اندیکاتور چیست؟ تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها

هر کسی که وارد دنیای بزرگ بازارهای مالی به خصوص مارکت بین المللی فارکس می شود، قصد دارد تا وضعیت مالی خود را متحول کرده و اصطلاحا ثروتمند شود.

ولی چطور یک نفر می تواند در بازار فارکس پولدار شود بدون اینکه بتواند مسیر یک دارایی مالی مثل جفت ارز یورو به دلار یا طلا را پیش بینی کند؟! در حقیقت تمام افرادی که در بازارهای مالی فعالیت می کنند باید توانایی و قابلیت پیش بینی مارکت را داشته باشند.

اینجاست که نقش اندیکاتورها پر رنگ می شود؛ یادتان باشد کار اصلی اندیکاتورها در بازار فارکس تشخیص مسیر روند، قدرت روند و چیزهایی از این قبیل است. قرار است در این مقاله تعریف اندیکاتور و تفاوت آنها با اسیلاتورها را به شما آموزش دهیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها، معیارها یا مقیاس های ریاضی استاندارد شده ای هستند که برای تحلیل و پیش بینی عملکرد و مسیر بازار بر اساس الگوهای شناسایی شده استفاده می شوند. در واقع شما آنها را به صورت یک سری الگوی گرافیکی روی چارت مشاهده می کنید.

همانطور که یک مکانیک یا نجار به ابزار نیاز دارد، تریدرها نیز برای پیشبرد اهدافشان که چیزی جز کسب ثروت نیست به این اندیکاتور یا ابزارها نیاز دارند.

برخی از این اندیکاتورها بازگشت قیمت، برخی مسیر بازار و مابقی مومنتوم و قدرت روند یک دارایی را به شما نشان می دهند.

در حقیقت بسته به اینکه شما قرار است چه چیزی را با اندیکاتور اندازه گیری کنید، نوع و کارایی آنها با هم متفاوت می شود؛ مثلا شما می خواهید مسیر روند را مشاهده کنید یا مومنتوم و شتاب بازار را اندازه گیری کنید و یا اینکه در بازار سهام هستید و می خواهید حجم مارکت را مشاهده کنید.

شما می توانید تمام این ابزارها و اندیکاتورها را از پلتفرمی که در اختیار دارید انتخاب کرده و روی چارت تان رسم کنید.

به عنوان یک نکته مهم یادتان باشد این اندیکاتورها با تمام دقت و کارایی خوبی که دارند ولی وحی منزل نیستند و آنها هم مثل انسان ها دچار اشتباه شده و شما را گمراه می کنند.

برای همین است تریدرهای حرفه ای فقط به یک اندیکاتور یا گروهی از اندیکاتورها بسنده نمی کنند و از پرایس اکشن و تحلیل فاندامنتال و غیره نیز بطور همزمان برای کاهش خطا و پیش بینی بهتر مارکت استفاده می کنند.

مزایای اندیکاتورها

همینطور که مشاهده کردید اندیکاتور‌های معاملاتی ابزارهای ضروری تجزیه و تحلیل در بازارهای مالی هستند که تصویر و بینش‌ ارزشمندی در مورد روند بازار و فرصت‌ های تجاری بالقوه به معامله ‌گران ارائه می‌ دهند.

این اندیکاتورها که با کمک علم ریاضیات درست شده اند، برای تمام مارکت ها و تایم فریم ها ساخته شده اند. در حقیقت اندیکاتورها در بازار فارکس و در تحلیل انواع و اقسام دارایی های مالی نقش بسیار مهم و حیاتی دارند.

در ادامه به برخی مزایای این اندیکاتورها می پردازیم؛ بد نیست بدانید اندیکاتورهای مختلف و متنوعی وجود دارد که هر کدام هدف خاصی را دنبال می کنند:

• اندیکاتورهای مختص روند که به شناسایی مسیر روند کمک می کنند
• اندیکاتورهای مخصوص مومنتوم که در واقع سرعت حرکات بازار را اندازه گیری می کنند
• اندیکاتورهای حجم که با نگاه به حجم مارکت به شناسایی قدرت بازار کمک می کنند
• اندیکاتورهای مربوط به نوسان که ثبات یا عدم ثبات بازار را نشان می دهند

در حالی که صدها اندیکاتور برای انتخاب وجود دارد ولی برخی از معامله گران بر اساس تجربیات و استراتژی های شخصی خود یک یا تعدادی از آنها را انتخاب می کنند.

دلیل این مساله مهم این است که هر چه چارت شما شلوغ تر باشد شما گیج تر شده و نمی توانید به هدف نهایی خود که پول درآوردن است برسید.

اجزای اصلی اندیکاتورهای معاملاتی

اگر مایلید بدانید این اندیکاتورها از چه مولفه هایی درست شده اند بد نیست بدانید اجزای اصلی یک اندیکاتورهای  معاملاتی قیمت، حجم و زمان است.

در حقیقت عناصر ذکر شده در تجزیه و تحلیل داده های بازار و ساخت ابزارهای مختلف بسیار مهم و بنیادی هستند.

قیمت

به عنوان مثال، قیمت که مهمترین مولفه است، در اکثر این اندیکاتورهای معاملاتی استفاده شده که شامل قیمت باز، سقف، کف و بسته شدن یک دارایی یا جفت ارز است.

یادتان باشد داده های قیمت برای ساخت ابزارهای دنباله رو روند مانند میانگین متحرک (اندیکاتور مووینگ اوریج) و اسیلاتورهایی مانند Stochastic RSI ضروری است.

حجم

از اندیکاتور حجم جهت نشان دادن تعداد قراردادهای معامله شده در یک دوره معین استفاده می شود.

در واقع اندیکاتور حجم، تصویری درباره قدرت یا ضعف حرکت یک دارایی مانند طلا و نفت و غیره به معامله گران ارائه می دهد.

ابزارهای مبتنی بر حجم، مانند نوسانگر حجم یا حجم در تعادل (OBV)، به معامله گران کمک می کند تا شدت حرکت قیمت را درک کنند.

زمان

اندیکاتورها از دوره های زمانی مختلف برای تحلیل روند بازار استفاده می کنند.

این مساله می تواند کوتاه مدت (دقیقه، ساعت)، میان مدت (روزها، هفته ها) یا بلند مدت (ماه ها، سال ها) باشد.

این بازه های زمانی مختلف روی حساسیت اندیکاتورها تاثیر می گذارد؛ مثلا هر چه بازه زمانی کوتاه تر باشد، سیگنال های بیشتری هم داده می شود که البته این سیگنال ها دارای ضریب خطا و اشتباه نیز می باشند.

مطالعه مقاله خط روند چیست را به شما پیشنهاد میکنم.

بهترین اندیکاتورهای فارکس در سال 2024

همان طور که در جریان هستید اندیکاتورهای بسیار زیادی در بازار فارکس و در پلتفرم های امروزی وجود دارند. هر کدام از آنها به منظور خاصی طراحی و درست شده اند که در قسمت های قبلی آنها را برای شما توضیح دادیم.

کسی که جمله “بهترین اندیکاتورهای فارکس در سال 2024” را سرچ می کند، در حقیقت دنبال شفافیت و سرعت به منظور اتخاذ تصمیم های هوشمندانه تر در معاملات خود است.

یادتان باشد به عنوان یک معامله گر حرفه ای باید بدانید که اثربخشی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تنها زمانی بیشتر می شود که شما بتوانید آنها را با دیگر ابزارها مانند پرایس اکشن ict و اندیکاتورهای مخصوص روند، حجم، مومنتوم و نوسانگرها ترکیب کنید.

در ادامه این قسمت سعی می کنیم 10 تا از بهترین اندیکاتورهای فارکس که در سال 2024 بیشترین طرفدار را دارند به شما معرفی کنیم.

1- میانگین های متحرک (MA)

2- باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

3- میانگین محدوده واقعی (ATR)

4- میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

5- فیبوناچی (Fibonacci)

6- شاخص قدرت نسبی (RSI)

7- پیوت پوینت (Pivot Point)

8- استو کاستیک (Stochastic)

9- پارابولیک سار (Parabolic SAR)

10- ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اسیلاتور چیست؟

حال که متوجه چیستی اندیکاتورها، مزایای آنها، اجزا و بهترین آنها شدید نوبت آن است تا کمی هم درباره اسیلاتورها؛ دیگر ابزارهای مهم درون تحلیل تکنیکال و بازار فارکس نیز آشنا شوید.

اسیلاتور یا نوسان گر یک نوع اندیکاتور و ابزار تکنیکالی مخصوص نشان دادن مومنتوم هستند که بین دو باند بالا و پایین و ارقام خاصی مثلا صفر تا صد نوسان می‌کنند.

اکثر اسیلاتورها به غیر از موارد ذکر شده، از یک یا تعدادی خط و گراف دیگر نیز تشکیل شده اند که به طور مرتب بین این اعداد و سطوح بالا و پایین می شوند.

در حقیقت این اندیکاتورهای نوسان گر(لطفا به دلیل استفاده کلمه اندیکاتور گیج نشوید چرا که معنی فارسی این لغت، شاخص یا نماگر است) مناطق مهم اشباع خرید و اشباع فروش را در مارکت نشان می دهند.

به عنوان مثال، زمانی که این اسیلاتور یا نوسان گرها به باند بالایی می رسند معامله گران این گونه برداشت می کنند که قیمت وارد محدوده اشباع خرید شده است.

برعکس، زمانی که این اسیلاتور یا نوسان گرها به باند پایینی می رسند معامله گران این گونه برداشت می کنند که قیمت وارد محدوده اشباع فروش شده است.

در حقیقت اسیلاتورها برای این ساخته شده اند که مناطق اشباع خرید و فروش به علاوه مومنتوم و شتاب و مسیر مارکت و روند را به شما نشان دهند.

بد نیست بدانید که تمام اندیکاتورها و اسیلاتورهای تکنیکالی با کمک فرمول های ریاضی روی قیمت، حجم و زمان دارایی های مالی کار می کنند.

شما می توانید خروجی این فرمول ها را به صورت یک سری خط، میله، نقطه، هیستوگرام  یا اشکال دیگر روی نمودارها مشاهده کنید. در انتها معامله گران هم با استفاده از همین اشکال و خطوط می توانند تصمیم بگیرند که وارد بازار شوند، از آن خارج شوند و یا منتظر بمانند.

مطالعه مقاله تشخیص نقاط حمایت و مقاومت را به شما پیشنهاد میکنیم.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها

همان طور که پیشتر هم اشاره کردیم معنی لغوی اندیکاتور، شاخص یا نماگر است و معنی لغوی اسیلاتور، نوسان گر است.

اندیکاتورها یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال هستند که داده‌های قیمت و حجم معاملات را بر اساس یک سری فرمول‌ خاص پردازش کرده و خروجی را به صورت یک نمودار نمایش می‌دهند.

اسیلاتور یا نوسان‌ساگر نیز یکی دیگر از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال هستند که از یک یا چند شاخص نموداری تشکیل‌ شده و در یک بازه مشخص بین باند بالا و پایین نوسان می‌کنند.

پس همین گونه که مشاهده می کنید تفاوت چندانی بین اصل ماجرا یعنی اندیکاتورها و اسیلاتورها وجود ندارد؛ چرا که هر دوی آنها بر اساس یک سری محاسبات ریاضی و با توجه به قیمت، حجم و زمان، روی چارت به عنوان یک سری خط و گراف ظاهر می شوند تا مسیر روند مارکت، مناطق اشباع خرید و فروش و مومنتوم بازار را نشان می دهند.

رایج ترین اسیلاتورها

در این قسمت قرار است رایج ترین اندیکاتورهای نوسان گر یا اسیلاتورهایی که بر پایه مومنتوم درست شده اند و مورد استفاده بسیاری از تریدرها می باشند را به شما معرفی کنیم.

1- اندیکاتور RSI

RSI که ترجمه کلمه به کلمه آن شاخص قدرت نسبی است یک اندیکاتور نوسانگر مومنتوم در تحلیل تکنیکال می باشد.

اندیکاتور RSI سرعت و آخرین تغییرات یک دارایی مالی را زمانی که در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد ارزیابی کرده و به تصویر می کشد.

این اندیکاتور که در گروه اسیلاتورها (نوسان گرها) جای دارد از صفر تا صد را نشان می دهد؛ بد نیست بدانید این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر جونیور توسعه داده شد و در کتاب مهم خود در سال 1978 با عنوان مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکالی معرفی شد.

در حقیقت زمانی که RSI قیمت یک دارایی را بالای 70 نشان می دهد در منطقه اشباع خرید و زمانی که پایین عدد 30 می باشد درون منطقه اشباع فروش است.

البته یادتان باشد کار RSI فقط نشان دادن منطقه اشباع خرید و فروش نیست بلکه پولبک های اصلاحی و بازگشت های احتمالی روندها را نیز به شما نشان می دهد.

2- اندیکاتور MACD

MACD یا همان میانگین متحرک همگرایی واگرایی، یکی دیگر از اندیکاتورهای نوسانگر در تحلیل تکنیکال است که به آن اندیکاتور دنبال کننده روند نیز گفته می شود.

اندیکاتور مکدی شامل یک خط مکدی و یک خط سیگنال به علاوه یک هیستوگرام است؛ در حقیقت خط مکدی از تقسیم دو میانگین متحرک 26 بر 12 روزه به دست می آید (شما ماحصل این تقسیم را فقط در یک خط مشاهده می کنید) و خط سیگنال هم که یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه است.

از آنجا که این خطوط همان میانگین متحرک می باشند در نتیجه بسیاری از تریدرها به محض اینکه خط سیگنال، خط مکدی را از پایین به سمت بالا قطع می کند وارد پوزیشن خرید یا همان لانگ می شوند.

برعکس هر زمان خط سیگنال از بالا خط مکدی را به سمت پایین قطع می کند، معامله گران پوزیشن شورت گرفته و دارایی مورد نظر خود را می فروشند.

3- اندیکاتور استوکاستیک

سومین اندیکاتور نوسانگر محبوب بین معامله گران بازارهای مالی، اسیلاتور Stochastic است که بین تریدرها نسبت به rsi از محبوبیت کمتری برخورد است.

این نوسانگر، مناطق مهم اشباع خرید و اشباع فروش را به شما نشان می دهد.

در واقع اندیکاتور استوکاستیک که از دو خط K% و D% تشکیل شده در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند که ناحیه بین ۰ تا ۲۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و ناحیه بین ۸۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود.

در انتها بد نیست بدانید که دو اندیکاتور دیگر ADX و William %R نیز جزو محبوب ترین اندیکاتورهای نوسانگر می باشند.

اهمیت ترکیب اندیکاتورهای تکنیکالی

اندیکاتورهای تکنیکالی بیشترین قدرت خود را زمانی نشان می دهند که بتوانید آنها را با دیگر اندیکاتورها، اسیلاتورها، پرایس اکشن و غیره ترکیب کنید.

این مساله معامله گران را قادر می سازد تا این اندیکاتورها را با استراتژی های تجاری منحصر به فرد خود برای درک عمیق بازار ترکیب کرده و به نفع خود استفاده کنند.

یادتان باشد ترکیب اندیکاتورها با دیگر ابزارهای تکنیکالی و پرایس اکشن می‌تواند اعتبار سیگنال‌های تجاری را تقویت کرده و استراتژی معاملاتی تان را قوی‌تر کند.

ولی زمانی که شما فقط از یکی از آنها استفاده کنید این مساله شما را گمراه کرده و باعث خواهد شد تا سیگنال های اشتباه دریافت کنید.

به عنوان مثال، برخی از تریدرها دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) را با هم ترکیب می کنند تا سیگنال قوی تری نسبت به مسیر روند و نقطه ورود یا خروج صحیح تر دریافت کنند.

در این میان، انتخاب اندیکاتورها و ابزارهای مناسب یکی از حیاتی ترین وظایف هر معامله گری است.

یادتان باشد به عنوان یک معامله گر شما باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی و میزان ریسک تان مطابقت داشته باشد؛ ضمنا فراموش نکنید که برای این کار شما باید چارت به نسبت خلوتی داشته باشید و با افراط در انتخاب ابزارهای معاملاتی، خودتان را گیج و گمراه نکنید.

و اما حرف آخر

همینطور که طی خواندن این مقاله متوجه شدید، اندیکاتورها و اسیلاتورها یک سری ابزار تکنیکالی هستند که به شما مسیر، قدرت و مومنتوم بازار به علاوه یک سری سیگنال خرید و فروش ارائه می دهند.

ولی نکته مهم اینجاست که آنها نیز مثل هر چیز دیگری دارای خطا و اشتباه هستند و گاهی وقت ها شما را گمراه می کنند. در این میان، بهترین کاری که می توانید بکنید ترکیب آنها با دیگر ابزارهای تکنیکالی و پرایس اکشن و ابزارهای فاندامنتالی است تا کمتر دچار اشتباه شوید.