کندل شناسی دانشی قدرتمند برای رمزگشایی از نوسانات بازار و پیش بینی جهت حرکت قیمت‌ها است. این روش تحلیلی که ریشه در تاریخ ژاپن دارد، با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی بینشی عمیق به روانشناسی بازار و احساسات حاکم بر آن ارائه میدهد.
در این مقاله، با بررسی عکس الگوهای کندل استیک به کندل شناسی خواهیم پرداخت و با مفاهیم بنیادی آن از جمله اجزای تشکیل دهنده نمودارهای شمعی و انواع الگوهای صعودی و نزولی آشنا خواهیم شد. هدف از انتشار این مقاله، تجهیز شما به ابزارهای لازم برای تحلیل مستقل الگوهای شمعی ژاپنی و تصمیم گیری آگاهانه‌تر در معاملاتتان است؛ زیرا با تسلط بر این دانش قادر خواهید بود تا با ظرافت بیشتری به نوسانات قیمت ها بنگرید، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید و احتمال موفقیت خود را در معاملات به طور قابل توجهی افزایش دهید.
همراه ما باشید تا با فراگرفتن تکنیک های کندل استیک ژاپنی گامی در جهت ارتقای دانش تحلیلی و مهارت های معاملاتی خود در این زمینه بردارید.
کندل چیست؟
کندل استیک ژاپنی (Candlestick) یا کندل های ژاپنی، ابزاری بصری و کارآمد برای نمایش اطلاعات مربوط به حرکات قیمت در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال و فارکس است. این نمودارها که به عنوان یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا قیمت‌ها را به سرعت و با وضوح بیشتری تفسیر کنند. در حقیقت، کندل شناسی همانند زبانی برای درک زبان نمودار و الگوهای شمعی ژاپنی عمل می‌کند؛ همچنین با ارائه تصویری گویا از رفتار قیمتی یک دارایی، به تحلیلگران و معامله‌گران در تصمیم گیری یاری می‌رساند.
در الگوهای شمعی ژاپنی، زمان در محور افقی و قیمت در محور عمودی نمایش داده می‌شود. هر کندل نشان دهنده بازه زمانی مشخصی مانند یک روز، یک هفته یا یک ماه است و اجزای مختلفی دارد که اطلاعات قیمتی آن بازه را به طور خلاصه نشان می‌دهند.
اجزای اصلی انواع الگوهای شمعی ژاپنی
بدنه (Body): بدنه‌ی شمع، مستطیلی توپر یا توخالی است که قیمت شروع و پایان معامله را در بازه زمانی مشخص شده توسط نمودار نشان میدهد.
- شمع صعودی: اگر قیمت پایانی (Close) بالاتر از قیمت شروع (Open) باشد، بدنه‌ی شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود.
- شمع نزولی: اگر قیمت پایانی (Close) پایین‌تر از قیمت شروع (Open) باشد، بدنه‌ی شمع به رنگ قرمز یا سیاه نمایش داده می‌شود.
سایه (Wick): سایه‌ها خطوط نازکی هستند که از بالا و پایین بدنه‌ی شمع، امتداد می‌یابند. آنها نشان دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی مربوطه هستند.
- سایه بالایی: حداکثر قیمتی که در طول بازه زمانی به آن دست یافته شده است.
- سایه پایینی: حداقل قیمتی که در طول بازه زمانی به آن دست یافته شده است.
رنگ (Color): همانطور که قبلاً ذکر شد، رنگ بدنه‌ی شمع نشان دهنده‌ی جهت حرکت قیمت است.
- سبز یا سفید: صعودی (قیمت پایانی بالاتر از قیمت شروع)
- قرمز یا سیاه: نزولی (قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت شروع)
با درک این اجزای ساده، میتوان اطلاعات قیمتی را به طور بصری در نمودارهای شمعی ژاپنی تفسیر کرد و از آنها برای تحلیل روندها و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی آگاهانه استفاده کرد.
آشنایی با انواع کندل های شمعی
در دنیای تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی ژاپنی نقش راهنمایی را برعهده دارند و به معامله‌گران در پیش بینی مسیر قیمت سهام یاری می‌رسانند. این الگوها که از ترکیب شمع‌های قیمتی تشکیل می‌شوند که در دو دسته‌ی کلی جای می‌گیرند. الگوهای کندل استیک کندل خوانی عبارتند از:
الگوهای بازگشتی: این دسته از الگوها، حکایت از تغییر احتمالی در روند جاری قیمت دارند. اندیکاتور الگوهای برگشتی، شامل سیگنال‌هایی هستند که می‌توانند نقطه عطفی در نمودار و سرآغازی برای حرکتی در خلاف جهت روند قبلی باشند.
الگوهای ادامه دهنده: این الگوها خبر از تداوم روند فعلی می‌دهند. در این میان، معامله‌گران با شناسایی این الگوها می‌توانند دوره‌های استراحت در بازار را تشخیص دهند. الگوهای ادامه دهنده گاهی قیمت را برای مدتی در حالت خنثی نگه می‌دارند و گاهی با شتابی دوباره، روند قبلی را از سر می‌گیرند.
آموزش الگوهای شمعی ژاپنی
همانطور که می‌دانید الگوهای شمعی ژاپنی با نمایش اطلاعات به شیوه‌ای جذاب، به ابزاری محبوب در میان معامله‌گران تبدیل شده‌اند. کندل ها که در طول زمان الگوهای خاصی را تشکیل می‌دهند، می‌توانند در تشخیص سطوح حمایتی، مقاومتی و شناسایی فرصت‌های معاملاتی یاری رسان باشند.
با این حال، تسلط بر دانش کندل شناسی و آموزش الگوهای شمعی ژاپنی که شامل درک الگوهای مختلف و اطلاعات ارائه شده توسط آنها می‌شود، پیش از ورود به معاملات واقعی امری ضروری است.
شما می‌توانید با کمک کوینوورس که منبع آموزشی عالی برای فارسی زبانان میباشد، دانش زیادی را در این زمینه کسب کنید. فراموش نکنید که اگرچه کندل‌ها در پیش بینی سریع روندها یاری‌گر هستند، همواره باید در کنار آنها از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز برای تأیید صحت روند کلی استفاده کرد.
استفاده از الگوهای کندل استیک ژاپنی به تنهایی می تواند گمراه کننده باشد و اتکای صرف به آنها، تصمیمی پرخطر تلقی می‌شود؛ لذا، همواره تحلیل جامع بازار و بررسی سایر شاخص ها را در کنار کندل شناسی مد نظر قرار دهید.
مطالعه مقاله لات در فارکس را پیشنهاد میکنیم.
انواع کندل های صعودی
در تحلیل تکنیکال، الگوهای شمعی ژاپنی ابزاری ارزشمند برای پیش بینی روند آتی بازار و اتخاذ تصمیمات آگاهانه معاملاتی هستند. الگوهای صعودی که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شوند، نشان دهنده‌ی افزایش احتمالی قیمت و فرصتی برای ورود به معاملات خرید هستند.
در این میان، از مهمترین الگوهای کندل استیک میتوان به نه الگوی زیر اشاره کرد؛ این ۹ الگوی کندل استیک صعودی مهم هستند و هر کدام دارای ظرافت و کاربردی خاص می‌باشند.
اولین کندل صعودی: الگوی صعودی چکش (Hammer)
این الگو با بدنه‌ای کوتاه و سایه پایینی بلند (حداقل دو برابر بدنه) در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود. سایه بالایی آن کوتاه یا بدون سایه است. چکش نشان دهنده‌ی غلبه خریداران بر فشارهای فروش و احتمال شروع روند صعودی است. احتمال صعود در چکش‌های سبز بیشتر از قرمزها است.
این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت بسته شدن در سطح بالاتری از قیمت باز شدن باشد.
دومین کندل صعودی: کندل چکش معکوس ( Inverse Hammer)
الگو چکش معکوس شبیه چکش بوده و جزو پرکاربردترین الگوهای کندل در بازارهای مالی است. با این تفاوت که سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه یا بدون سایه دارد. چکش معکوس نشان دهنده‌ی کاهش فشار فروش و ورود تدریجی خریداران است و احتمالاً در آینده نزدیک کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.
سایه بالایی حدود 2 برابر بدنه واقعی کندل است؛ بدنه نشان‌دهنده تفاوت میان قیمت باز و بسته‌شدن است.
مطالعه مقاله محاسبه حجم معامله در فارکس را پیشنهاد میکنیم.
سومین کندل صعودی: کندل انگالفینگ صعودی (Engulfing Bullish)
این الگو از دو کندل تشکیل شده است. یک کندل قرمز که به طور کامل توسط یک کندل سبز بزرگتر احاطه می‌شود. انگالفینگ صعودی نشان دهنده‌ی قدرت خریداران و غلبه آنها بر روند نزولی است.
چهارمین کندل صعودی: کندل نفوذی (Piercing Line)
الگوی نفوذی از دو کندل قرمز بلند و سبز بلند تشکیل شده است. بین قیمت بسته شدن کندل قرمز و قیمت باز شدن کندل سبز، فاصله قابل توجهی وجود دارد که نشان دهنده‌ی فشار قوی خرید است.
پنجمین کندل صعودی: کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star)
الگوی ستاره صبحگاهی شامل سه کندل است که شامل یک کندل کوتاه (سبز یا قرمز) بین دو کندل بلند قرمز و سبز میباشد. کندل سوم (سبز) باید از 50% بدنه‌ی کندل قرمز عبور کند. این الگو نشان دهنده‌ی کاهش فشار فروش در روز اول و احتمال روند صعودی در آینده است.
ششمین کندل صعودی: کندل سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
این الگو شامل سه کندل متوالی بلند سبز با سایه‌های کوچک است که هر کدام نسبت به روز قبل، در سطح قیمت بالاتری باز و بسته می‌شوند. سه سرباز سفید، سیگنالی صعودی قوی پس از یک روند نزولی است و نشان دهنده‌ی افزایش مداوم قدرت خریداران است.
هفتمین کندل صعودی: کندل سه گانه صعودی (Rising Three Methods)
این الگو از یک کندل بلند سبز و به دنبال آن سه کندل قرمز با بدنه‌های کوچک تشکیل شده است. کندل پنجم نیز یک کندل سبز بلند خواهد بود. این الگو نشان دهنده‌ی حفظ کنترل بازار توسط خریداران، علی‌رغم وجود فشار فروش است.
هشتمین کندل صعودی: کندل مارابوزو صعودی (Bullish Marabozu)
الگوی مارابوزو شامل یک کندل سبز بلندتر از کندلهای قبلی (معمولاً 2.5 تا 3 برابر) با سایه کم یا بدون سایه است. مارابوزو صعودی نشان دهنده‌ی قدرت فوق‌العاده خریداران و افزایش احتمالی حجم معاملات است. انتظار می‌رود روند نزولی پس از مشاهده این الگو متوقف شود.
نهمین کندل صعودی: کندل هارامی صعودی (Bullish Harami)
این الگوی بازگشتی صعودی، در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان دهنده‌ی شروع احتمالی روند صعودی (بازار گاوی) است. در هارامی صعودی، کندل مادر قرمز و کندل فرزند سبز است و کل کندل دوم در محدوده کندل اول قرار می‌گیرد.
انواع کندل نزولی
بعد از بررسی کندل های صعودی، نوبت به کندل های نزولی میرسد. آشنایی با کندل های نزولی میتواند به شما مهارت پیش بینی بازار در شرایط نامساعد را میدهد. در ادامه لیستی از مهمترین کندلهای نزولی ژاپنی را معرفی خواهیم کرد.
اولین کندل نزولی: مرد دار آویز (Hanging Man)
این الگو از یک کندل با بدنه بلند و سایه پایینی بلند تشکیل شده است. نشان دهنده عدم قدرت کافی خریداران در حفظ سطوح قیمتی بالا است.
دومین کندل نزولی: کندل ژاپنی ستاره دنباله دار (Shooting Star)
الگوی ستاره دنباله دار از یک کندل با بدنه کوتاه و سایه بالایی بلند تشکیل شده است. نشان دهنده فشار ناگهانی فروش در انتهای یک روند صعودی است.
سومین کندل نزولی: انگالفینگ نزولی (Bearish Engulfing)
این الگو از دو کندل تشکیل شده است. کندل اول سبز و کندل دوم قرمز است که به طور کامل کندل اول را می پوشاند. نشان دهنده قدرت گرفتن فروشندگان و احتمال نزول قیمت است.
چهارمین کندل نزولی: ستاره شامگاهی (Evening Star)
این الگو از سه کندل تشکیل شده است. کندل اول سبز، کندل دوم کوتاه (سبز یا قرمز) و کندل سوم قرمز است. نشان دهنده معکوس شدن روند صعودی و احتمال نزول قیمت است.
پنجمین کندل نزولی: سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
این الگو از سه کندل قرمز بلند با سایه های کوتاه یا بدون سایه تشکیل شده است. نشان دهنده تداوم روند نزولی و قدرت مطلق فروشندگان است.
ششمین کندل نزولی: کندل ژاپنی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)
الگوی ابر سیاه یا ابر بزرگ از دو کندل تشکیل شده است. کندل اول سبز و کندل دوم قرمز میباشد که بدنه کندل اول را می‌پوشاند و در زیر 50% آن بسته می‌شود. نشان دهنده قدرت گرفتن ناگهانی فروشندگان و احتمال نزول شدید قیمت است.
هفتمین کندل نزولی: سه گانه نزولی (Falling Three Methods)
این الگو از کندل‌هایی مانند یک کندل قرمز بلند، سه کندل سبز کوتاه و یک کندل قرمز بلند دیگر تشکیل شده است. نشان دهنده ضعف خریداران در حفظ روند صعودی و احتمال تداوم روند نزولی است.
هشتمین کندل نزولی: الگوی مارابوزو نزولی (Bearish Marubozu)
این الگو از یک کندل قرمز بلند با سایه کوتاه یا بدون سایه تشکیل شده است. نشان دهنده قدرت مطلق فروشندگان و احتمال نزول شدید قیمت است.
نهمین کندل نزولی: هارامی نزولی (Bearish Harami)
این الگو از دو کندل تشکیل شده است. کندل اول سبز و بلند و کندل دوم قرمز و کوتاه است که به طور کامل در کندل اول جای می‌گیرد. نشان دهنده ضعف خریداران و احتمال معکوس شدن روند صعودی است.
انواع کندل های دوجی
الگوهای شمعی دوجی (که عده ای به آن الگوهای ژاپنی دوزی میگویند)، در تحلیل تکنیکال و کندل شناسی برای تشخیص نقطه تعادل بین خریداران و فروشندگان و احتمال تغییر روند کاربرد دارند. این الگوها غالباً با بدنه‌ی کوچک حتی به صورت خط و سایه‌های بلند ظاهر می‌شوند. این الگوها عبارتند از:
الگوی کندل دوجی: اسپینینگ تاپ (Spinning Top)
الگوی اسپینینگ تاپ معروف به فرفره میباشد و نشان دهنده بلاتکلیفی در بازار و احتمال عدم تغییر روند است. سایه‌های این کندل معمولاً هم اندازه هستند.
الگوی کندل دوجی: سنجاقک (Dragonfly Doji)
این الگو با یک سایه بلند پایین و بدنه‌ای کوچک یا بدون بدنه تشکیل می‌شود. نشان دهنده فشار فروش اولیه و بازگشت قیمت توسط خریداران است.
الگوی کندل دوجی: الگوی سنگ قبر (Gravestone Doji)
این الگو با یک سایه بلند بالا و بدنه‌ای کوچک یا بدون بدنه تشکیل می‌شود. نشان‌دهنده فشار خرید اولیه و بازگشت قیمت توسط فروشندگان است.
شایان توجه است که برخی از کندل استیک های ژاپنی در دسته الگوهای پایه و اصلی قرار می‌گیرند که این الگوهای شمعی پایه شامل دوجی، ماروبوزو و اسپینینگ تاپ می‌شوند.
مزایای تسلط بر دانش کندل شناسی
- روند کلی بازار را در یک نگاه تشخیص می‌دهید.
- نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات خود را شناسایی می‌کنید.
- احتمال وقوع رویدادهای آتی بازار را پیش بینی می‌کنید.
- با اتکا به تحلیل تکنیکال، ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهید.
مطالعه مقاله آموزش استراتژی معاملاتی فارکس را پیشنهاد میکنیم.
سخن پایانی
در دنیای پویای معاملات و سرمایه‌گذاری، تسلط بر کندل شناسی (کندل های شمعی ژاپنی)، کلیدی برای موفقیت است. در این میان الگوهای شمعی ژاپنی یا کندل استیک به عنوان ابزاری محبوب و کارآمد، نقشی اساسی در تحلیل روند بازار ایفا می‌کنند. آشنایی با کندل و انواع الگوهای شمعی ژاپنی، به شما عزیزان کمک می‌کند تا به سوی درک عمیق‌تر حرکات بازار و پیش بینی آگاهانه‌تر معاملات گام بردارید.
لازم به ذکر است که ما در کوینوورس با ارائه محتوای آموزشی دقیق و به‌روز، خواستار این هستیم که به شما کمک کنیم تا گامی بلند در جهت ارتقای دانش و مهارت‌های خود در زمینه تحلیل تکنیکال بردارید.
