استاپ لاس چیست که این همه درباره آن صحبت شده است؟ چرا گذاشتن استاپ لاس در معاملات یک ضرورت است؟ بعد از اینکه آموزش‌های ابتدایی بازار فارکس و بروکر فارکس مانند الفبای ورود به بازارهای مالی، آموزش تحلیل تکنیکال، آموزش تحلیل فاندامنتال، روانشناسی مارکت و غیره را پشت سر گذاشتید، به شما تاکید می‌شود که حتما مقاله مدیریت ریسک در فارکس را نیز مطالعه کنید.
در حقیقت استاپ لاس یکی از ابزارهای بسیار مهم و حیاتی در مقوله مدیریت ریسک است که اگر رعایت نکنید خیلی زودتر از آنچه فکرش را می‌کنید باید با بازار فارکس خداحافظی کنید. در این مقاله قصد داریم درباره استاپ لاس و اهمیت آن در معاملات صحبت کنیم.
حد ضرر یعنی چی؟
حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) یک نوع سفارش معاملاتی است که می‌توانید برای بستن پوزیشنی که بر علیه شما حرکت می‌کند استفاده کنید. در حقیقت استاپ لاس یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک است که برای محدود کردن ضررهای احتمالی معامله‌گران در مارکت تعبیه شده است.
یادتان باشد سفارش حد ضرر برای این درست نشده ک شما اصلا ضرر نکنید چرا که در بازارهای مالی چیزی به نام ضرر نکردن وجود ندارد! در واقع ابزار بسیار حیاتی استاپ لاس، ضررهای شما را کمتر کرده و جلوی کال مارجین شدن یا به عبارتی دیگر، بسته شدن حساب معاملاتی شما را می‌گیرد.
مدیریت ریسک چیست؟
حال که متوجه شدید استاپ لاس قسمت بسیار مهمی از مدیریت ریسک می‌باشد، بد نیست تعریف مختصری هم درباره مدیریت ریسک داشته باشیم. اگر قرار باشد فقط یک ابزار مهم “فرق بین تریدرها و قماربازها را مشخص کند”، همین ابزار مهم و حیاتی مدیریت ریسک است.
کسانی که در معاملات خود بدون احتیاط هستند و ریسک‌شان را مدیریت نمی‌کنند، دیر یا زود باید بازار فارکس را با خاطرات بد ترک کنند. مدیریت ریسک در فارکس به شما کمک می‌کند به وسیله یکسری ابزار و دستورات لازم بتوانید ضرر و زیان‌های پیداوپنهان درون معاملات را به حداقل برسانید.
دلایل اهمیت استاپ لاس
حال که با مفهوم استاپ لاس و مدیریت ریسک آشنا شدید، نوبت آن است تا کمی بیشتر درباره اهمیت دستور حد ضرر با شما صحبت کنیم. بسیاری از معامله‌گران نوپا هستند که فکر می‌کنند استاپ لاس باعث می‌شود آنها افرادی ترسو به نظر برسند! یادتان باشد دستور استاپ لاس توصیه نیست بلکه یک ضرورت و باید است.
در واقع حد ضرر دقیقا حکم بیمه کردن ماشین را دارد؛ بیمه کردن ماشین بدین معنی نیست که شما هرگز تصادف نخواهید کرد بلکه به معنی این است که اگر تصادف کردید خسارات احتمالی شما کمتر باشد.
حد ضرر باید در استراتژی شما گنجانده شود در غیر اینصورت حساب معاملاتی شما بسته خواهد شد و شما سرمایه گرانبهای‌تان را از دست خواهید داد. قانون بسیار منطقی در مدیریت ریسک معامله وجود دارد که می‌گوید: در هر معامله فقط 1 تا 2 درصد از کل سرمایه‌تان را ریسک کنید.
طبق همین قانون اگر مثلا در حساب شما 2000 دلار پول است شما مجازید در هر معامله فقط 20 دلار از کل پولتان را ریسک کنید و حد ضررتان را بر اساس همین قانون 1 تا 2 درصد تعیین کنید.
مطالعه مقاله شاخص ترس و طمع چیست؟ را به شما معرفی میکنیم.
نحوه عملکرد و کارایی استاپ لاس
حال که با اصطلاح استاپ لاس (SL) آشنا شدید وقت آن است که بدانید سفارش حد ضرر چگونه کار می‌کند. نحوه عملکرد استاپ لاس بدین شکل است؛ زمانیکه قیمت بازار به یک سطح مشخص برسد سفارش حد ضرر شما بطور خودکار فعال شده و معامله شما بسته می‌شود.
این مساله به تریدرها کمک می‌کند تا ریسک خود را مدیریت کنند و جلوی ضررهای احتمالی را گرفته و از سرمایه گرانبهای خود حفاظت کنند. اجازه دهید با ذکر یک مثال عملی به افزایش درک و فهم شما و شفافیت بیشتر این موضوع بپردازیم.
فرض کنید شما قصد دارید 1 لات جفت ارز eurusd در قیمت 1.1050 بخرید؛ تحلیل شما این است که قیمت تا 1.1100 افزایش خواهد یافت و شما قرار است در این معامله 50 پیپ سود کنید. حد ضرر شما در قیمت 1.1000 است؛ این مساله بدین معنی است که اگر مارکت طبق تصور شما جلو نرفت و به جای بالا رفتن کاهش پیدا کرد، شما فقط قصد دارید 50 پیپ در این معامله ضرر کنید.
اسم این کار عاقلانه و منطقی، رعایت مدیریت ریسک معامله توسط سفارش استاپ لاس است.
اگر با مثال بالا را متوجه نشدید پیشنهاد مطالعه مقاله پیپ در فارکس و لات در فارکس را به شما پیشنهاد میکنیم.
سفارش تیک پروفیت
یکی دیگر از سفارشات بسیار مهم در بازار فارکس سفارش حد سود یا همان تیک پروفیت (Take Profit) است که به آن TP هم گفته می‌شود. در حقیقت TP قسمتی از Limit Order یا سفارش محدود است که معالمه‌گران برای بستن معامله با یک میزان سود مشخص از آن استفاده می‌کنند.
اگر به همان مثال خرید 1 لات جفت ارز eurusd در قیمت 1.1050 برگردیم، شما می‌توانید به جای اینکه ساعاتی طولانی پای چارت بنشینید تا قیمت به 1.1100 که تارگت‌تان است برسید، با استفاده از سفارش حد سود در قیمت 1.1100 این کار را بصورت اتوماتیک انجام دهید.
چه سفارش SL و چه سفارش TP، تمام اینها قسمتی از مدیریت ریسک و مدیریت معامله شما هستند که باید از قبل در استراتژی و پلن معاملاتی خود بطور شفاف گنجانده شوند. پس همینطور که مشاهده می‌کنید تفاوت دستور حد ضرر با دستور حد سود این است: در سفارش TP اگر قیمت به حد مشخصی که شما از قبل تعیین کردید برسد بطور اتوماتیک سود شما را گرفته و پوزیشن بسته خواهد شد.
ولی در سفارش SL اگر قیمت دارایی که در حال معامله آن هستید بر علیه شما حرکت کند و به سطح مشخصی از قیمت برسد، پوزیشن شما با مقدار مشخصی ضرر و بطور خودکار بسته خواهد شد.
در کل یادتان باشد قبل از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی شما باید دو فاکتور بسیار مهم و حیاتی را از قبل و بطور شفاف مشخص کرده باشید:
1- حد سودتان؛ یعنی همان جایی که قرار است با سود از معامله خارج شوید
2- حد ضررتان؛ یعنی مقدار پولی که حاضرید در این معامله ضرر کنید.
این مساله به شما کمک می‌کند زمانیکه سرمایه و پول شما درگیر است، احساسات و عواطف را از معامله بیرون کنید.
انواع سفارشات استاپ لاس
حال که با سفارشات استاپ لاس و تیک پروفیت، مدیریت ریسک، دلایل اهمیت استاپ لاس و نحوه عملکرد آن آشنا شدید، نوبت آن است تا انواع سفارشات استاپ لاس را نیز یاد بگیرید. در کل 3 نوع سفارش استاپ لاس وجود دارد که به شرح زیر است:
- سفارش حد ضرر (Stop Loss Order)
- استاپ مارکت (Market Stop)
- سفارش حد ضرر شناور (Trailing Stop)
با سفارش استاپ لاس که آشنا هستید در نتیجه سراغ دو سفارش دیگر یعنی استاپ مارکت و حد ضرر متحرک می‌رویم.
معامله گرانی که از دستور Stop Loss استفاده نمی کنند، پس از کاهش موجودی حسابشان به یک منطقه خاص، تمام پوزیشن هایشان به صورت دستی بسته می‌شود. اسم این نوع سفارش، استاپ مارکت است.
تریلینگ استاپ هم نوعی دستور توقف ضرر است که به جای تعیین قیمت ثابت، با درصد یا مقدار معینی از قیمت فعلی بازار حرکت می‌کند. این ابزار به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا زیان خود را محدود کرده و در عین حال از افزایش سود در بازارهای مثبت بهره‌مند شوند.
دستور استاپ لاس را کجا بگذاریم؟
به آخرین قسمت این مقاله یعنی نحوه تعیین سفارش استاپ لاس رسیدیم.
در حقیقت چگونگی تعیین سفارش استاپ لاس به استراتژی شخصی شما و یکسری عوامل دیگر مربوط است. ولی بطور کلی معامله‌گران یکسری نواحی بسیار مهم را به عنوان استاپ لاس برمی‌گزینند که در ادامه برخی از مهمترین آنها را با شما در میان می‌گذاریم.
- سطوح حمایت و مقاومت
- سطوح مهم فیبوناچی ریتریسمنت
- خطوط روند
- پیوت پوینت
- استفاده از تکنیک مولتی تایم‌فریم
همینطور که مشاهده می‌کنید تریدرها از سطوح حمایت و مقاومت، سطوح مهم فیبوناچی، خطوط روند، پیوت پوینت‌ها و یا با استفاده از استراتژی مولتی تایم‌فریم حد ضرر و حد سودهای خود را مشخص می‌کنند.
و اما کلام آخر
بطور خلاصه، Stop Loss Orders ابزار حیاتی برای معامله‌گرانی است که به دنبال مدیریت ریسک و حفظ و کنترل احساسات‌شان در استراتژی‌های معاملاتی خود هستند. تریدرها با تعیین دستور استاپ لاس، ضررهای احتمالی خود را محدود کرده و فرآیند خروج از معامله را بطور خودکار فعال می‌کنند تا هم در زمان صرفه‌جویی کرده باشند و هم و استرس خود را کاهش دهند.
