با اندیکاتور فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت بازارهای مالی را شناسایی کنید. سطوح اصلاحی و اعداد فیبوناچی فارکس فیبوناچی ابزار تحلیل تکنیکی مورد علاقه معامله‌گران نوسان و اسکالپینگ است. آن‌ها بر اساس یک دنباله ریاضی هارمونیک با نسبت طلایی تشکیل شده‌اند. اندیکاتور اصلاح فیبوناچی می‌تواند نقاط معکوس قیمت بالقوه را در طول یک اصلاح ردیابی و یک روند معکوس را تأیید کند. در این بررسی، نحوه ایجاد سطوح اصلاح فیبوناچی و نحوه استفاده از اندیکاتور فیبوناچی برای کسب درآمد در بازارهای مالی را خواهید آموخت. این نوع اندیکاتور در واقع مجموعه‌ای از نسبت‌هاست که توسط دنباله فیبوناچی تعریف می‌شود.
اندیکاتور فیبوناچی در بین تحلیل‌گران بازارهای مالی از محبوبیت بسیاری برخوردار است؛ چرا که در تحلیل ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی کاربرد دارد. بنابراین چنانچه به‌دنبال تحلیل، ترید و معامله در این نوع از بازارها هستید باید با فیبوناچی و عملکرد آن آشنا شوید.
در تولید این مقاله از تجربه و نظر متخصصین و تریدرهای کوینوورس و مراجع معتبری مانند tradingview.com (tradingview.com), investopedia.com (investopedia.com) و forexfactory.com (forexfactory.com) استفاده شده است.
اندیکاتور فیبوناچی چیست؟ تحلیلی بر بازارهای مالی
اندیکاتور فیبوناچی ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای شناسایی سطوح بالقوه حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کاربرد دارد. مفهوم فیبوناچی Retracement به این معنی است که این ابزار با استفاده از دو نقطه کلیدی در نمودار قیمتی شناسایی خواهد شد. این دو نقطه کلیدی از قیمت بالا بازار به‌عنوان نقطه شروع و از قیمت پایین بازار به‌عنوان نقطه پایان تشکیل می‌شود. معمولا اعداد فیبوناچی شامل نسبت‌های معینی مانند معینی 0.236، 0.382، 0.500، 0.618 و 0.786 هستند که به تحلیل‌گران کمک می‌کند نقاط ورود و خروج در بازار را شناسایی و تصمیمات مرتبط با معاملات مالی را انجام دهند.
لئوناردو پیزانو معروف به فیبوناچی، ریاضی‌دان ایتالیایی، دنباله فیبوناچی را به ریاضیات اضافه کرده است. اعداد دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می‌شوند و تا بی‌نهایت ادامه دارند؛ در این دنباله تمامی اعداد به‌غیر از صفر و یک، از حاصل جمع دو عدد قبلی حاصل می‌شوند و این شکل هستند:
۲۳۳، ۱۴۴، ۸۹، ۵۵، ۳۴، ۲۱، ۱۳، ۸، ۵، ۳، ۲، ۱، ۱، ۰ و…
معمولا قیمت‌های بازارهای مالی بر اساس الگوهای مشخصی در حرکت هستند؛ یکی از این الگوهای تکرارشونده، واکنش قیمت‌ها به اعداد فیبوناچی خواهد بود. اکنون چنانچه نمی‌توانید پایین‌آمدن قیمت، هدف بعدی روند یا الگوهای هارمونیک را تشخیص دهید، نسبت‌های فیبوناچی را امتحان کنید؛ آن‌ها می‌توانند راهنما شما برای کسب این اطلاعات باشند.
معرفی 5 اندیکاتور فیبوناچی (کاربردی و مهم)
اعداد فیبوناچی در فارکس به‌عنوان ابزار مهمی در بازارهای مالی و در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی رفتار قیمتی ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سطوح بر اساس اعداد فیبوناچی تعیین می‌شوند که در آن هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی خود خواهد بود.
بر اساس آموزش فیبوناچی در فارکس، اندیکاتورهای فیبوناچی به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که سطوح اصلاحی، اکستنشن، کمانی و … را در بر می‌گیرند. اندیکاتورهای فیبوناچی کاربرد بسیاری در تحلیل بازارهای مالی دارند؛ اما برخی از آن‌ها کاربردی‌تر هستند و بیشتر مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد. برای درک بهتر این مطلب در ادامه به بررسی انواع فیبوناچی در فارکس و همین‌طور آموزش اندیکاتور فیبوناچی می‌پردازیم:
اولین اندیکاتور فیبوناچی: اندیکاتور سطوح اصلاحی Fibonacci Retracement
سطوح اصلاحی اندیکاتور فیبوناچی می‌تواند مناطق حمایت و مقاومت احتمالی را شناسایی کند؛ به‌طور کلی این سطوح برای تعیین نقاط ورود و خروج یا شناسایی حد ضرر مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنانچه تصمیم دارید روی نمودار خود نقطه برگشت را ترسیم کنید، Fibonacci Retracement مناسب شماست؛ این سطوح با خطوط افقی خود می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را به شما نشان دهند.
در اندیکاتورهای فیبوناچی درصدهای 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6% به اعداد اعشاری صفر، 0.236، 0.382، 0.618، 0.786 و 1 تبدیل می‌شوند؛ همچنین در نظر داشته باشید که صفر و یک بیانگر سقف و کف انتخابی شما هستند. معمولا هر یک از این درصدها برای مشخص‌کردن سطوح مختلف کاربرد دارند؛ برای اینکه این سطوح را محاسبه کنید باید نسبت سقف به کف را در نظر بگیرید. برای شناسایی این سطوح 5 خط در نمودار رسم می‌شود که باید بتوانید آن‌ها تشخیص دهید:
- خط اول در بالاترین سطح یعنی 100% قسمت نمودار رسم می‌شود.
- خط دوم در 61.8% ترسیم می‌گردد.
- خط سوم را در 50% درصد نمودار رسم کنید.
- خط چهار نیز در 38.2% ترسیم می‌شود.
- خط پنجم و خط نهایی در پایین‌ترین نقطه نمودار و صفر درصد رسم می‌شود.
بر این اساس حرکت‌های قیمتی را طبق این خطوط از پایین به بالا یا بالعکس، تحلیل می‌کنند؛ سطوح حمایت و مقاومت معمولا در این خطوط یا در نزدیکی آن‌ها شکل می‌گیرد.
دومین اندیکاتور فیبوناچی: اندیکاتور سطوح گسترده Extension
اگرچه سطوح Extension به‌اندازه سطوح اصلاحی کاربرد ندارد؛ اما اطلاعات خاص و ویژه‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. همان‌طور که گفته شد سطوح اصلاحی فیبوناچی بین یک سقف و کف تشکیل می‌شوند؛ اما سطوح گسترده فیبوناچی در بالا یا پایین سقف و کف ایجاد می‌گردد.
معمولا این خطوط برای شناسایی سطوح مقاومت بالاتر از سقف یا شناسایی سطوح پشتیبانی پایین‌تر از کف استفاده می‌شوند. معمولا میزان اعتبار این خطوط از سطوح اصلاحی کمتر است و همین‌طور احتمال برخورد با سطوح گسترده نیز کمتر خواهد بود. رایج‌ترین سطوح گسترده فیبوناچی معمولا از اعداد اعشاری 1.236، 1.382، 1.5، 1.618 و 2.618 تشکیل می‌شوند.
سطوح گسترده اندیکاتور فیبوناچی معمولا زمانی کاربرد دارد که قیمت یک مقاومت قابل توجه را تجربه می‌کند. اندیکاتورهای فیبوناچی به شما کمک می‌کنند تشخیص دهید که قیمت در چه زمانی شکست مقاومت را تجربه می‌کند و این روند چقدر طول می‌کشد؛ معمولا این سطوح بالا سطح یک قرار دارند. 161.8%، 261.8% و 423.6% سه سطح اصلی فیبوناچی گسترده را تشکیل می‌دهند که سطوح مختلف را در نمودار به معامله‌گران عرضه می‌کنند.
در فیبوناچی Extension زمانی که قیمت سقف قبلی شکسته می‌شود، امکان ورود معامله‌گران به معامله فراهم خواهد شد. در نظر داشته باشید برای رسم اندیکاتور Fibonacci گسترده، تمرکز روی دو موج مشخص ضروری است؛ این دو موج به شرح زیر هستند:
- موج AB
این موج کل روند را نشان می‌دهد؛ معمولا فاصله‌ای که بین نقطه A تا B وجود دارد برابر با 100% محاسبه می‌شود.
- موج BC
این موج مانند یک اصلاحیه برای موج AB عمل می‌کند؛ نقطه C نشان‌دهنده گسترش اندیکاتور Fibonacci خواهد بود.
در نظر داشته باشید زمانی که در روند نزولی معامله هستید، باید به‌دنبال پیداکردن یک کف بالاتر باشید و بالعکس با معامله در روند صعودی، یک قله پایین‌تر را هدف بگیرید.
سومین اندیکاتور فیبوناچی: اندیکاتور فیبوناچی کمانی Arcs
برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت می‌توانید از اندیکاتور کمانی استفاده کنید. در این نوع سطوح ارتباط مستقیم قیمت و زمان با کمان‌ها مشهود است؛ با پهن‌ترشدن کمان‌ها، شاهد طولانی‌ترشدن خط پایه خواهید بود. برعکس این موضوع نیز امکان‌پذیر است؛ نازک‌ترشدن کمان‌ها، کوتاه‌ترشدن خط پایه را به‌همراه دارد. معمولا معامله‌گران از کمان‌ها برای اتصال نوسان‌های قیمت به یک‌دیگر کمک می‌گیرند.
برای اینکه کمان‌های اندیکاتور فیبوناچی ترسیم شوند باید سقف و کف نمودار را پیدا کنید؛ این نمودارها به‌شکل نیم‌دایره و گاهی به‌صورت دایره کامل قابل مشاهده هستند. در این اندیکاتور سه خط با درصدهای 38.2%، 50% و 61.8% ترسیم می‌شوند.
چهارمین اندیکاتور فیبوناچی: اندیکاتور بادبزن فیبوناچی
یکی از اندیکاتورهای فیبوناچی بادبزن فیبوناچی است که به‌صورت خطوط هم‌مرکز، سطوح مورد نظر را در راستا روند بازار تشکیل می‌دهد. برای ترسیم بادبزن در روند صعودی باید کف روند را به سقف آن وصل کنید؛ همچنین در روند نزولی این فرایند به شکل معکوس انجام می‌شود و نقطه شروع روند (سقف) به‌عنوان نقطه اول و یک کف میانی به‌عنوان نقطه دوم انتخاب می‌شود.
پنجمین اندیکاتور فیبوناچی: اندیکاتور کانال فیبوناچی
فیبو چنل یا کانال فیبوناچی نیز از دیگر انواع اندیکاتورهای فیبوناچی است که برای ترسیم آن به 3 نقطه نیاز دارید. برای ترسیم فیبو چنل در روند صعودی باید از دو کف نمودار و یک سقف مابین این دو کف کمک بگیرید. در روند نزولی نیز از دو سقف ایجادشده به‌همراه یک کف (مابین دو سقف) استفاده می‌شود. خطوط موازی ایجادشده با این دو خط اصلی کانال، بر اساس نسبت‌های فیبوناچی است که می‌توان با استفاده از آن‌ها نقاط مهم را برای تغییرات قیمت به‌دست آورد.
نکات طلایی در اعداد طلایی فیبوناچی
اعداد طلایی اندیکاتور فیبوناچی نسبت خاصی از اعداد را شامل می‌شود که توسط ریاضی‌دان معروف، لئوناردو فیبوناچی کشف شده است. اعداد فیبوناچی به مجموعه‌ای از اعداد گفته می‌شود که در آن هر عدد، حاصل جمع دو عدد قبلی خود است. این سری از اعداد با صفر و 1 شروع می‌شوند و ادامه آن‌ها به شکل زیر است:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …
ممکن است این اعداد تصادفی و ساده به‌نظر برسند؛ اما جالب است بدانید این اعداد از یک نسبت خاص پیروی می‌کنند که با بازارهای مالی و سودآوری در آن‌ها مرتبط خواهد بود. این نسبت که به نسبت طلایی معروف است، مهم‌ترین بخش اندیکاتور فیبوناچی را شامل می‌شود.
در این نسبت اگر هر عدد را بر عدد قبلی خود تقسیم کنید، همیشه نسبت 1.618 به‌دست می‌آید. جالب است بدانید نسبت طلایی فیبوناچی در هر زمینه‌ای کاربرد دارد؛ برای اثبات این قضیه کافیست تعداد زنبورهای ماده یک کندو عسل را بر تعداد زنبورهای نر آن تقسیم کنید؛ پاسخ 1.618 خواهد بود. بر این اساس نسبت اعداد طلایی فیبوناچی در بازارهای مالی نیز برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارد.
جهت کسب سود بیشتر از معاملات مطالعه مقاله اندیکاتور مکدی را به شما پیشنهاد میکنیم.
کاربرد اعداد طلایی فیبوناچی
معامله‌گران در بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی برای کسب سود بیشتر از انواع الگوها و نسبت‌های ریاضی استفاده می‌کنند. نسبت طلایی فیبوناچی در فارکس از مهم‌ترین الگوها شناخته می‌شود که کاربرد بسیاری برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج به بازار و انجام معاملات دارد. نسبت طلایی فیبوناچی اگرچه ساده به‌نظر می‌رسد؛ اما با اندیکاتورهای مختلف می‌تواند در کسب سود بیشتر به معامله‌گران کمک کند. همچنین آن‌ها می‌توانند با استفاده از این نسبت، حد سود و ضرر معاملات خود را تعیین و به‌طور دقیق‌تر از موفقیت سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل کنند.
جهت تسلط بیشتر به مفاهیم تحلیل تکنیکال مطالعه این صفحه را به شما پیشنهاد میکنیم.
نحوه ترسیم اندیکاتور فیبوناچی و آموزش استفاده از آن
خطوط اندیکاتور فیبوناچی با تعیین نقاط حمایت و مقاومت بالقوه، نقش مهمی در بازار و چگونگی واکنش‌های قیمت فارکس ایفا می‌کنند. تعیین نقاط حمایت و مقاومت از حساسیت بالایی برخوردار است؛ برای جلوگیری از ضررهای احتمالی باید دقت به‌خرج دهید. با دنبال‌کردن خطوط فیبوناچی ایجادشده می‌توانید تشخیص دهید که با یک روند اصلاحی روبه‌رو هستید و باید از فیبوناچی ریتریسمنت کمک بگیرید یا خطوط ایجادشده با فیبوناچی کمان سازگاری بیشتری دارد.
پس‌از تشخیص روند حرکت نمودار ارز، سهم و انتخاب ابزار مناسب می‌توانید با کمک پلتفرم‌های معروف فارکس و ارز دیجیتال مانند متاتریدر و تریدینگ ویو، ابزار مد نظر را رسم کنید. در ادامه می‌توانید با نحوه ترسیم فیبوناچی در پلتفرم متاتریدر 4 و 5 آشنا شوید:
نحوه ترسیم اندیکاتور فیبوناچی برای متاتریدر 4
برای استفاده از اندیکاتور Fibonacci باید آن را از سایت‌های معتبر مانند متاتریدر دریافت کنید. پس‌از دریافت این اندیکاتور از متاتریدر باید آن را از حالت فشرده خارج‌کرده و به سراغ بخش منو در این پلتفرم بروید. با کلیک روی منو با بخش Open Data Folder روبه‌رو می‌شوید. با کلیک روی این گزینه، مطابق تصویر زیر یک پنجره برای شما باز می‌شود در این قسمت روی گزینه MQL4 کلیک کنید:
اکنون پنجره دیگری برای شما باز می‌شود؛ وارد گزینه Indicators شوید. مهم‌ترین قدم در این مرحله، کپی‌کردن اندیکاتور در پوشه Indicators است؛ در این مرحله، یک‌بار به‌صورت کامل از صفحه خارج شوید و دوباره برای راه‌اندازی نرم‌افزار اقدام کنید. وارد نرم‌افزار متاتریدر شوید، در سمت چپ و پایین نرم‌افزار گزینه Navigator را پیدا کنید. در این قسمت اندیکاتور Fibonacci را جست‌جو کرده و آن را فعال کنید. اکنون می‌توانید از اندیکاتور فیبوناچی در متاتریدر 4 استفاده نمایید.
با انجام‌دادن مراحل نصب، برای رسم اندیکاتور با یک صفحه تنظیمات روبه‌رو می‌شود؛ این صفحه، صفحه تنظیمات اندیکاتور فیبوناچی برای متاتریدر 4 است که هر فرد مطابق با استانداردهای خود می‌تواند تنظیمات آن را تغییر دهد. مهم‌ترین بخش در تنظیمات فیبوناچی متعلق به Inputs است که توانایی تغییر مقادیر را برای شما فراهم می‌کند. بر این اساس معامله‌گران برای اعمال استراتژی خود آزادی عمل بیشتری خواهند داشت.
اگرچه استفاده از تنظیمات پیش‌فرض این اندیکاتور توصیه می‌شود؛ اما برای اعمال تنظیمات جدید می‌توانید اندیکاتور Fibonacci را از نوار ابزار متاتریدر انتخاب کنید. شما می‌توانید از موس خود برای کلیک‌کردن و کشیدن نقطه شروع به نقطه پایان روند قبلی بهره ببرید. اعداد آبی بالا خطوط سمت راست در نمودار به‌صورت خودکار ظاهر می‌شوند؛ بنابراین این اندیکاتور می‌تواند به‌صورت خودکار محدوده انتخابی شما را به نسبت‌های اندیکاتور فیبوناچی تقسیم کند.
نحوه ترسیم اندیکاتور فیبوناچی برای متاتریدر 5
متاتریدر 5 یک پلتفرم معاملاتی چند منظوره محسوب می‌شود که به‌طور خاص برای معاملات فارکس، سهام، معاملات آتی و دیگر ابزارهای مالی طراحی شده است. این پلتفرم که به‌عنوان MT5 شناخته می‌شود دارای 5 منو اصلی است که در بالا صفحه نمایش قرار دارند.
منو File در این پلتفرم جهت ایجاد و مدیریت حساب‌های معاملاتی، بازکردن نمودارها، تنظیمات پلتفرم و خروج از برنامه ارائه شده است. منو View نیز شامل گزینه‌هایی برای تنظیمات ظاهری نوار ابزار، نمودارها و انواع پنجره‌های معاملاتی می‌شود. در صورت بسته‌شدن Market Watch، برای ظاهرشدن مجدد می‌توانید منو View را باز کنید و روی گزینه Market Watch کلیک نمایید.
Insert نیز شامل گزینه‌هایی برای افزودن ابزارها در نمودارهاست؛ روند، اندیکاتورها و اشیا گرافیکی را می‌توانید در این گزینه پیدا کنید. برای تغییر نوع نمودار، بازه زمانی و تنظیمات ظاهری هر نمودار، گزینه Charts طراحی شده است. منو Tools در اندیکاتور Fibonacci متاتریدر 5 برای دسترسی به ابزارهای پیشرفته کاربرد دارد؛ همچنین تست استراتژی‌های معاملاتی، انجام معاملات خودکار و مدیریت حساب‌ها را نیز بر عهده خواهد داشت. برای استفاده از این اندیکاتور باید ابتدا اندیکاتور را در قالب Mq5 دانلود و باز کنید.
برای راه‌اندازی‌کردن اندیکاتور فیبوناچی متاتریدر 5، ابتدا اندیکاتور را دانلود و MQ5 را باز کنید؛ سپس به مسیر File و گزینه Open Data Folder بروید.
اکنون در منو MQ5 گزینه indicator را انتخاب کنید.
در مرحله بعدی برای بازگشت به پنجره، روی فایل دانلودشده کلیک کنید و به پوشه MT5 Indicators بکشانید.
اکنون پس‌از نصب اندیکاتور در متاتریدر 5، MT5 را ببندید و دوباره راه‌اندازی کنید. در صورتی‌که MQ5 را دانلود کرده باشید MT5 آن را به یک ex5 تبدیل خواهد کرد.
برای راه‌اندازی مجدد به گزینه Insert بروید؛ سپس روی Indicators کلیک کنید و گزینه Custom را انتخاب نمایید. نام اندیکاتور شما باید در انتها لیست بازشده وجود داشته باشد.
اندیکاتور فیبوناچی و آموزش استراتژی های معاملاتی
به‌دلیل هارمونیک‌بودن روندها، تجزیه و تحلیل بازار نیازمند تلاش و دقت فراوان است. هارمونیک به این معناست که روندها از امواج کوچک و بزرگی تشکیل می‌شوند که در حین مستقل‌بودن به یک‌دیگر نیز وابسته هستند. معامله‌گران با کمک استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور فیبوناچی می‌توانند موج‌های صعودی و نزولی موجود در دل این روندها را شناسایی کنند؛ اکنون به همین منظور به بررسی انواع استراتژی مهم در فیبوناچی می‌پردازیم:
اولین استراتژی معاملاتی اندیکاتور فیبوناچی: استراتژی اکستنشن و الگوهای قیمتی
ترکیب الگوهای کلاسیک قیمتی یا الگوهای نموداری با درصدهای فیبوناچی اولین استراتژی فیبوناچی پیشرفته را تشکیل می‌دهد.
اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن یا گسترده از ابزارهایی است که نسبت‌های بیشتر از 100% را در فیبوناچی اصلاحی نشان می‌دهد. این ابزار برای پیش‌بینی تارگت قیمت در ترکیب با دیگر الگوهای قیمتی کاربرد دارد.
اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن هنگام رسیدن قیمت به مقاومت می‌تواند به شما کمک کند که در صورت شکست مقاومت تا چه مقدار می‌تواند رشد کند. در این وضعیت استفاده از اندیکاتور گسترده و روش ترسیمی برای ورود به معامله موثر خواهد بود.
کافیست با شکست قیمت سقف قبلی به سهم وارد شوید؛ در این موقعیت حد سود شما نقاط مهم فیبوناچی گسترده مانند 1.618 است و نسبت‌های 100 و 78.6 حد ضرر شما را تشکیل می‌دهد.
دومین استراتژی معاملاتی فیبوناچی: استراتژی کلاستر فیبوناچی و حجم معاملات
در نقاط متفاوت قله و دره در یک دوره زمانی مشخص، چندین اندیکاتور فیبوناچی را در یک نمودار رسم کنید. مناطقی که در این سطوح با یک‌دیگر هم‌پوشانی دارند، به‌عنوان تلاقی فیبوناچی و نقاط مهم حمایت و مقاومت در آینده تشخیص داده می‌شوند.
معامله‌گران می‌توانند با این روش به‌راحتی و به‌سرعت سطوح مهم حمایت و مقاومت را در نمودار تشخیص دهند. معمولا در این استراتژی تلاقی فیبوناچی و واکنش قیمت به رنگ آبی نشان داده می‌شود.
سومین استراتژی معاملاتی اندیکاتور فیبوناچی: استراتژی الگو هارمونیک گارتلی و فیبوناچی
الگو گارتلی از الگوهای کمتر شناخته‌شده است که نوع صعودی و نزولی آن به حروف M و W شباهت دارد. این الگو از ترکیب نسبت‌های مختلف فیبوناچی به‌وجود می‌آید که برای تشخیص آن باید از نسبت‌های فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن کمک بگیرید.
الگو گارتلی صعودی معمولا در پایان یک روند نزولی ایجاد می‌شود و احتمال افزایش قیمت پس‌از آن نیز وجود دارد. الگو گارتلی نزولی هم در پایان یک روند صعودی به‌وجود می‌آید و احتمال کاهش قیمت پس‌از آن نیز وجود دارد.
چهارمین استراتژی معاملاتی فیبوناچی: استراتژی فیبوناچی کانال و ریتریسمنت
از دیگر استراتژی‌های اندیکاتور فیبوناچی، استفاده از فیبوناچی کانال و ریتریسمنت در ترکیب با هم است. این روش مورد توجه معامله‌گران بسیاری قرار دارد؛ فیبوناچی کانال درصدهای فیبوناچی را در قالب کانال‌های قیمتی و به‌صورت خط مورب ارائه می‌دهد.
استفاده از این دو ترکیب برای شناسایی سطوح مقاومت قوی کاربرد دارد؛ همچنین آن‌ها می‌توانند محل مقاومت را تشخیص دهند و حرکت روند اصلی در قیمت را پیش‌بینی کنند. استفاده از این استراتژی به تریدرها اطمینان می‌دهد که ناحیه انتخابی آن‌ها، احتمال بیشتری برای تبدیل‌شدن به حمایت یا مقاومت را دارد.
جهت کسب سود بیشتر از معاملات خود در بازارهای مالی مطالعه مقاله بهترین نرم افزار برای تحلیل تکنیکال را به شما پیشنهاد میکنیم.
ترکیب اندیکاتور فیبوناچی و معجزه‌ای در بازار فارکس
ترکیب اندیکاتورهای فیبوناچی با دیگر اندیکاتورها می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر و موثرتر بازار کمک کند. معامله‌گران برای تجربه تجارت سودآور از چند روش برای ترکیب فیبوناچی با دیگر اندیکاتورها کمک می‌گیرند که در ادامه به بررسی رایج‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:
ترکیب اندیکاتور فیبوناچی با اندیکاتور میانگین متحرک
استفاده از سطوح اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی به‌همراه میانگین‌های اصلاحی می‌تواند نقاط حمایت و مقاومت مهم را شناسایی کند. در این ترکیب، چنانچه قیمت در نزدیکی سطح فیبوناچی قرار داشته باشد و یک میانگین متحرک نیز در همان نزدیکی شکل بگیرد، می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و حمایت یا مقاومت باشد.
اندیکاتور اندیکاتور فیبوناچی با اندیکاتور RSI
استفاده از اندیکاتور فیبوناچی برای شناسایی سطوح قیمتی و RSI برای بررسی شرایط اشباع خرید یا فروش می‌تواند نقاط ورود و خروج بهتری را مشخص کند. چنانچه RSI به محدوده اشباع خرید یا فروش نزدیک شود و قیمت نیز به سطح فیبوناچی برسد، می‌تواند سیگنال معتبری برای تغییر روند ارائه دهد.
ترکیب اندیکاتور فیبوناچی با اندیکاتور MACD
مکدی برای شناسایی نقاط تقاطع و سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شوند. معامله‌گران با ترکیب این ابزار با سطوح فیبوناچی می‌توانند نقاط قوت و ضعف روند را بهتر شناسایی کنند. چنانچه مکدی یک سیگنال خرید ارائه دهد و قیمت به سطح فیبوناچی حمایت برخورد کند؛ شرایط ورود مناسب فراهم شده است.
ترکیب اندیکاتور فیبوناچی با اندیکاتور باندهای بولینگر
باندهای بولینگر برای شناسایی نوسانات بازار و سطوح اشباع خرید و فروش استفاده می‌شوند. چنانچه قیمت به باند بالا یا پایین برخورد کند و در عین حال به سطح فیبوناچی نزدیک شود، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال برگشت قیمت باشد.
ترکیب اندیکاتور فیبوناچی با اندیکاتور استوکاستیک
اندیکاتور استوکاستیک برای بررسی شرایط اشباع خرید و فروش و شناسایی نقاط برگشت کاربرد دارد. هنگامی که استوکاستیک در مناطق اشباع خرید یا فروش قرار دارد و در عین حال، قیمت نیز به سطح فیبوناچی نزدیک می‌شود، می‌تواند سیگنالی قوی برای تغییر روند باشد.
مزایا و معایب اندیکاتور فیبوناچی
اندیکاتور Fibonacci در تحلیل بازارهای مالی نقش مفید و موثری را ایفا می‌کند؛ اما واضح است که در کنار مزایا بی‌شمار، معایبی نیز دارد. بنابراین برای کسب یک تجارت سودمند لازم است با مهم‌ترین مزایا و معایب اندیکاتور فیبوناچی آشنا شوید:
مزایای اندیکاتور فیبوناچی:
استراتژی اصلاح فیبوناچی چندین مزیت را برای معامله‌گران خبره‌ای که به دنبال تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات هستند، ارائه می‌دهد. در اینجا به برخی از مزایای کلیدی آن می‌پردازیم:
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
استراتژی اصلاح فیبوناچی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را تشخیص دهند؛ این برای تعیین حرکات قیمت و تعیین نقاط ورود و خروج بسیار مهم است. برای مثال، اگر یک سهم روند صعودی داشته باشد و به سطح کلیدی فیبوناچی بازگردد، ممکن است یک فرصت خرید بالقوه را نشان دهد. این درک عمیق‌تر از ساختار بازار، استراتژی فیبوناچی را به ابزاری ارزشمند برای معامله‌گری تبدیل می‌کند.
- مدیریت ریسک پیشرفته
با ارائه نقاط ورود و خروج واضح، استراتژی اصلاح اندیکاتور فیبوناچی مدیریت ریسک را افزایش می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند دستورات توقف ضرر را در سطوح کلیدی فیبوناچی تنظیم و در نتیجه ریسک آن‌ها را محدود کنند. به‌عنوان مثال، قراردادن استاپ ضرر زیر سطح اصلاحی 78.6% به محافظت از سرمایه کمک خواهد کرد و می‌تواند منجر به سود پایدارتر و کاهش زیان در طول زمان شود.
- بهبود زمان‌بندی بازار
سطوح اصلاحی اندیکاتور فیبوناچی می‌تواند به‌طور قابل توجهی زمان‌بندی بازار معامله‌گر را با نشان‌دادن نقاط برگشت بالقوه بهبود بخشد. به‌عنوان مثال، اگر یک جفت ارز به سطح اصلاحی 61.8٪ برسد، ممکن است نشان‌دهنده یک روند معکوس باشد و لحظه مناسبی را برای ورود یا خروج از یک موقعیت فراهم کند. این می‌تواند روند تصمیم‌گیری یک معامله‌گر را تا حد زیادی بهبود بخشد.
- افزایش اطمینان در تصمیمات تجاری
استراتژی اصلاح اندیکاتور فیبوناچی می‌تواند با ارائه یک پایه محکم و مبتنی بر ریاضی، اعتماد معامله‌گران را برای تجزیه و تحلیل افزایش دهد. به‌عنوان مثال، پیش‌بینی‌پذیری دنباله فیبوناچی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در پیش‌بینی‌های خود احساس اطمینان بیشتری داشته باشند و منجر به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دقیق‌تر و بهبود عملکرد کلی شود.
معایب اندیکاتور فیبوناچی
معامله‌گران در استفاده از اندیکاتور Fibonacci باید با معایب آن نیز آشنا شوند تا بتوانند تسلط بیشتری بر آن داشته باشند. از معایب این ابزار قدرتمند به موارد زیر اشاره میکنیم:
- عدم قطعیت
سطوح فیبوناچی به‌طور دقیق نقاط بازگشت قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند و این امکان وجود دارد که در برخی شرایط، بازار نتایج نادرستی را ارائه دهد. بنابراین Fibonacci به‌تنهایی نمی‌تواند ضمانتی برای موفقیت باشد.
- وابستگی به تحلیل‌های ذهنی
تحلیل و استفاده از سطوح فیبوناچی به تجربه و تفسیر ذهنی نیاز دارد؛ این ممکن است باعث نوسان در نتایج و تفسیرهای مختلف شود.
آموزش تنظیمات اندیکاتور فیبوناچی
تنظیمات اندیکاتور فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به استفاده از ابزارهای مختلف فیبوناچی و تنظیمات مربوط به آن‌ها اشاره دار که به تحلیل قیمت و شناسایی نقاط کلیدی در نمودارهای قیمتی می‌پردازد. ابزارهای فیبوناچی متداول شامل سطوح فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی گسترده و … هستند که هر یک تنظیمات خاص خود را دارند. در تنظیمات فیبوناچی اصلاحی باید نقاط بالاترین و پایین‌ترین قیمت را مشخص کنید تا ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی نمودار قرار دهید؛ سپس سطوح اصلاحی به‌طور خودکار بر اساس این نقاط ترسیم می‌شوند.
در تنظیمات اندیکاتور فیبوناچی گسترده نیز مانند فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید نقاط شروع و پایان حرکت اصلی و همچنین یک نقطه جدید برای توسعه را مشخص کنید. ابزار فیبوناچی گسترده بر اساس این نقاط سطوح جدید را ترسیم می‌کنند. تنظیمات فیبوناچی کانال نیز بر اساس شناسایی نقاط آغازین و پایانی یک روند است؛ شما باید خطوط کانال را برای شناسایی نواحی حمایت و مقاومت به‌همراه سطوح فیبوناچی رسم کنید.
آموزش محاسبه اندیکاتور فیبوناچی
جالب است بدانید سطوح اندیکاتور فیبوناچی قابل محاسبه نیستند؛ همان‌طور که گفته شد آن‌ها درصدی از هر محدوده قیمتی انتخاب‌شده روی نمودارها هستند. بااین‌حال منشا اعداد فیبوناچی فارکس که به نسبت طلایی نیز مشهورند، بسیار هیجان‌انگیز هستند. سطوح اصلاحی فیبوناچی از این اعداد مشتق شده‌اند و همه نسبت‌ها به جز 50% بر اساس این اعداد محاسبه می‌شوند. این نسبت‌ها از رشته‌ای از اعداد تشکیل می‌شوند که با عدد صفر و یک شروع و به‌طور نامحدود ادامه پیدا می‌کنند.
اندیکاتور فیبوناچی را با کوینوورس یاد بگیرید
اندیکاتور فیبوناچی برای تحلیل بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال در دسترس معامله‌گران و تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. این ابزار قدرتمند برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت کاربرد دارند؛ البته لازم است برای تحلیل دقیق‌تر از ترکیب فیبوناچی با دیگر الگوهای قیمتی کمک بگیرید. شناسایی روندها و کسب سود در این بازارهای پرریسک، نیازمند آموزش، تخصص و تجربه است؛ برای سودآوری و ترید موفق می‌توانید همین حالا با مشاوران کوینوورس تماس بگیرید. این مجموعه با سال‌ها تجربه توانسته است موفقیت‌های بسیاری را در بازارهای مالی رقم بزند.
