بهترین ابزارها و نرم افزارها در تحلیل تکنیکال برای موبایل و ویندوز

زمانی که شما در یک فن و حرفه استاد می شوید و قصد امتحان کردن آموخته های خود را دارید به دو چیز بیشتر از چیزهای دیگر نیاز مبرم دارید: 1- مکان مناسب 2- ابزار صحیح.

اگر بخواهیم به زبان فارکس صحبت کنیم منظور از مکان مناسب همان نرم افزار و منظور از ابزار هم که کاملا مشخص و واضح می باشد. در این مقاله قصد داریم شما را با بهترین ابزارها و نرم افزارها در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال

بازارهای مالی مثل هر مارکت دیگری پیچیدگی ها و بالا و پایین های خاص خودش را دارد. ولی برای غلبه بر این دشواری ها شما نیاز به مهارت، تمرین، صبر و مهم تر از همه نرم افزار درست و مخصوص دارید.

داشتن یک نرم افزار درست و دقیق به شما کمک می کند تصمیمات درست تری بگیرید تا به هدف نهایی تان که همانا رسیدن به “سود ماهانه مستمر” است برسید.

قبل از اینکه سراغ بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال برویم قصد داریم کمی درباره روش صحیح انتخاب نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و تفاوت آنها از میان نرم افزارهای تحت وب، نرم افزارهای مخصوص دسکتاپ و موبایل با هم بپردازیم.

نرم افزارهای تحلیل تکنیکال تحت وب بسیار خوب و راحت هستند و دسترسی به صدها ابزار عالی را برای شما فراهم کرده اند.

نرم افزارهای تحلیل تکنیکال که مختص دسکتاپ هستند نیز برای شما این امکان را به وجود آورده اند که شخصی سازی حرفه ای تری انجام دهید. ضمنا این گونه نرم افزارها معمولا داده های موجود روی چارت را سریع تر پردازش می کنند.

در انتها نرم افزارهای تحلیل تکنیکال که برای موبایل طراحی شده اند نیز درست است که امکانات دسکتاپ را ندارند ولی این امکان را برای شما به وجود آورده اند که هر کجا که باشید بتوانید با یک دکمه از وضعیت مارکت و نمودارهای مالی آگاه باشید.

1- نرم افزار تریدینگ ویو

تریدینگ ویو یک پلتفرم معاملاتی بسیار خوب و در حین حال یک شبکه اجتماعی عالی می باشد که در حال حاضر چیزی در حدود 60 میلیون نفر در سراسر جهان در حال استفاده از آن می باشند.

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال و نرم افزارهای آن می شود کمتر کسی است که صحبتی از این وبسایت بسیار خوب و تخصصی نکند.

در حقیقت تریدینگ ویو یک رسانه اجتماعی، پلتفرم تجزیه و تحلیل و یک برنامه تلفن همراه برای معامله گران و سرمایه گذاران است. این کمپانی در سال 2011 افتتاح شد و در حال حاضر هم در لندن و هم در نیویورک یک دفتر کار دارد.

این پلتفرم معاملاتی با بحث در مورد ایده های سرمایه گذاری در یک انجمن باز (Forum) به کاربران در سراسر جهان کمک می کند تا بازارهای مالی را بهتر درک کنند.

روش نصب تریدینگ ویو

خوشبختانه تردینگ ویو هم برای کاربران تحت وب، هم کاربران دسکتاپ و هم مشتری های موبایل نسخه های متفاوتی ایجاد کرده است. کافی است برای نصب آن به سایت: tradingview.com سر بزنید.

مزایا و معایب تریدینگ ویو

در این قسمت قصد داریم مهمترین مزایا و معایب تریدینگ ویو را برای شما شرح دهیم.

مزایای تردینگ ویو

• داشتن شبکه اجتماعی قوی برای تبادل اطلاعات تریدرها
• دارا بودن نمودارهای مختلف برای معاملات سهام، آتی و جفت ارزهای فارکس
• داشتن پلتفرم مخصوص تحلیل تکنیکال
• داشتن پلتفرم تحت وب، مخصوص دسکتاپ، مختص موبایل و تبلت
• داشتن بالای 20 نمونه چارت و امکان مشاهده 16 چارت در یک صفحه
• دارا بودن بالای 100 نمونه از مهمترین اندیکاتورها
• داشتن تقویم اقتصادی به روز و نمایش خبرهای مهم اقتصادی و غیره

معایب تردینگ ویو

نبود امکانات لازم برای ترید کردن

رایگان نبودن تمام مزایای ذکر شده در قسمت بالا

2- نرم افزار TC2000

TC2000 یک پلتفرم یا نرم افزار معاملاتی دیگر است که به شما این امکان را می دهد تا به طور اختصاصی چارت سهام ها، آپشن ها و صندوق های معاملاتی (ETFs) را فقط از درون ایالات متحده امریکا یک جا مشاهده و تحلیل کنید.

چیزی که این پلتفرم معاملاتی را محبوب تر کرده قدمت 28 ساله آن می باشد. در حقیقت این پلتفرم معاملاتی در سال 1996 توسط برادران وردن افتتاح شد و در حال حاضر چیزی در حدود 50.000 مشترک فعال دارد.

همینطور که مشاهده می کنید TC2000 به شما امکان مشاهده و ترید نماد جفت ارزها را نمی دهد و به طور اختصاصی سهام ها، آپشن و ETFs را نمایش می دهد.

روش نصب TC2000

برای نصب و مشاهده این نرم افزار کافی است به وب سایت: tc2000.com مراجعه کنید و از امکانات نصب برای ویندوز، مک، موبایل و مدل تحت وب آن استفاده کنید.

مزایای TC2000

• امکان ترید کردن سهام ها، آپشن ها و ETFs
• دارا بودن نرم افزارهای تحلیل تکنیکال
• امکان بک تست گرفتن
• داشتن پشتیبانی بسیار قوی

معایب TC2000

• عدم ارائه جفت ارزها و کریپتوکارنسی ها
• عدم ارائه سرویس به شهروندان غیر ساکن در ایالات متحده

3- نرم افزار متاتریدر

متاتریدر یکی دیگر از نرم افزارهای معاملاتی آنلاین است که در حال حاضر در دو نسخه 4 و 5 موجود می باشد. این نرم افزار در سال 2005 توسط گروه MetaQuotes به بازار جهانی ارائه گردید.

نرم افزار متاتریدر به شما امکان تحلیل و بررسی بازارهای فارکس، سهام، کریپتوکارنسی، کالاها و غیره را از طریق cfd می دهد. چیزی که این نرم افزار را محبوب تر کرده امکان تنظیم آن طبق دلخواه شما و دومی خودکار کردن معاملات شما از طریق پیاده سازی الگوریتم های از پیش تعیین شده است.

روش نصب متاتریدر

برای نصب متاتریدر شما می توانید هم از طریق مراجعه به خود سایت: metatrader4 یا 5  اقدام کنید (و اگر حسابی نزد یک بروکر دارید مشخصات آن را بعد از نصب آن روی سیستم تان وارد کنید) و یا می توانید بعد از انتخاب بروکرتان، پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 یا 5 را دانلود کنید.

نکته مهم: متاتریدر پلتفرمی است که با بروکرها قرارداد دارد و برای استفاده از دیتای قیمت حتماً باید در یک بروکر حساب داشته باشید. ضمنا یادتان باشد که استفاده از متاتریدر کاملا رایگان است.

مزایای متاتریدر

• اندیکاتورها و اسیلاتورهای متنوع
• قابلیت معاملات خودکار
• امکان بک تست گرفتن
• توانایی استفاده از داده های گذشته
• داشتن محیطی ساده برای آنالیز
• دارا بودن انواع تایم فریم ها
• داشتن انواع سفارشات

معایب متاتریدر

نبود نسخه تحت وب

محیط معاملاتی قدیمی

محدود بودن ابزارهای معاملاتی

4- نرم افزار نینجا تریدر

یکی دیگر از نرم افزارهای محبوب و پر طرفدار تحلیل تکنیکال که مختص تریدرهای فیوچرز طراحی شده، نرم افزار نینجا تریدر است.

این کمپانی در سال 2003 کار خود را آغاز کرده و تا الان نزدیک به 21 سال است که در بازارهای مالی فعالیت می کند.

نکته جالب و قابل توجه این است که پلتفرم NinjaTrader برای ترسیم نمودارها، تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و تجارت های لایو رایگان است.

البته برای دسترسی بیشتر به ویژگی ‌های ممتاز این پلتفرم مانند انواع سفارشات پیشرفته، معاملات خودکار و بک تست گرفتن باید ماهانه یا سالانه مبلغی را به این شرکت پرداخت کنید.

بد نیست بدانید که پلتفرم نینجا تریدر در حال حاضر و در سال 2024 چیزی در حدود 1 میلیون نفر در سرتاسر جهان مشترک و مصرف کننده دارد.

روش نصب نینجا تریدر

برای نصب این پلتفرم کافی است سری به سایت: ninjatrader.com بزنید و آخرین نسخه بروز شده آن را از همان جا دانلود و سپس روی سیستم خود نصب کنید (البته برخی بروکر ها نیز ممکن است این نرم افزار را روی سایت خود برای دانلود به رایگان گذاشته باشند).

مزایای نینجا تریدر

• نمودارهای عالی و ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بسیار خوب
• دارا بودن اتوماسیون استراتژی جزئی و کامل
• ارائه دهنده هزاران اپلیکیشن خوب از دیگر کمپانی ها
• دارا بودن راهنمای پلتفرم، کتابخانه ویدیویی و وبینارهای روزانه رایگان
• امکان ترید کردن از طریق کامپیوتر، مک و موبایل

معایب نینجا تریدر

• رایگان نبودن تمام امکانات آن برای همه
• درخواست کمک از یک بروکر دیگر برای ترید کردن سهام ها
• امکان ترید کردن با نسخه موبایل فقط از طریق خود بروکر نینجا (تا بدین لحظه)

5- ترند اسپایدر

TrendSpider یک نرم افزار نوآورانه مخصوص نمودار، تجزیه و تحلیل و معاملات سهام ها است که از الگوریتم های پیشرفته و یادگیری ماشینی برای خودکارسازی و تجزیه و تحلیل تکنیکال برای معامله گران استفاده می کند.

در واقع هدف TrendSpider با ابزارهای قدرتمند برای ترسیم نمودار، بک تست، اسکن و موارد دیگر، افزایش کارایی و دقت برای سرمایه گذاران در همه سطوح است. خود این شرکت در این زمینه از شعار “آینده نرم افزارهای معاملاتی” نام می برد.

در ضمن ترند اسپایدر کار خود را در سال 2016 آغاز کرد.

آیا واقعا TrendSpider ارزش امتحان کردن را دارد؟ برای دریافت پاسخ این سوال باید مزایا و معایب این نرم افزار و پلتفرم معاملاتی را با هم در قسمت های بعدی مطالعه کنیم.

روش نصب ترند اسپایدر

برای نصب این نرم افزار کافی است سری  به سایت: trendspider.com بزنید و آخرین نسخه آن را دانلود و سپس روی سیستم خود نصب کنید.

مزایای ترند اسپایدر

• تحلیل تکنیکال خودکار مانند: رسم سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند
• اسکن قوی بین 10 هزار نماد معاملاتی و تایم فریم مختلف
• دارا بودن قابلیت بک تست گرفتن
• دارا بودن آلارم و نوتی فیکیشن
• در کل داشتن ابزارهای قوی برای تحلیل تکنیکال

معایب ترند اسپایدر

• دشوار بودن تسلط بر ابزارهای حرفه ای و شخصی سازی چارت ها
• کند بودن چارت ها در زمان بارگذاری (البته گهگاهی این مساله پیش آمده است)
• نبود داده های فاندامنتالی و یکپارچه

6- داینامیک تریدر

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Traders) یکی از قوی ترین نرم افزارهای تحلیلی است که ابزارهای ویژه موج شماری و تحلیل زمانی را در خود دارد. مبدع و بنیان گذار این نرم افزار، رابرت ماینر است که اواسط دهه 90 میلادی آن را بنیان گذاشته است.

هدف رابرت ماینر از تاسیس این شرکت و نرم افزار، ارائه تجزیه و تحلیل بازار، گزارش استراتژی های تجاری، آموزش عملی تجارت و توسعه نرم افزار داینامیک تریدر بوده است.

نرم افزار Dynamic Traders به دلیل دارا بودن ابزارهای بسیار قوی برای موج شماری الیوت و تحلیل‌های زمانی، محبوبِ معامله گران است.

ضمنا آقای رابرت ماینر کتابهای بسیار خوبی هم به نام Dynamic Trading و High Probability Trading Strategies هم دارد که می توانید با یک جستجوی ساده در گوگل آنها را پیدا کنید.

روش نصب داینامیک تریدر

برای نصب این نرم افزار کافی است سری  به سایت: dynamictraders.com بزنید و آخرین نسخه آن را دانلود و سپس روی سیستم خود نصب کنید. بد نیست بدانید نام اختصاری داینامیک تریدر DT می باشد.

در ضمن در نظر داشته باشید که شما داشتن داینامیک تریدر باید هزینه ایی نزدیک به هزار دلار پرداخت کنید و یا اینکه نسخه کرک شده آن را که ارزان تر می باشد، خریداری کنید.

مزایای داینامیک تریدر

• دارا بودن ابزارهای متنوع و مختلف جهت تحلیل
• داشتن قابلیت شناسایی الگوهای هارمونیک
• دارا بودن قابلیت استفاده همزمان از چند نمودار در یک صفحه
• دارا بودن ابزار فیبوناچی
• دارا بودن قابلیت موج شماری الیوت

معایب داینامیک تریدر

• عدم پشتیبانی سریع و خوب به مشتریان خارج از ایالات متحده
• رایگان نبودن نرم افزار DT
• فقدان تمام ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال
• نبود امکان نصب اندیکاتور و کد نویسی

7- ادونس گت

اگر دنبال یک نرم افزار حرفه ای برای شمارش موج های الیوت در تحلیل های تخصصی تکنیکال خود هستید، به جای کاملا درستی یعنی نرم افزار Advanced Get هدایت شده اید.

در حقیقت یکی از نرم افزار‌های مورد کاربرد در تحلیل تکنیکال نرم افزار Advanced GET  است که توسط شرکت esignal ساخته شده است.

نسخه اصلی ادونس گت در سال 1987 یعنی چیزی در حدود 37 سال پیش به بازار ارائه شد.

اگر شما علاقمند به تحلیل نمودار‌ها با استفاده از تئوری امواج الیوت هستید اما درباره این موضوع تخصصی تسلط کافی ندارید، این نرم‌افزار قابلیت شمارش خودکار امواج الیوت را برای شما محیا می‌کند. البته باید حواستان به خطا‌های احتمالی این نرم افزار نیز باشد.

روش نصب ادونس گت

اگر قصد خرید این نرم افزار بسیار گران که چیزی در حدود چند هزار دلار امریکا است را دارید باید سری به سایتهای : viratechindia.com و esignal.com بزنید. ولی اگر توان پرداخت این نرم افزار بسیار گران را ندارید با یک گوگل ساده می توانید نسخه کرک شده آن را به راحتی پیدا کرده، آن را خریداری و روی سیستم خود نصب کنید.

مزایای ادونس گت

• دارا بودن قابلیت حرفه ای برای شمارش موج های الیوت
• دارا بودن ابزارهای مختلف جهت تحلیل تکنیکال
• دارا بودن ابزارهای حرفه ای برای تئوری گان و تشخیص کندل های فیک استاک استیک
• دارا بودن قدمتی نزدیک به 40 سال در بازار تحلیل تکنیکال
• عضویت 3 ماهه در سایت esignal همراه با خرید این محصول و پشتیبانی حرفه ای

معایب ادونس گت

• رایگان نبودن این محصول
• مشکل بودن فرایند انتقال داده به این نرم افزار تخصصی

8- تینک اور سوویم

یکی دیگر از پلتفرم های بسیار خوب معاملاتی که طیف وسیعی از ابزارها و خدمات آموزشی را برای سرمایه گذاری آنلاین ارائه می دهد، تینک اور سوویم (thinkorswim) است که در حال حاضر توسط بروکر TD Ameritrade ارائه می شود.

این پلتفرم معاملاتی به شما اجازه می دهد اوراق بهادار، سهام، محصولات با درآمد ثابت، آپشن ها، معاملات آتی و فارکس را با هم و در یک مکان زیبا تجزیه و تحلیل و معامله کنید.

تینک اور سوویم در سال 1999 توسط Tom Sosnoff و Scott Sheridan به عنوان یک کارگزاری آنلاین و متخصص در زمینه آپشن ها به وجود آمد. بد نیست بدانید این پلتفرم معاملاتی در حال حاضر تحت اختیار موسسه چارلز شواب معروف است.

این پلتفرم معاملاتی هم برای افرادی که با دسکتاب معامله می کنند و هم برای کاربران موبایل و تحت وب امکانات خوبی را ارائه می دهد.

روش نصب تینک اور سوویم

برای نصب این نرم افزار رایگان کافی است سری  به سایت: schwab.com/trading/thinkorswim بزنید و آخرین نسخه آن را دانلود و سپس روی سیستم خود نصب کنید. برای تست این پلتفرم معاملاتی شما ابتدا می توانید یک حساب دمو باز کنید و آن را تست کنید.

مزایای تینک اور سوویم

• برخورداری از ابزارهای متنوع تحلیل تکنیکال
• امکان استفاده از سه نسخه: دسکتاپ، تحت وب و موبایل
• امکان معامله سهام ها، ETFs، آپشن ها، فیوچرز و فارکس
• امکان شخصی سازی محیط کاری آنلاین
• دارا بودن بخش خبری
• برخورداری از داده های سطح 2

معایب تینک اور سوویم

• عدم کار کردن بروکر مالک این پلتفرم با شهروندان غیر ساکن امریکا
• مشکل بودن پلتفرم برای نوآموزان
• مشکل برداشت پول از حساب

بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

در این قسمت مهم قصد داریم تا شما را با بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که در اکثر نرم افزارهای ذکر شده در قسمت بالا وجود دارند آشنا کنیم.

همان طور که ابتدای این مقاله توضیح دادیم، شما به عنوان یک تریدر نیاز به یک جعبه ابزار بسیار خوب و در عین حال ساده دارید تا بتوانید به سوددهی مستمر برسید.

1- اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

یکی از بهترین و در عین حال ساده ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مووینگ اوریج می باشد. در حقیقت میانگین متحرک یک ابزار بسیار قوی جهت تشخیص مسیر روند و خطوط مقاومت و حمایت در مارکت می باشد.

از آنجا که میانگین متحرک بر اساس قیمت گذشته بازار می باشد در گروه اندیکاتورهای تاخیری (Lagging Indicator) جای دارد.

یادتان باشد هرچه دوره یا مدت (period or length) میانگین متحرک شما بالاتر (مثل: 50، 100 و یا 200) باشد، اعتبار آن بیشتر است.

دلیل این مساله هم این است که میانگین متحرک در واقع میانگین مدت زمان یا دوره گذشته بازار است در نتیجه هرچه این دوره بالاتر باشد، اعتبار آن بیشتر است.

به طور کلی، معامله گران کوتاه مدت از دوره های کوتاه تر و معامله گران بلند مدت از دوره های بلند مدت تر استفاده می کنند.

در ضمن میانگین متحرک انواع مختلفی دارد ولی دو نوع: میانگین متحرک ساده (sma) و میانگین متحرک نمایی (ema) از همه کاربردی تر می باشد.

2- اندیکاتور مکدی MACD

MACD مخفف کلمه Moving Average Convergence/Divergence است؛ همینطور که مشاهده می کنید مکدی هم یک نمونه دیگر از میانگین های متحرک هست که واگرایی و همگرایی میانگین های متحرک را به شما نشان می دهد.

اندیکاتور مکدی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که توسط جرالد اپل (Gerald Appel)  در دهه 1970 ابداع شده و تحلیلگران در سراسر جهان به ‌دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری بالا از آن استفاده می‌کنند.

بسیاری از تریدرهای موفق جهان از این اندیکاتور برای تشخیص روند مارکت، اندازه گیری مومنتوم مارکت و نقطه ورود صحیح استفاده می کنند.

اندیکاتور MACD از سه قسمت تشکیل شده است: خط مکدی، خط سیگنال، و هیستوگرام که حول یک محور افقی ترسیم شده است.

مطالعه مقاله خط روند چیست را به شما پیشنهاد میکنم.

3- اندیکاتور RSI

RSI که ترجمه کلمه به کلمه آن شاخص قدرت نسبی است، یک اندیکاتور مومنتوم در تحلیل تکنیکال می باشد.

اندیکاتور RSI سرعت و آخرین تغییرات یک دارایی مالی را زمانی که در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد ارزیابی کرده و به تصویر می کشد.

این اندیکاتور که در گروه اسیلاتورها (نوسان گرها) جای دارد از صفر تا صد را نشان می دهد؛ بد نیست بدانید این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر جونیور توسعه داده شد و در کتاب مهم خود در سال 1978 با عنوان مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکالی معرفی شد.

در حقیقت زمانی که RSI قیمت یک دارایی را بالای 70 نشان می دهد در منطقه اشباع خرید و زمانی که پایین عدد 30 می باشد درون منطقه اشباع فروش است.

البته یادتان باشد کار RSI فقط نشان دادن منطقه اشباع خرید و فروش نیست بلکه پولبک های اصلاحی و بازگشت های احتمالی روندها را نیز به شما نشان می دهد.

یکی از استراتژی هایی که بسیاری از معامله گران از آن زیاد استفاده می کنند مساله واگرایی قیمت و خط RSI است.

این مساله بدین معنی است که اگر به عنوان مثال یک جفت ارز در یک روند صعودی، قله ای بالای قله قبلی خود بسازد ولی RSI به جای همراهی با آن به سمت پایین حرکت کند، معامله گران منتظر ریزش قیمت می مانند.

در ضمن برخی از معامله گران بر این باورند که RSI در بازارهای رنج و بدون روند بسیار بهتر کار می کند.

4- اندیکاتور ADX

اندیکاتور Average Directional Index که معنی کلمه به کلمه آن اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت دار می باشد، یک اندیکاتور بسیار مهم دیگر است که توسط عده ای از معامله گران برای تشخیص قدرت روند مارکت استفاده می شود.

این اندیکاتور توسط Welles Wilder اختراع شد و در ابتدا به منظور استفاده در مارکت کامودیتی ها بود. ولی امروزه در بازارهای مختلف برای تشخیص قدرت روند مارکت استفاده می شود.

روند مارکت یا صعودی و یا نزولی است (یادتان باشد ما در حال صحبت درباره روند هستیم و نه اینکه سه نوع مارکت داریم: صعودی، نزولی و خنثی) که این مساله در ADX با دو اندیکاتور جهت دار منفی –DI و جهت دار مثبت +DI نمایش داده می شود.

مخترع ADX وایلدر، بر این باور است که هر وقت ADX بالای 25 است روند قوی و زمانی که ADX زیر 20 می باشد یا مارکت بدون روند است و یا اینکه روند بازار ضعیف است.

5- اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یک اسیلاتور (نوسان گر) مومنتومی است که قیمت بسته شدن یک دارایی خاص را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند.

در واقع حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی یا با گرفتن میانگین متحرک قابل کاهش است.

آنچه به عنوان یک تریدر برای شما مهم است که درباره این اسیلاتور بدانید این است که استوکاستیک از عدد صفر تا 100 تنظیم شده و این نوسانگر درست مثل RSI مناطق اشباع خرید و فروش را به شما نشان می دهد.

پس یادتان باشد که استوکاستیک یک اندیکاتور مهم تکنیکالی است که به تریدرها سیگنال خرید یا فروش یک دارایی خاص را با ورود به مناطق اشباع خرید یا فروش می دهد.

بد نیست بدانید این اسیلاتور اولین بار در سال 1950 توسط George Lane به بازار عرضه شد.

6- اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

ایچیموکو یا ابر ایچیموکو یکی دیگر از اندیکاتورهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که توانسته نظر عده ای خاص از تریدرها را به خود جلب کند.

در حقیقت ایچیموکو مجموعه ای از اندیکاتورهای تکنیکالی است که سطوح مقاومت و حمایت، مومنتوم و روند مارکت را به شما نشان می دهد.

ابر ایچیموکو این کار را با گرفتن میانگین های متعدد و رسم آنها بر روی نمودار انجام می دهد. ایچیموکو همچنین از این ارقام برای محاسبه یک “ابر” استفاده کرده و تلاش می ‌کند سطوح حمایت و مقاومت آینده را برای شما پیش بینی کند.

بد نیست بدانید ابر ایچیموکو توسط Goichi Hosoda، روزنامه نگار ژاپنی توسعه یافت و در اواخر دهه 1960 به بازار عرضه شد.

این اندیکاتور در واقع از پنج خط تشکیل شده که دوتای آنها ابر ایچیموکو و سه تای دیگر به صورت خطوط موازی نمایش داده می شوند.

در حالی که ابر ایچیموکو در نگاه اول کمی پیچیده به نظر می رسد ولی داده های بیشتری نسبت به نمودار شمعی به شما ارائه می دهد. کسانی که با مقوله خواندن چارت ها آشنایی دارند سیگنال های خوبی از این اندیکاتور دریافت می کنند.

7- باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر یک اندیکاتور مهم دیگر در تحلیل تکنیکال است که به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازارها از جمله سهام، آتی و جفت ارزها مورد استفاده قرار گرفته است.

این اندیکاتور که توسط John Bollinger در سال 1980 به بازار عرضه شد، بینش منحصر به فردی درباره قیمت یک دارایی و نوسانات آن به مارکت و تریدرها ارائه می دهد.

تریدرها از باندهای بولینگر در موارد تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش، نشان دادن مسیر روند بازار، کشف بریک اوت ها و نقاط ورود و خروج استفاده می کنند.

مورد اول یعنی تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش یک استراتژی بسیار رایج و محبوب بین طرفداران باندهای بولینگر است.

این مساله بدین شکل است که هر زمان قیمت یک دارایی مانند جفت ارز یورو به دلار به پایین باند پایینی (باندهای بولینگر از سه باند تشکیل شده: باند بالایی، میانی و باند پایینی) نفوذ کند، این اندیکاتور در حال دادن سیگنال بازگشت قیمت به سمت بالا است.

برعکس، هر زمان قیمت یک دارایی خاص باند بالایی را به سمت بالا بشکند تریدرها مننتظر پولبک و بازگشت قیمت به سمت پایین هستند چرا که مارکت در وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

8- ابزار فیبوناچی (Fibonacci)

به محبوبترین ابزار یا اندیکاتور در بازار فارکس یعنی فیبوناچی رسیدیم؛ بسیاری از تریدرها از این ابزار بسیار مهم و کارا استفاده های بیشماری می کنند.

در قرن سیزده میلادی، ریاضی دان ایتالیایی که به لئوناردو شهر پیزا مشهور بود یک سری عدد که با صفر شروع می شود کشف کرد. به عنوان تریدر نیازی نیست همه این اعداد را حفظ کنید بلکه آنچه مهم است نسبت بین برخی از این عددها است.

امروزه تریدرها از این اعداد برای تشخیص سطوح مهم حمایت و مقاومت و نقاط دقیق ورود و خروج از مارکت استفاده می کنند.

به عنوان مثال نسبت های: 23.6، 38.2، 50 و 61.8 درصد مهمترین آنها می باشند.

فیبوناچی انواع و اقسام مختلفی دارد که از بین همه آنها فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن محبوبیت بسیار بالایی دارد.

به عنوان مثال کارایی فیبوناچی retracement بدین شکل است که ابتدا شما باید یک مارکت روند دار را انتخاب کنید. با فرض بر اینکه روند جفت ارز دلار به ین صعودی می باشد، شما باید آخرین سووینگ آن را پیدا کرده و عدد صفر ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را روی کف این موج و رقم صد را در نوک این سووینگ رسم کنید.
از آنجا که مارکت های صعودی همیشه بدون وقفه به سمت بالا حرکت نمی کنند، باید منتظر بازگشت قیمت تا یکی از سطوح مهم نامبرده در ابزار فیبوناچی باشید و سپس دوباره وارد مارکت شده و با موج بعدی به سمت بالا حرکت کنید.

9- خطوط روند (Trend Lines)

یکی دیگر از ابزارهای بسیار مهم و در عین حال ساده در تحلیل تکنیکال که کارایی بسیار بالایی دارد خطوط روند می باشد.

Trend Lines خطوط قابل تشخیصی هستند که معامله گران روی نمودارها ترسیم می کنند تا قیمت ها را به یکدیگر متصل کنند. خروجی این کار است که این مساله به شما نشان می دهد مسیر فعلی مارکت به کدام سمت است.

در حقیقت خطوط روند به شما مناطق حمایت و مقاومت را نشان می دهد.

از آنجا که معامله گران باور دارند روند دوست شماست، یکی از ابزارهایی که برای تشخیص روند از آن استفاده می کنند، همین خطوط روند می باشد.

یادتان باشد برای رسم خطوط روند شما به حداقل دو کف (در یک مارکت نزولی) و یا دو سقف (در یک مارکت صعودی) و در مارکت های بدون روند و خنثی (به حداقل دو کف و دو سقف) نیاز دارید.

10- خطوط کانال (Channel Lines)

یکی دیگر از ابزارهای بسیار عالی و کاربردی در تحلیل تکنیکال، خطوط روند است.

گاهی وقت ها قیمت یک دارایی خاص بین دو خط موازی قرار گرفته و حرکت می کند؛ به این خطوط موازی که نقش سطوح حمایت و مقاومت را بازی می کنند، (خطوط) کانال گفته می شود.

به عنوان مثال، یکی از استراتژی های بسیار ساده برخی تریدرها این است: زمانی که قیمت در یک کانال صعودی قرار می گیرد آن ها صبر می کنند تا قیمت به کف این کانال برخورد کند و سپس آنها به قصد خرید وارد مارکت می شوند.

یادتان باشد سه نوع کانال وجود دارد: 1- کانال صعودی 2- کانال نزولی 3- کانال خنثی.

11- خطوط حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

آخرین ابزاری که قصد داریم در اینجا به شما معرفی کنیم، خطوط بسیار ساده و در عین حال مهم حمایت و مقاومت است که چارتیست ها در تحلیل تکنیکال از آن استفاده های بسیار زیادی می کنند.

همانطور که مطلع هستید بازارها به سه شکل: صعودی، نزولی و خنثی حرکت می کنند.

اگر بازار خنثی و بدون روند را حذف کنیم، همیشه قیمت یک دارایی تمایل دارد به صورت یک سری موج صعودی و یا نزولی حرکت کند.

از آنجا که قیمت بر اساس “عرضه و تقاضا” حرکت می کند، هر وقت تقاضا از عرضه بیشتر باشد قیمت صعودی و هر زمان عرضه از تقاضا پیش بگیرد، قیمت مارکت نزولی می شود.

حال اگر بخواهیم این موج های صعودی و نزولی را نامگذاری کنیم باید بگوییم که پایین ترین قیمت در یک موج نزولی سطح حمایت و بالاترین قیمت در یک موج صعودی، سطح مقاومت است.

به زبانی ساده تر، هر وقت در یک بازار صعودی قیمت بالا می رود و سپس قبل از ادامه حرکت خود کمی باز می گردد، آن سطحی که قیمت پس از برخورد به آن عقب نشینی کرده، سطح مقاومت نام دارد.

برعکس، هر وقت در یک بازار نزولی قیمت ریزش می کند و سپس قبل از ادامه حرکت خود کمی به سمت بالا باز می گردد، آن سطحی که قیمت پس از برخورد به آن به سمت بالا حرکت کرده، سطح حمایت نام دارد.

معرفی بهترین ابزارها و نرم افزارها در تحلیل تکنیکال برای موبایل

به آخرین قسمت این مقاله یعنی معرفی بهترین نرم افزارها در تحلیل تکنیکال برای موبایل رسیدیم.

از آنجا که در قسمت اول این مقاله به طور کامل بهترین نرم افزارها را برای ویندوز به شما معرفی کردیم، در این قسمت فقط به طور مختصر به شما خواهیم گفت که کدام یک از نرم افزارهای ذکر شده در قسمت بالا قابلیت اجرا در موبایل را نیز دارند.

از بین نرم افزارهای ذکر شده در قسمت اول این مقاله فقط تریدینگ ویو، tc2000، متاتریدر، نینجا تریدر، ترند اسپایدر، داینامیک تریدر و تینک اور سوویم روی موبایل (تا بدین لحظه) اجرا می شوند.