الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

معامله گران تحلیل تکنیکال را اینگونه معنی کرده اند: مطالعه رفتار گذشته بازار مثل قیمت، حجم و الگوها به منظور پیش بینی آینده قیمت. در حقیقت بعد از اینکه با مفاهیم مقدماتی در تحلیل تکنیکال آشنا شدید، نوبت یادگیری الگوهای مهم قیمتی در تحلیل تکنیکال است.

منظور از الگوهای قیمتی، اشکال قابل تشخیص در رابطه با حرکات قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و یا منحنی ها شناسایی می شود. در این میان، الگوی مثلثی یا الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال جزو مهمترین و پر کاربردترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که در این مقاله قصد داریم شما را با آنها آشنا کنیم.

تعریف الگوهای قیمت

قبل از اینکه بخواهیم به معرفی الگوهای قیمتی و انواع آنها بپردازیم، ترجیح می دهیم تا شما تعریف درست و واضحی از الگوهای قیمتی داشته باشید. الگوهای قیمتی اشکال قابل تشخیص در رابطه با حرکات قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و یا منحنی ها تشکیل می شود.

در واقع الگوهای قیمتی تصاویر و شکل هایی هستند که روی نمودارها ظاهر می شوند و شما می توانید با کمک آنها ادامه روند بازار را پیش بینی کنید. این الگوها انواع و اقسام مختلفی دارند که در ادامه شما را با آنها آشنا خواهیم کرد.

انواع الگوهای قیمتی

حال که متوجه تعریف الگوهای قیمتی شدید، نوبت آن است تا شما را با انواع آنها آشنا کنیم.

الگوهای قیمتی در کل به دو دسته یا گروه تقسیم می شوند: 1- الگوهای برگشتی قیمت 2- الگوهای ادامه دهنده قیمت.

الگوهای برگشتی قیمت

همینطور که از نام این الگو پیداست با ظاهر شدن آن روی نمودار، روند قیمت بر می گردد. در حقیقت این الگوها با زبان بی زبانی به تریدرها می گویند که گاوها یا خرس های مارکت خسته شده اند. زمانی که الگوهای برگشتی قیمت شکل می گیرند، روند ایجاد شده متوقف شده و سپس با ظهور انرژی جدید از سمت خرس ها یا گاوها تغییر جهت می دهد و به سمت مسیر جدید خود حرکت می کند.

به عنوان مثال، اگر جفت ارزی تا بدین لحظه با کمک گاوها در حال بالا رفتن و صعود بوده، پس از ظاهر شدن الگوهای برگشتی قیمت متوقف شده و این بار با کمک خرس ها به سمت پایین کاهش پیدا می کند. برخی از الگوهای مهم برگشتی در مارکت عبارتند از: الگوی سروشانه، الگوی دوقلوی سقف و الگوی دوقلوی کف.

الگوهای ادامه دهنده قیمت

همینطور که از نام این الگو پیداست الگوی ادامه دهنده قیمت زمانی رخ می دهد که بازار برای مدتی متوقف می شود (این توقف می تواند به منظور اصلاح قیمت به دلیل خرید و یا فروش بیش از اندازه باشد) و زمانی که به قیمت واقعی خود نزدیک می شود، روند به مسیر خود ادامه می دهد.

در واقع زمانی که الگوی ادامه دهنده قیمت ظاهر می شود این گونه تعبیر می شود که گاوها در یک روند صعودی یا خرس ها در یک روند نزولی خسته شده و برای مدتی توقف کرده اند و سپس دوباره به مسیر خود ادامه می دهند. البته به عنوان یک نکته مهم یا یک تجربه و پند گرانبها در نظر داشته باشید که هیچ کدام (تاکید می کنیم هیچ کدام) از الگوهای قیمتی روی نمودارها وحی منزل نیستند و با ظاهر شدن آنها بازار می تواند هیچ واکنشی نشان ندهد.

برخی از الگوهای مهم ادامه دهنده قیمت در مارکت عبارتند از: مثلث ها، پرچم ها و کنج ها. در این میان، الگوهای مثلثی یکی از محبوب ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند چرا که در مقایسه با الگوهای دیگر به طور مکرر در مارکت ظاهر می شوند.

الگوی مثلث چیست؟

حال که با الگوی قیمت و انواع آنها آشنا شدید نوبت آن است بدانید الگوی مثلثی در تحلیل تکنیکال چیست. الگوی مثلثی یکی از صدها الگوی درون تحلیل تکنیکال است که در بین معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است. دلیل اینکه به آن الگوی مثلثی شکل گفته می شود این است که وقتی روی نمودار ظاهر می شود دقیقا به شکل یک مثلث است.

الگوی مثلث جزو الگوهای ادامه دهنده روند محسوب می شود؛ این مساله بدین معنی است که وقتی شما آنها را روی چارت مشاهده می کنید می توانید حدس بزنید قیمت قرار است  به احتمال زیاد بعد از کمی توقف، دوباره به مسیر قبلی خود و در جهت روند حرکت کند.

لطفا به جمله “به احتمال زیاد” در پاراگراف قبلی خوب دقت کنید چرا که بسیار پیش آمده که روی چارتی یک الگوی مثلث دیده شده ولی قیمت به جای ادامه روند مسیر خود را معکوس کرده است!

در حقیقت همان گونه که متوجه شدید الگوی مثلثی در گروه الگوهای ادامه دهنده است ولی گاهی مثل الگوهای برگشتی عمل کرده است. یادتان باشد به طور کلی سه نوع الگوی مثلثی شکل وجود دارد: 1- الگوی مثلث متقارن 2- الگوی مثلث صعودی 3- الگوی مثلث نزولی.

این الگوها به معامله‌گران بینش و درک بهتری نسبت به حرکت قیمت‌ها در آینده و احتمال از سرگیری روند فعلی ارائه می‌دهند. همینطور که در تصاویر بالا مشاهده می کنید الگوی مثلث از دو خط همگرا که به سمت پایین، بالا و یا متقارن است تشکیل شده است.

تریدرها با ظهور الگوی مثلثی منتظر می مانند تا بلکه قیمت آن را بشکند (منظور بریک اوت است) سپس آنها هم در مسیر روند با آن حرکت می کنند. اگر کمی دقت کنید متوجه خواهید شد دو خط بالا و پایین این الگو نقش سطوح مهم حمایت و مقاومت را که جزو مفاهیم اولیه آموزش تحلیل تکنیکال است بازی می کند.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن را می توان به عنوان نقطه شروعی برای دیگر الگوهای مثلث در نظر گرفت.

همینطور که از نام الگوی مثلث متقارن پیداست، هر زمان دو خط روند متقارن و همسو روی نموداری ظاهر شد می توان گفت یک الگوی مثلث متقارن پدیدار شده است.

به عنوان یک نشانه بزرگ یادتان باشد بزرگترین تفاوت بین الگوی مثلث متقارن با دو الگوی دیگر این است که این الگو یک الگوی خنثی است و به هیچ سمت خاصی حرکت نمی کند (در الگوی مثلث صعودی بازار به سمت بالا و در الگوی مثلث نزولی قیمت به سمت پایین حرکت می کند).

نکته مهم اینجاست: درست است که خود این مثلث خنثی است ولی نشانگر ادامه روند فعلی است و معامله گران با ظاهر شدن این الگو منتظر شکست قیمت یا بریک اوت در جهت ادامه روند هستند.

در انتها یادتان باشد هرگاه با الگوی مثلث متقارن مواجه شدید باید منتظر باشید قیمت بعد از شکست این الگو درست به اندازه عرض دو خط روند بالا و پایینی و در جهت مسیر فعلی مارکت حرکت کند. ما این موضوع مهم را در قسمت استراتژی ترید با الگوی مثلث متقارن به شما نشان خواهیم داد.

استراتژی ترید با الگوی مثلث متقارن

حال که متوجه مفهوم الگوی مثلث متقارن شدید نوبت آن است که استراتژی بسیار مهم ترید کردن با این الگو که بین معامله گران بسیار رایج و متداول است را با شما به اشتراک بگذاریم. در حقیقت از آنجا که با شکل گیری الگوی مثلث متقارن تریدرها منتظر شکست قیمت در جهت روند فعلی مارکت هستند در نتیجه می توان این استراتژی را زیر مجموعه استراتژی بریک اوت تلقی کرد.

تصویر پایین چارت جفت ارز AUDUSD است؛ همین گونه که مشاهده می کنید یک الگوی بسیار زیبای مثلث متقارن روی این نمودار ظاهر شده است.

معامله گران صبورانه منتظر هستند قیمت بعد از خروج از این الگو درست به اندازه عرض این الگو به مسیر خود ادامه دهد. به زبانی دیگر، بعد از اینکه قیمت خط روند بالایی را بشکند شما می توانید تارگت خود یا همان TP تان را به اندازه عرض این مثلث (یا کمی پایین تر) مشخص کنید.

 در تصویر بالا شما به راحتی می توانید نقطه ورود (Entry)، حد ضرر (Stop Loss) و حد سودتان را مشاهده کنید. قبل از اینکه بخواهیم سراغ دیگر الگوهای مهم مثلثی برویم ذکر این نکته بسیار مهم و ضروری است؛ یادتان باشد پیدا کردن الگوهای مثلثی مانند شکل بالا که بسیار کامل و زیبا هستند کار بسیار دشواری است.

 مراقب باشید حین پیدا کردن آنها دچار وسواس تکامل گرایی نشوید و اگر الگوی مد نظرتان 80 درصد ظواهر یک الگوی مثلث متقارن را داشت روی آن سرمایه گذاری کنید.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی بسیار شبیه الگوی مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی آن صاف و خط روند پایینی این الگو به سمت بالا در حرکت است.

همینطور که از نام الگوی مثلث صعودی یا بالا رونده پیداست، این الگو نشاندهنده این است که قدرت در دست گاوهای مارکت است و بازار هم در حال درست کردن کف های بالاتر، یکی پس از دیگری است.

در الگوی مثلث صعودی، قیمت پس از برخورد مکرر با دو خط روند بالایی و پایینی بالاخره به سقف این الگو که نقش یک سطح مقاومت را بازی می کند برخورد کرده و پس از اندکی توقف مارکت را به سمت بالا می شکند.

در انتها یادتان باشد هرگاه با یک الگوی مثلث صعودی مواجه شدید باید منتظر باشید قیمت بعد از شکست این الگو درست به اندازه عرض دو خط روند بالا و پایینی و در جهت مسیر فعلی مارکت حرکت کند.

استراتژی ترید با الگوی مثلث صعودی

حال که متوجه مفهوم الگوی مثلث بالا رونده شدید نوبت آن است که استراتژی بسیار مهم ترید کردن با این الگو که بین معامله گران بسیار رایج و متداول است را با شما به اشتراک بگذاریم.

اگر به تصویر پایین نگاهی بیندازید متوجه شکل گرفتن یک الگوی مثلث صعودی روی چارت شاخص دلار (dxy) خواهید شد. همینطور که مشاهده می کنید قیمت در نمودار شاخص دلار پس از برخورد مکرر با دو خط روند بالایی و پایینی بالاخره به سقف این الگو که نقش یک سطح مقاومت را بازی می کند برخورد کرده و در انتها پس از اندکی توقف مارکت را به سمت بالا شکسته است.

همان گونه که مشاهده می کنید شما می توانید صبورانه منتظر شکست قیمت به سمت بالا بنشینید و بعد از دریافت کندل ها و یا دیگر سیگنال های تاییدی درست مثل تصویر بالا حد ضرر، نقطه ورود و تارگت یا حد سودتان را مشخص کنید.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی بسیار شبیه الگوی مثلث متقارن و الگوی مثلث صعودی است با این تفاوت که این دفعه خط روند پایینی آن صاف و خط روند بالایی این الگو به سمت پایین در حرکت است.

همینطور که از نام الگوی مثلث نزولی یا پایین رونده پیداست، این الگو نشاندهنده این است که قدرت در دست خرس های مارکت است و بازار هم در حال درست کردن قله های پایین تر، یکی پس از دیگری است.

استراتژی ترید با الگوی مثلث نزولی

حال که متوجه مفهوم الگوی مثلث پایین رونده شدید نوبت آن است که استراتژی بسیار مهم ترید کردن با این الگو که بین معامله گران بسیار رایج و متداول است را با شما به اشتراک بگذاریم. اگر به تصویر پایین نگاهی بیندازید متوجه شکل گرفتن یک الگوی مثلث نزولی روی نمودار جفت ارز GBPUSD خواهید شد.

همینطور که در تصویر پایین مشاهده می کنید قیمت در نمودار جفت ارز پوند به دلار پس از برخورد مکرر با دو خط روند بالایی و پایینی بالاخره به کف این الگو که نقش یک سطح حمایت را بازی می کند برخورد کرده و در انتها پس از اندکی توقف مارکت را به سمت پایین شکسته است.

همان گونه که در تصویر بالا مشاهده می کنید شما می توانید صبورانه منتظر شکست قیمت به سمت پایین بنشینید و بعد از دریافت کندل ها و یا دیگر سیگنال های تاییدی درست مثل شکل بالا حد ضرر، نقطه ورود و تارگت یا حد سودتان را مشخص کنید.

نتیجه گیری

همینطور که طی خواندن این مقاله متوجه شدید الگوهای قیمتی زیادی در بازار فارکس وجود دارد. این الگوها جزوی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که معامله گران از آنها برای پیش بینی روند مارکت استفاده می کنند.

یکی از مهمترین این الگوها، الگوی مثلث هستند که به دفعات زیاد روی چارت ها ظاهر می شوند. این الگوها به شکل متقارن، صعودی و نزولی هستند و شما می توانید با استراتژی مخصوص آنها دارایی مالی مد نظر خود را ترید کنید.