پولبک در شرایطی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی به صورت موقت در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کند. این پدیده که با نام‌های دیگری مثل کنسولیدیشن یا ریتریسمنت نیز شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که روند اصلی قیمت؛ چه صعودی و چه نزولی، برای مدت کوتاهی متوقف شود و قیمت در جهت مخالف حرکت کند.
این حرکت‌های اصلاحی باعث می‌شوند که نمودارهای قیمت از شکل یک خط مستقیم به خطوطی شکسته و زاویه‌دار تغییر کنند. عواملی مختلف می‌توانند باعث ایجاد پولبک شوند. به عنوان مثال، انتشار اخبار مهم یا هیجانی در مورد یک دارایی، رسیدن قیمت به سطوح مقاومت یا حمایت قوی یا تصمیم معامله‌گران برای ذخیره سود و خروج از معامله همگی می‌توانند موجب شکل‌گیری پولبک در نمودار قیمت شوند. در مورد این دلایل در ادامه مقاله به صورت کامل صحبت میکنیم.
چرا پولبک شکل میگیرد؟
پولبک در ترید به دلایلی مختلف شکل میگیرد و معمولا با روانشناسی بازار مرتبط است. یکی از اصلی‌ترین دلایل وقوع پولبک، سودگیری معامله‌گران است. هنگامی که قیمت یک دارایی به سطحی بالا می‌رسد و تریدرها سود قابل توجهی کسب کرده‌اند، برخی از آن‌ها به خصوص آن‌هایی که تمایل به کاهش ریسک دارند، اقدام به فروش دارایی خود می‌کنند تا سود خود را حفظ کنند. این اقدام باعث ایجاد فشار فروش و تشکیل کندل‌های نزولی در یک روند صعودی می‌شود.
احساسات معامله‌گران نیز نقش مهمی در شکل‌گیری پولبک دارد. زمانی که قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند و از سطوح حمایتی یا مقاومتی عبور می‌کنند، تریدرهای کم‌تجربه ممکن است دچار احساساتی مانند ترس از دست دادن یا نگرانی درباره عدم قطعیت بازار شوند. این احساسات منجر به خروج سریع از معاملات می‌شود و به شکل‌گیری پولبک کمک می‌کند.
جهت آشنایی با تمام کندل های تحلیل تکنیکال مطالعه مقاله کندل شناسی را به شما پیشنهاد میکنیم.
انواع پولبک در فارکس
پولبک در فارکس که منجر به تغییر جهت بازار و ایجاد تغییرات در قیمت دارایی‌های مختلف در بازار می‌شود، دارای انواع مختلفی است که در ادامه بررسی خواهیم کرد. شناخت انواع مختلف پولبک فارکس برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند. تحلیلگران تکنیکال معمولا پولبک‌ها را بر اساس نحوه برخورد قیمت با خطوط روند طبقه‌بندی می‌کنند.
پولبک معمولی
اولین نوع، پولبک معمولی است. در این حالت، قیمت دارایی پس از حرکت معکوس کوتاهی به خط روند می‌رسد، با آن تماس پیدا می‌کند و سپس دوباره به جهت روند اصلی خود ادامه می‌دهد. این نوع پولبک نشان‌دهنده تثبیت روند اصلی و فرصت‌هایی برای ورود به معاملات در جهت آن است.
پولبک داخلی
نوع دوم، پولبک داخلی نامیده می‌شود. در این الگو، قیمت دارایی ابتدا از خط روند عبور می‌کند و سپس به سمت آن بازمی‌گردد. این نوع پولبک می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند یا تغییر احتمالی جهت آن باشد و نیازمند تحلیل دقیق‌تر برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است.
پولبک خارجی
نوع سوم از انواع پولبک در فارکس، پولبک خارجی است. در این حالت، قیمت دارایی در مسیر بازگشت خود قبل از برخورد به خط روند، تغییر جهت می‌دهد و به سمت روند اصلی بازمی‌گردد. این نوع پولبک نشان‌دهنده نوسانات کوتاه‌مدت و واکنش‌های بازار به سطوح حمایتی یا مقاومتی است و معامله‌گران باید این حرکات را در استراتژی‌های خود در نظر بگیرند.
تفاوت پولبک و اصلاح قیمت
اصلی‌ترین تفاوت اصلی بین پولبک و اصلاح قیمت در مدت زمان و تاثیر آن‌ها بر روند بازار است. زمانی که پولبک اتفاق می‌افتد، معمولا یک تغییر روند موقتی در بازار رخ می‌دهد. در این حالت، سطوح مقاومتی که شکسته شده‌اند به سطوح حمایتی تبدیل می‌شوند. این تغییرات در روند، معمولا کوتاه‌مدت بوده و پس از مدت کوتاهی، بازار به روند اصلی خود بازمی‌گردد.
در مقابل، اصلاح قیمت به ادامه‌ی روند فعلی بازار اشاره دارد البته با حرکات نوسانی و پلکانی. در اصلاح قیمت، بازار به صورت مرحله‌ای حرکت می‌کند و هر چند که ممکن است برای مدتی در جهت مخالف حرکت کند اما روند اصلی همچنان حفظ می‌شود. اصلاح‌ها معمولا طولانی‌تر از پولبک‌ها هستند و تاثیر بیشتری بر روند کلی بازار دارند. در این زمینه، پولبک در ترید می‌تواند به عنوان فرصتی کوتاه‌مدت برای ورود یا خروج از بازار مورد استفاده قرار گیرد. این در حالیست که اصلاح قیمت نیازمند تحلیل‌های دقیق‌تر و استراتژی‌های بلندمدت‌تر است.
منظور از پولبک تریدینگ چیست و چه مراحلی دارد؟
پولبک تریدینگ به استراتژی اشاره دارد که در آن معامله‌گران تلاش می‌کنند تا در زمان اصلاحات قیمت در یک روند صعودی، نقاط کف را شناسایی کرده و خرید کنند. در این روش، آن‌ها تا رسیدن قیمت به قله بعدی همراهی کرده و سپس با مشاهده ضعف در روند و احتمال اصلاح دوباره، از معامله خارج می‌شوند. برای اجرای استراتژی پولبک در ترید، مراحل زیر را دنبال کنید:
- وجود روند در بازار
- شناسایی محدوده‌های قیمتی مهم
- جستجوی نقطه‌ی ورود مناسب
- تعریف حد ضرر
- تعیین حد سود
مطالعه مقاله تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.
چطور پولبک را تشخیص دهیم؟
تا اینجا فهمیدیم که پولبک در فارکس به تغییرات موقت قیمت در خلاف جهت روند اصلی اشاره دارد. برای شناسایی پولبک‌های معتبر، چندین ویژگی کلیدی باید مورد توجه قرار گیرند.
گام اول: شکسته شدن سطح حمایتی یا مقاومتی
اولین نکته، شکسته شدن سطح حمایتی یا مقاومتی است که پیش از ایجاد پولبک رخ می‌دهد. این سطح می‌تواند به صورت استاتیک یا داینامیک باشد و شکست آن باید قابل اطمینان باشد.
گام دوم: افزایش حجم معاملات
دومین ویژگی مهم، افزایش حجم معاملات در نزدیکی سطوح شکسته‌شده است. اگر حجم معاملات در این نواحی دو تا سه برابر حجم میانگین ماهانه باشد، می‌توانید احتمال پولبک را احساس کنید!
گام سوم: حرکت کند و ضعیف به عقب
علاوه بر این، پولبک فارکس معمولا با حرکت کند و ضعیف به عقب همراه است. این حالت نشان‌دهنده شناسایی سود بخشی از فعالان بازار و کاهش فشار عرضه است. اگر این حرکت خصوصا در زمان‌های کوتاه ضعیف باشد، معمولا به این معنی است که روند اصلی ممکن است ادامه پیدا کند.
آموزش کسب سود از پولبک
برای کسب سود از پولبک، می‌توان از دو روش اصلی استفاده کرد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.
روش اول
در این روش کسب سود از پولبک در فارکس، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت به سطح شکسته شده بازگردد و در همان محدوده اقدام به معامله کند. یکی از مزایای این روش، احتمال بالا برای ورود در بهترین قیمت است زیرا معمولا نقطه ورود دقیقا در پایان فاز پولبک قرار دارد. همچنین، به دلیل کوچک بودن حد ضرر، نسبت ریسک به پاداش در این روش بسیار خوب است.
روش دوم
در این روش، معامله‌گران صبورتر ابتدا منتظر می‌مانند تا قیمت پس از پولبک به روند اصلی خود بازگردد و از آخرین کف یا سقف عبور کند، سپس وارد معامله می‌شوند. این روش محتاطانه‌تر است و احتمال موفقیت بالاتری دارد اما نسبت ریسک به پاداش آن کمتر است. استفاده از این روش معمولا به معاملات با وین ریت بالا و نسبت ریسک به پاداش کمتر منجر می‌شود.
با توجه به انواع پولبک در پرایس اکشن و ویژگی‌های آن، معامله‌گران می‌توانند بر اساس استراتژی‌های مختلف و میزان ریسک‌پذیری خود یکی از این روش‌ها را انتخاب کنند. هر دو روش می‌توانند موثر باشند، ولی انتخاب مناسب به تحلیل دقیق و شرایط بازار بستگی دارد.
جمع بندی
پولبک یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل بازارهای مالی است. این پدیده به معنای برگشت موقتی قیمت در جهت مخالف روند اصلی بازار است و می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله اخبار غیرمنتظره، تغییر در احساسات سرمایه‌گذاران یا تصمیمات اقتصادی ایجاد شود.
پولبک‌ها می‌توانند در هر روندی؛ چه صعودی و چه نزولی، رخ دهند و معمولا فرصتی برای معامله‌گران فراهم می‌آورند تا به موقعیت‌های جدید وارد شوند. تفاوت بین پولبک و تغییر کامل روند، در این است که پولبک تنها یک اصلاح موقت است. این در حالیست که تغییر روند می‌تواند نشان‌دهنده پایان یک روند و شروع روندی جدید باشد. بنابراین، تحلیلگران و معامله‌گران با استفاده از ابزارهای تکنیکال و نظارت بر سطوح کلیدی قیمت، به دنبال شناسایی و کسب سود از پولبک در فارکس هستند.
