بازار فارکس چیست که توانسته به بزرگترین بازار مالی جهان تبدیل شود؟ ساختار و نحوه فعالیت در این بازار بزرگ بین المللی چگونه است؟ اگر قصد ترید کردن در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس را دارید باید ابتدا با نحوه کارایی این مارکت و بازیگران بزرگ آن آشنا شوید. کلید موفقیت در هر کاری، کسب علم و دانش لازم در همان زمینه خاص است.
بازار فارکس چیست؟
فارکس مخفف دو کلمه Foreign Exchange که به معنی مبادلات ارزها است می باشد؛ در حقیقت بازار فارکس جایی است که در آن بانک ها، موسسات مالی بزرگ و گروه های مختلفی از انسان ها، جفت ارزها و در کل دارایی مختلف مالی مثل: طلا، نفت، شاخص های سهام، اوراق قرضه و غیره را معامله می کنند.
فارکس یک مارکت 24 ساعته و غیر متمرکز یا همان OTC است (منظور این است که مثل تالار بورس یا صرافی های فیزیکی و سنتی جای مشخص و ثابتی ندارد و توسط یک سری پلتفرم و شبکه های جهانی و کارگزاری های آنلاین اداره می شود) که از دوشنبه تا جمعه بدون وقفه و به طور کامل و در سراسر جهان مشغول به کار است.
چیزی که باعث جذابیت بیشتر بازار فارکس شده، دوطرفه بودن این مارکت است؛ این مساله بدین معنی است که شما می توانید کالا یا جفت ارزهای مد نظر خود را هم در آن بخرید و هم بفروشید.
در حقیقت شما اگر استراتژی شخصی خود را داشته باشد هم می توانید با بالا رفتن مارکت و هم با پایین آمدن و ریزش آن سود کنید.
طبق آخرین داده های منتشر شده توسط بانک تسویه بین المللی، حجم معاملات روزانه در بازار فارکس چیزی بالای 7.5 تریلیون دلار تخمین زده شده است!
بد نیست بدانید حجم معاملات بازار فارکس در اواسط سال 2020 به هفت برابر حجم آن در شروع هزاره دوم میلادی تغییر یافته است!
دقیقا همین نکته مهم یعنی میزان نقدینگی غول آسای درون بازار فارکس باعث شده تا سرمایه گذاران و تریدرهای مختلفی از کل نقاط جهان جذب این بازار جهانی شوند.
تاریخچه بازار فارکس
در حقیقت تاریخچه پیدایش بازار فارکس به حدود سالهای 1945 و پایان جنگ جهانی دوم بر می گردد. در آن زمان به دلیل مشکلاتی که جنگ برای ساکنان قاره اروپا و دیگر نقاطی که درگیر آن بودند به وجود آورده بود، هرج و مرج و بی نظمی خاصی جهان را پر کرده بود.
همین موضوع مهم باعث پدید آمدن معاهده و قراردادی به نام “برتون وودز” شد که در آن نرخ تبادل ارزها در مقابل طلا تعیین شد. اما متاسفانه طولی نکشید که جهان این قرارداد را منسوخ اعلام کرد و دلیل آن هم رشد اقتصادی دیگر کشورهای جهان بود که با هم اختلاف فاحشی داشتند.
بازار فارکس هم درست بعد از منسوخ شدن قرارداد برتون وودز و در سال 1971 شکل گرفت. چیزی که در این سیستم جدید پایه و اساس مبادلات ارزی شد موضوع بسیار مهم “عرضه و تقاضا” بود.
بد نیست بدانید که فارکس ابتدا فقط برای قشر خاصی بود ولی با گسترش این موهبت الهی یعنی اینترنت در دهه 90، بروکرهایی شکل گرفتند و با کمک اینترنت و پلتفرم های معاملاتی این مساله به سرعت به افراد معمولی و دیگر نقاط جهان رسوخ کرد.
بازیگران بزرگ بازار فارکس چه کسانی هستند؟
حال که با چیستی بازار فارکس و حجم عظیم معاملات درون آن آشنا شدید، بد نیست بدانید چه کسانی بازیگران بزرگ بازار فارکس می باشند. در واقع غول ها و بازیگران بزرگ بازار فارکس، دولت ها و بانک های مرکزی بزرگ، بانک های تجاری، موسسات مالی، بروکرها و تریدرهای خرده پا می باشند.
دولت ها توسط بانک های بزرگ مرکزی خود و به منظور کنترل تورم و نقدینگی و افزایش و کاهش ارزش پول ملی خود در این بازار نقش بسیار مهمی بر عهده دارند. آنها برای انجام این کار ابزارهای ویژه ای مانند نرخ های بهره دارند که با افزایش یا کاهش آن پول کشور خود را تقویت و یا تضعیف می کنند.
دیگر بانک های بزرگ صنعتی و موسسات مالی هم از طریق پول های مشتریان خود و به منظور کسب سود؛ هم برای خود و هم برای آنها، در بازار فارکس ترید می کنند.
در کل بد نیست بدانید که شخص، فرد و یا گروه خاصی این بازار را کنترل نمی کند و فرد خاصی مالک این مارکت نیست ولی بزرگترین نقش در این بازار بر عهده بانک های بزرگ مرکزی و صنعتی است.
در حقیقت همین گروه، بازار گردان یا مارکت میکر و یا به قولی نهنگ های بازار و پول هوشمند می باشند.
بازارهای مالی؛ تعریف و انواع آنها
به بازاری که مکانی برای خرید و فروش دارایی های مالی مانند: اوراق قرضه، سهام، ارزهای خارجی و اوراق مشتقه فراهم می کند، بازار مالی گفته می شود.
اغلب، آنها با نام های مختلفی از جمله “وال استریت” و “بازار سرمایه” نیز خوانده می شوند اما معنای همه آنها در حقیقت یکی است.
حال که متوجه تعریف بازارهای مالی شدید نوبت آن است که با انواع بازارهای مالی نیز آشنا شوید. در واقع بازارهای مالی زیاد و متنوعی وجود دارد (که فقط به دسته بندی پایین ختم نمی شود) ولی در کل به دسته های پایین تقسیم بندی می شوند:
- بازار سهام (Stock Market)
- بازار اوراق قرضه (Bond Market)
- بازار کالاها (Commodity Market)
- بازار مشتقات (Derivative Market)
- بازار فارکس (Forex Market)
- بازار ارزهای دیجیتال (Crypto Currencies)
چه چیزهایی در بازار فارکس معامله می شود؟
در بازار بزرگ فارکس دارایی های مالی متنوعی مانند: جفت ارزها، کالاها یا همان طلا، نفت، نقره و غیره، شاخص های بزرگ سهام مانند: داوجونز، اس اند پی، فوتسی 100، دکس و غیره تا ارزهای دیجیتال و اوراق قرضه معامله می شود.
در این بازار همچنین مشتقات مالی، قراردادهای آتی و فیوچرز، آپشن ها و غیره نیز معامله می شود.
نکته مهمی که به عنوان یک تریدر باید بدانید این است که به عنوان مثال در بازار فارکس شما ارزها را در مقابل یکدیگر خرید و فروش می کنید و برای همین است که به آنها جفت ارز گفته می شود.
ضمنا یادتان باشد که شما در بازار فارکس چیزی را به صورت فیزیکی معامله نمی کنید و فقط از ما به تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی پول در می آورید که به آن CFD یا همان Contract For Difference گفته می شود.
اگر کمی فکر کنید متوجه خواهید شد که در مدل سنتی هم زمانی که شما قصد دارید به کشور دیگری سفر کنید، ریال ایران را در مقابل دلار امریکا و یا دیگر ارزهای خارجی توسط یک صرافی معتبر معاوضه می کنید.
در بازار فارکس هم کار به همین شکل است و شما زمانی که مثلا قصد خریدن جفت ارز eurusd را دارید در حقیقت دارید دلار امریکا را می فروشید تا بتوانید یورو یا همان ارز مشترک اتحادیه اروپا را خریداری کنید.
مفاهیم و اصطلاحات رایج در بازار فارکس
همان گونه که مستحضر هستید بازار فارکس نیز مانند دیگر بازارهای جهانی دارای یک سری اصطلاح و کلمات منحصر به فرد است. بر هر تریدری واجب است قبل از ترید کردن مهمترین آنها را یاد بگیرد تا در حین معامله کردن با مشکل خاصی روبرو نشود.
جفت ارز
همانطور که قبلا هم اشاره کردیم ارزها در بازار فارکس به صورت دوتایی و جفت-جفت کنار هم قرار می گیرند و معامله می شوند. پس هر زمان شما قصد ترید کردن یک دارایی خاص مثل ارزها را داشته باشید باید از آنها به صورت جفت نام ببرید.
بروکر
بروکر یا کارگزار فارکس، یک شرکت خدمات مالی است که به معامله گران امکان دسترسی به پلتفرم های معاملاتی به منظور خرید و فروش ارزهای خارجی را می دهد و بابت این کار هم از شما کمسیون دریافت می کند.
تریدر
تریدر یا معامله گر به شخصی گفته میشود که در زمینه‌ی خرید و فروش دارایی های مختلف در بازارهای مالی برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری فعالیت می کند.
حساب دمو
حساب دمو، یک حساب بدون نیاز به پول واقعی در بازار فارکس است که توسط پلتفرم های معاملاتی مختلف به تریدرهای نوآموز پیشنهاد داده می شود. بعد از اینکه آموزش های لازم در زمینه فارکس را دیدید به شما توصیه می شود که قبل از ترید کردن با پول واقعی تان، یک حساب آزمایشی یا دمو باز کنید.
لانگ و شورت
در بازار فارکس زمانی که قصد خرید کردن یک دارایی را دارید باید به جای کلمه خرید از اصطلاح لانگ (Long) استفاده کنید. بر عکس هر زمان قصد فروش یک دارایی را داشته باشید باید به جای کلمه فروش از اصطلاح شورت (Short) استفاده کنید.
پوزیشن
پوزیشن در فارکس به آن مقدار از دارایی اشاره دارد که یک فرد یا نهاد در اختیار دارد. به عبارت ساده، وقتی شما یک دارایی را خریداری کرده و آن به حساب شما اضافه شده است، پوزیشن شما شکل گرفته است. در ضمن این پوزیشن می‌تواند به صورت خرید یا فروش باشد.
استاپ لاس و تیک پروفیت
منظور از استاپ لاس (Stop Loss) سفارش حد ضرر است؛ در مقوله بسیار مهم مدیریت ریسک که بر همه معامله گران واجب است آن را رعایت و منظور کنند اصطلاحی به نام استاپ لاس یا همان حد ضرر وجود دارد.
این دستور به وضوح مشخص می کند شما در معامله خود حاضرید چه مقدار ضرر کنید.
در واقع حد ضرر یک سفارش محدود کننده ضرر است که ناجی سرمایه گذاران در زمان هایی است که قیمت برخلاف پیشبینی شان حرکت می‌کند.
منظور از تیک پروفیت (Take Profit) همان حد سود است؛ از آنجا که بازار همیشه در حال بالا و پایین شدن است و قیمت فقط به یک جهت حرکت نمی کند، تمام حرفه ای های بازار برای سودهای خود هم محدوده خاصی را مشخص می کنند.
در حقیقت آنها با این کار خود سودهای شان را نیز مانند ضررهایشان محدود می کنند که به آن تیک پروفیت گفته می شود.
لات سایز
زمانی که شما به یک میوه فروشی می روید و قصد خرید پرتقال دارید از واحد کیلو گرم استفاده می کنید؛ لات (Lot) هم در بازار فارکس واحد اندازه گیری معامله محسوب می شود.
وقتی شما سفارش خرید یا فروشی را در پلتفرم معاملاتی نزد کارگزارتان می گذارید این سفارشات در سایزهایی که لات نام دارد گذاشته می شوند.
لات در بازار فارکس به چند صورت وجود دارد: لات استاندارد که معادل 100.000 دلار است، لات مینی استاندارد که معادل 10.000 دلار است، لات میکرو که معادل 1000 دلار و لات نانو که معادل 100 دلار امریکا است.
پیپ و پیپت
در بازار فارکس برای محاسبه میزان سود یا ضرر از اصطلاح پیپ استفاده می شود؛ در واقع به کوچکترین حرکت قیمت پیپ (Pip) می گویند.
اگر دقت کرده باشید در تمام جفت ارزهای ماژور (به غیر از جفت ارز دلار به ین ژاپن) قیمت معمولا به صورت اعشار و چهار رقمی نوشته می شود.
به عنوان مثال اگر فرض کنید قیمت جفت ارز پوند به دلار در این لحظه 1.2660 باشد به آخرین رقم اعشار در سمت راست یعنی صفر، پیپ گفته می شود.
اگر قیمت از 1.2660 به 1.2670 صعود کند اصطلاحا گفته می شود جفت ارز GBPUSD ده پیپ رشد کرده است.
برخی بروکرها هستند که به جای چهار رقم از پنج رقم اعشار استفاده کرده و قیمت را مثلا 1.26601 نمایش می دهند. در اینگونه موارد به پنجمین و آخرین رقم اعشار در سمت راست پیپت (Pippette) و به چهارمین رقم اعشار پیپ گفته می شود.
اسپرد
در بازار فارکس به اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک دارایی اسپرد (Spread) گفته میشود. در حقیقت اسپرد کارمزدی است که بروکر شما در ازای خرید یا فروش یک دارایی از شما دریافت می کند.
اگر همین الان سری به یک صرافی فیزیکی بزنید و قصد خرید دلار امریکا را داشته باشید همیشه قیمت فروش دلار (مثلا 60 هزار تومان) و قیمت خرید دلار (مثلا 58 هزار تومان) با هم فرق دارد؛ همین اختلاف بین قیمت خرید و فروش در بازار فارکس اسپرد نام دارد.
لورج
در بازار فارکس لورج (Leverage) یا اهرم ابزاری است که به شما این امکان را می دهد تا با چند برابر سرمایه خود وارد یک معامله شوید.
برای مثال اگر از اهرم یا لوریج 10۰:۱ استفاده کنید تنها با پرداخت ۱ دلار میتوانید معامله ای به ارزش 10۰ دلار باز کنید. در بازار فارکس به لورج شمشیر دولبه هم گفته می شود؛ چرا که همین طور که این ابزار می تواند سود شما را چند برابر کند، می تواند ضرر شما را نیز چند برابر بکند.
سواپ
سواپ (Swap) یا نرخ شبانه، کارمزدی است که بروکر شما در ازای باز ماندن پوزیشن معاملاتی شما از شما دریافت می کند.
به عنوان مثال اگر شما یک سووینگ تریدر هستید که باید پوزیشن یا پوزیشن های خود را از چند روز تا چند هفته باز نگه دارد، به احتمال زیاد بروکر شما مبلغی از شما در ازای باز ماندن پوزیشن تان از شما دریافت می کند (البته بسیاری از بروکرها هستند که این مبلغ را از شما دریافت نمی کنند و این وظیفه شما است که قبل از باز کردن حساب معاملاتی باید این مساله را از بروکرتان بپرسید).
جفت ارزها و نحوه خوانش و معامله آنها
همان طور که در قسمت قبل اشاره کوچکی کردیم برای اینکه ارزها بتوانند معامله شوند باید به صورت جفت-جفت و در کنار هم قرار بگیرند. به عنوان مثال به جفت ارز GBPUSD یا همان پوند انگلستان در مقابل دلار امریکا توجه کنید.
همیشه به ارزی که در طرف سمت چپ می آید ارز پایه یا Base Currency گفته می شود که در مثال بالا پوند ارز پایه می باشد. ارز دوم که در طرف راست می آید ارز مقابل یا مظنه (Quote Currency) نام دارد که در مثال بالا دلار امریکا حکم ارز مقابل را دارد.
اگر فرض کنیم قیمت حال حاضر جفت ارز GBPUSD چیزی در حدود 1.2650 می باشد در زبان مخصوص فارکس این مساله بدین معنی است که شما برای خرید 1 پوند انگلستان به 1.2650 دلار نیاز دارید.
انواع و تعداد جفت ارزها در فارکس
یکی از سوالاتی که برای نوآموزان فارکس زیاد پیش می آید این است که چه تعداد جفت ارز در بازار فارکس وجود دارد؟ طبق آخرین گزارشات چیزی بالغ بر 128 جفت ارز در بازار فارکس وجود دارد.
این مساله هم می تواند خوب و هم می تواند بد باشد؛ منظور از خوب بودن این مساله گستردگی و تنوع این جفت ارزها است و مشکل آن این است که همین تنوع می تواند باعث گیج شدن بسیاری از تریدرها در زمان انتخاب یک جفت ارز مناسب باشد!
بدین منظور در این قسمت ما انواع جفت ارزها را برای شما به دسته های مختلف تقسیم کرده ایم تا شما زمان انتخاب آنها گیج نشوید. در کل 3 نوع جفت ارز در مارکت فارکس وجود دارد که در ادامه به آنها می پردازیم:
- ارزهای ماژور
- ارزهای کراس
- ارزهای اگزوتیک
جفت ارزهای ماژور
منظور از ارزهای ماژور جفت ارزهایی است که همیشه یک طرف آنها دلار ایالات متحده امریکا وجود دارد. یادتان باشد بیشترین نقدینگی درون همین ارزهای ماژور است و اکثر معامله گران برای تریدهای خود یکی از این جفت ارزها را انتخاب می کنند.
- EURUSD یا همان یورو به دلار
- USDJPY یا همان دلار امریکا به ین ژاپن
- GBPUSD یا همان پوند انگلستان به دلار امریکا
- USDCHF یا همان دلار امریکا به فرانک سوئیس
- USDCAD یا همان دلار امریکا به دلار کانادا
- AUDUSD یا همان دلار استرالیا به دلار امریکا
- NZDUSD یا همان دلار نیوزیلند به دلار امریکا
جفت ارزهای کراس
منظور از ارزهای کراس (Cross) جفت ارزهایی است که در هیچ طرف آنها دلار امریکا دیده نمی شود (نکته مهم این است که این جفت ارزها در واقع همان ارزهای ماژور است که در قسمت بالا نام برده شد ولی بدون دلار امریکا).
درست است که نقدینگی این جفت ارزها مثل ارزهای ماژور نیست ولی کماکان آنها هم از نقدینگی بالایی برخوردار هستند و معامله گران زیادی آنها را ترید می کنند.
برخی بر این باورند که پر معامله ترین ارزهای کراس آنهایی هستند که یک طرفشان یورو، ین ژاپن و پوند انگلستان است. اصطلاحا به آنها یورو کراس، ین کراس و پوند کراس گفته می شود.
برخی از این جفت ارزها به شرح زیر می باشد:
EURCHF، EURGBP، EURCAD، EURAUD، EURNZD، EURJPY، GBPJPY، CADJPY، AUDJPY، GBPCHF، GBPAUD، GBPCAD و GBPNZD.
جفت ارزهای اگزوتیک
حال به آخرین قسمت انواع جفت ارزها یعنی ارزهای اگزوتیگ (Exotic) رسیدیم؛ منظور از ارزهای اگزوتیک ارزهای کشورهای نوظهور و در حال پیشرفت است.
در کل جفت ارزهای اگزوتیک شامل یک ارز ماژور و یک ارز از همین کشورهای نوظهور و در حال پیشرفت مانند: برزیل، مکزیک، اندونزی، لهستان، شیلی، ترکیه و مجارستان است.
نکته مهم: اگر قصد ترید کردن این جفت ارزها را دارید حتما باید ابتدا از بروکر خود سوال کنید که آیا ارزهای اگزوتیک را ارائه می دهد یا خیر!
مساله مهم بعدی اسپرد و کمسیون بالای این ارزها است؛ دلیل این مساله هم این است که نقدینگی این ارزها مانند جفت ارزهای ماژور و کراس بالا نیست در نتیجه بروکری هم که این ارزها را به شما ارائه می دهد حتما شما را بیشتر شارژ خواهد کرد.
برخی از ارزهای مشهور اگزوتیک به شرح زیر می باشد:
- USDBRZ دلار امریکا رئال برزیل
- USDHKD دلار امریکا دلار هنگ گنگ
- USDSAR دلار امریکا ریال عربستان
- USDSGD دلار امریکا دلار سنگاپور
- USDTHB دلار امریکا بات تایلند
- USDMXN دلار امریکا پزوی مکزیک
- USDRUB دلار امریکا روبل روسیه
ساعت شروع بازار فارکس به وقت ایران
با توجه به اینکه بازار فارکس تریدرهای متنوع همراه با استراتژی های مختلفی را در خود جای داده است (مانند: اسکالپرها، تریدرهای اخبار و یا در کل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) دانستن زمان شروع مارکت به وقت کشورمان ایران، بسیار ضروری است.
ساعت باز شدن بازار فارکس به وقت ایران ساعت 1:30 صبح روز دوشنبه به زمان ایران است و تا ساعت 1:30 صبح روز شنبه به وقت ایران کار خود را به اتمام می رساند (البته با توجه به تغییر ساعات فصلی در مناطق مختلف جهان این ساعت کمی تغییر می کند).
انواع سشن های معاملاتی در فارکس
یکی از مهمترین مفاهیم ابتدایی در بازار فارکس، سشن های معاملاتی (Sessions) یا همان جلسات معاملاتی مختلف است. شما به عنوان یک تریدر باید با انواع این سشن ها و اهمیت آنها نیز آشنا شوید.
درست است که فارکس یک مارکت 24 ساعته است ولی این مساله بدین مفهوم نیست که هر زمان دلتان خواست پای چارت بنشینید و شروع به ترید کردن کنید. در نتیجه شما هم باید با ساعات شروع مارکت و هم انواع سشن های معاملاتی و حجم آنها نیز آشنا شوید.
در حقیقت بهترین ساعات برای ترید کردن زمان هایی است که مارکت فعال تر است و حجم بیشتری از پول درون آن جابجا می شود.
انواع سشن های معاملاتی به شرح زیر است:
1- سشن معاملاتی سیدنی
2- سشن معاملاتی توکیو
3- سشن معاملاتی لندن
4- سشن معاملاتی نیویورک
مطالعه مقاله محاسبه حجم معامله در فارکس را پیشنهاد میکنیم.
بهترین سشن برای ترید کردن
حال که با انواع سشن های معاملاتی در فارکس آشنا شدید نوبت آن است که درباره بهترین سشن معاملاتی در بازار فارکس اطلاعات مهمی داشته باشید.
بسته به اینکه کجای دنیا زندگی می کنید این مساله متفاوت می باشد؛ به عنوان مثال اگر شما در استرالیا یا ژاپن زندگی می کنید برای تان دشوار است که تا سشن معاملاتی لندن و نیویورک بیدار بمانید و خودتان را اذیت کنید.
ولی اگر شما ساکن ایران هستید این مساله کاملا فرق کرده و همه چیز به نفع شما خواهد بود.
تمام تریدرها با هم و یک صدا بر این باورند که بهترین سشن های معاملاتی در بازار فارکس به ترتیب: سشن لندن، سشن نیویورک و همپوشانی دو سشن مهم لندن و نیویورک می باشد.
در حقیقت حجم معاملات در سشن توکیو که به آن سشن آسیا هم گفته می شود بسیار کم است و اگر شما یک اسکالپر باشید این مساله بیشتر هم به ضرر شما تمام خواهد شد.
در ضمن بد نیست بدانید سشن معاملاتی توکیو به وقت ایران از حدودای ساعت 1:30 صبح آغاز شده و تا 10:30 صبح ادامه دارد. سشن معاملاتی لندن هم از ساعت 11:30 آغاز شده و تا ساعت 19:30 ادامه دارد.
در آخر سشن معاملاتی نیویورک هم از ساعت 16:30 تا 00:30 بامداد ادامه پیدا می کند. پس با این احتساب، منظور از همپوشانی سشن های لندن و نیویورک به وقت ایران ساعت 16:30 تا 19:30 است که اگر از داخل ایران ترید می کنید باید به این مساله دقت کنید.
مطالعه مقاله آموزش استراتژی معاملاتی فارکس را پیشنهاد میکنیم.
چگونه وارد فارکس شویم؟
بسیاری از افراد فکر می کنند ورود به بازار فارکس برای ساکنان ایران زمین امری محال و غیر ممکن است! ولی با کویننورس این موضوع راحت و ممکن شده است. فارکس بازاری برای خرید و فروش جفت ارزهای خارجی است و شما میتوانید با کوینووورس وارد این دنیای پرهیجان شوید. در ادامه گام هایی که یک علاقه مند باید طی کند تا وارد بازار فارکس شود ذکر شده است.
1- کسب دانش معامله گری
اولین مساله مهم قبل از هر چیزی، یادگیری دانش های لازم و مرتبط با مقوله معامله گری مانند: دانش تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، روانشناسی مارکت و سنتیمنت آن است.
اگر قصد ماندن در بازار فارکس را دارید، قبل از باز کردن هر گونه حساب معاملاتی توصیه جدی تمام تریدرهای حرفه ای مارکت یعنی مساله یادگیری و آموزش های لازم و کافی را جدی بگیرید.
با فرض بر اینکه شما در این زمینه دانش لازم را دارا هستید در ادامه به طور کلی نحوه ورود به بازار فارکس را برای شما توضیح خواهیم داد.
2- انتخاب بروکر فارکس
دومین و مهمترین مساله، باز کردن یک حساب معاملاتی دمو یا همان مجازی نزد یک بروکر معتبر و دارای مجوزهای قانونی است که اصطلاحا در زبان فارکس به آن بروکر رگوله (Regulated Broker) می گویند.
بد نیست بدانید که اگر قصد ترید کردن در بازار فارکس را داشته باشید خودتان به تنهایی نمی توانید این کار را بکنید و حتما به یک بروکر یا همان واسطه نیاز دارید.
این مساله خیال شما را نسبت به اینکه بروکرتان کلاه بردار نیست و مجوزهای قانونی را از سازمان های مربوطه دریافت کرده، راحت می کند.
مساله مهم بعدی در ارتباط با باز کردن حساب نزد یک بروکر معتبر، مقوله اسپرد (Spread) و کمسیون هایی (Commission) است که بروکرتان احتمالا قرار است از شما دریافت کند.
همان طور که می دانید اسپرد کارمزدی است که بروکر شما بابت خرید و فروش هایتان از شما دریافت می کند که در حقیقت عمده درآمد تمام کارگزاری ها هم از همین طریق می باشد.
برخی بروکرها در کنار اسپرد از شما یک کمسیون هم دریافت می کنند؛ همین مساله مهم باید انگیزه ای باشد که قبل از باز کردن یک حساب معاملاتی تمام جوانب امر را بسنجید و حسابی درباره زیروبم بروکرتان تحقیق کنید.
3- تمرین کردن با حساب دمو
اگر دانش های لازم را دارید و بروکر معتبر و رگوله ای را نیز انتخاب کرده اید، حال نوبت باز کردن یک حساب مجازی نزد همان بروکر است.
حساب دمو یک حساب کاملا واقعی و در همان فضای معاملاتی حساب های Real است که به شما اجازه می دهد دانش های کسب شده تان را امتحان کنید.
جالب است بدانید شما در این نوع حساب می توانید هر مبلغی که دلتان خواست در اکانت خود داشته باشید، ولی توصیه جدی ما به شما این است که لحظه باز کردن حساب مبلغی را تعیین کنید که قرار است چند ماه بعد به طور جدی و واقعی وارد حساب معاملاتی تان کنید (به عنوان مثال اگر قرار است با 1000 دلار واقعی شروع به ترید کنید، مبلغ حساب دمو را نیز همان 1000 دلار انتخاب کنید).
4- تعیین سبک معامله گری و استراتژی
یادتان باشد کار شما به همینجا ختم نمی شود و شما باید در همین مرحله سبک معاملاتی و استراتژی خودتان را کشف و تعیین کنید.
منظور از سبک معاملاتی این است که شما باید کاملا واضح و شفاف مشخص کنید چه نوع تریدری قرار است باشید؛ اسکالپر و تریدر اخبار، سووینگ تریدر، پوزیشن تریدر، فاندامنتال تریدر، دی تریدر و غیره.
بعد از اینکه استایل معاملاتی خودتان را مشخص کردید نوبت به استراتژی می رسد؛ منظور از استراتژی نقاط ورود، خروج، حد سود و ضرر و غیره است.
اگر چه اتفاقاتی در مارکت بیفتد شما وارد یک معامله خواهید شد؟ مثلا در ساده ترین شکل آن اگر میانگین متحرک 50 و 200 همدیگر را قطع کنند و یک کندل صعودی هم مشاهده کنید شما وارد بازار خواهید شد.
به چنین فاکتورهای مهمی استراتژی معاملاتی می گویند و بر هر تریدری واجب است که قبل از ورود به مارکت فارکس استراتژی معاملاتی خود را تعریف و تست کند و سپس با خیال راحت از آن در فضای واقعی استفاده کند.
5- باز کردن یک حساب واقعی و شارژ آن
اگر تمام مراحل قبل را یک به یک انجام دادید تنها در این صورت شما مجاز هستید وارد مرحله چهارم که همانا باز کردن یک حساب واقعی (Real Account) و سپس شارژ کردن حساب تان است شوید.
یادتان باشد امروزه حتی با توجه به مسائل تحریم ها علیه ایران، ساده ترین کار باز کردن یک حساب معاملاتی واقعی و شارژ کردن یا همان واریز پول است.
این مساله مثل این است که شما هنوز رانندگی را یاد نگرفته باشید و یا فقط با ماشین فرد دیگری اطراف محل زندگی خود رانندگی کرده اید و در حال حاضر قصد خریدن یک اتومبیل و سپس رفتن به یک سفر بین شهری را دارید!
این مساله کاملا دور از عقل است و طولی نمی کشد که سرمایه عزیزتان را از دست خواهید داد و با یک دنیا نا امیدی و ضرر و تصورات منفی و بد از مارکت فارکس برای همیشه خارج خواهید شد.
6- مدیریت ریسک
نکته بسیار مهمی که در این قسمت واجب دیدیم آن را برای شما توضیح دهیم، مساله مدیریت ریسک یا همان Risk Management است.
مدیریت ریسک به زبان ساده یعنی اینکه اگر شرایط طبق دلخواه شما پیش نرفت و تریدتان وارد ضرر شد، در هر معامله ای چقدر حاضرید ضرر کرده و یا پول عزیزتان را از دست بدهید؟
این نکته بسیار مهم و ضروری برای معامله گران از نان شب هم واجب تر است!
در واقع قبل از اینکه شما دکمه نهایی شروع معامله یا همان Execute را بزنید باید میزان پولی که امکان دارد در هر معامله از دست بدهید را کاملا واضح و شفاف تعیین کنید. یادتان باشد به طور کلی حرفه ای های مارکت با هم و یک صدا بر این باورند که میزان ریسک شما در هر معامله باید بین 1 تا 3 درصد کل پول درون حساب تان باشد.
حداقل سرمایه برای ورود به فارکس
بسیاری از نوآموزان فارکس بعد از اتمام تمام مراحل ذکر شده در قسمت های قبلی با این سوال مهم مواجه می شوند که برای ورود به بازار فارکس به چقدر سرمایه نیاز است؟
در حقیقت امروزه و در هزاره سوم میلادی، اکثر بروکرها شرایط بسیار مناسبی را فراهم کرده و گاها شما با کمتر از 100 دلار امریکا هم می توانید وارد بازار فارکس شوید.
پس از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد و باز هم متذکر می شویم که این روزها باز کردن یک حساب واقعی و شارژ آن با مبالغ کمتر از 100 دلار هیچ کار دشواری نیست و تنها مساله مهم، یادگیری فارکس، تعیین سبک معامله گری، داشتن یک استراتژی درست و حسابی و تست شده و غیره است.
روانشناسی فارکس
فرض کنیم شما تمامی موارد بالا یعنی تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، داشتن یک استراتژی سودده و مدیریت ریسک را یاد گرفته اید، آیا چیزی درباره مفهوم مهم روانشناسی مارکت نیز به گوشتان خورده است؟
آیا می دانید حتی اگر شما بهترین تحلیلگر بازار فارکس چه از لحاظ تکنیکالی و چه از منظر فاندامنتالی باشید باز هم نیاز به یادگیری و تسلط درباره موضوع روانشناسی مارکت دارید؟
در بازار فارکس، روانشناسی به حالات ذهنی یا احساساتی اطلاق می شود که بر تصمیمات معاملاتی شما تأثیر می گذارد. فراموش نکنید بدون داشتن یک ذهنیت مناسب، ترید کردن می تواند هم ترسناک و هم گیج کننده باشد.
در حقیقت کسانی که بیشترین پول را در بازار فارکس از دست می دهند همان کسانی هستند که این حقیقت اساسی را درک نکرده اند!
اگر قصد موفق شدن در این مارکت را دارید باید یاد بگیرید احساسات تان را کنترل و مدیریت کنید وگر نه شما هم به همان گروه بزرگ بازنده در این بازار خواهید پیوست.
اجازه دهید یکم خودمانی تر و ساده تر این موضوع را برای شما توضیح دهیم تا بهتر متوجه منظور ما از مقوله روانشناسی مارکت شوید.
در حقیقت همه چیز به استراتژی معاملاتی شما بر می گردد؛ زمانی که شما نسبت به استراتژی تان مطمئن هستید به قول تریدرهای حرفه ای باید پوزیشن را باز کرده و دیگر از پای سیستم بلند شوید (البته به غیر از اسکالپرها و تریدرهای کوتاه مدت).
در بازار فارکس به این کار Set and Forget می گویند که به معنی این است که پوزیشن را باز کن و فراموش کن (منظور این است که بلند شو و برو پای یه کار دیگه).
ولی مشکل دقیقا از همین جا شروع می شود چرا که بسیاری از تریدرها هستند که نمی توانند احساساتی همچون ترس و طمع خود را کنترل و مدیریت کنند.
به عنوان مثال اگر در استراتژی خود حد سود گذاشته اند به محض اینکه دارایی خاص آنها وارد سود می شود آنها از ترس بازگشت بازار، سود خود را کم کرده و پوزیشن شان را زودتر از موعد مقرر می بندند.
یا برعکس، زمانی که معامله بر علیه آنها و به سمت حد ضررشان حرکت می کند آنها به جای رها کردن این مساله زودتر از اینکه بازار به استاپ لاس شان برسد (و به گمان اینکه در حال کم ضررشان هستند) چارت را می بندند و چند لحظه بعد متوجه می شوند که بازار چند پیپی مانده به حد ضررشان به سمت سود دهی حرکت کرده است!
لطفا اگر از استراتژی تان مطمئن هستید تمام دستورات لازم را وارد کرده و دیگر از پای چارت بلند شوید و خودتان را مشغول انجام یک کار دیگر کنید. اگر نمی توانید این کار را بکنید حداقل برای مدتی ترید کردن را رها کنید تا بتوانید روی خودتان مسلط تر شوید.
جمع بندی
همینطور که طی خواندن این مقاله متوجه شدید، ساده ترین کار باز کردن یک حساب معاملاتی و ترید کردن است. ولی کار به همین جا ختم نمی شود و شما باید بعد از یادگیری موضوعات مهم تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک روی مقوله بسیار مهم روانشناسی مارکت کار کنید.
در حقیقت توصیه ما به شما این است که بعد از یادگیری نکات مهم آموزشی حتما چند وقتی را در دمو مشغول امتحان کردن آموخته های تان باشید.
سپس اگر همه چیز به خصوص استراتژی تان خوب پیش رفت، با یک مبلغ ناچیز شروع به باز کردن یک حساب معاملاتی کنید تا بتوانید ببینید چقدر از لحاظ احساسی روی خودتان و احساست تان کنترل دارید.
