خط روند چیست؟ آموزش تصویری ترسیم خط روند

بعید می دانیم کسی در بازارهای مالی به خصوص مارکت فارکس فعالیت کند و چیزی درباره خط روند نشنیده باشد! در حقیقت خط روند و نحوه صحیح کشیدن آن یکی از مفاهیم بسیار مهم و بنیادی در تحلیل تکنیکال است و بر هر تریدری واجب است تا آن را درست و اصولی یاد بگیرد. در این مقاله قصد داریم تا شما را با خط روند، انواع آن، آموزش تصویری خط روند و مهمتر از همه، استراتژی خط روند که بتوانید با آن پول در آورید آشنا کنیم. برای انجام این مهم ترجیح می دهیم ابتدا روند و انواع آن را به شما آموزش دهیم.

روند و انواع آن چیست؟

مفهوم روند و انواع آن یکی از کارهایی است که هر تریدری قبل از ورود به بازار فارکس باید آن را یاد گرفته و درک کند. بارها و بارها شنیده ایم که می گویند “روند دوست شماست” ولی این روند چیست یا کیست که دوست ماست؟! خیلی ساده، روند جهت حرکت قیمت یا یک دارایی مالی را روی چارت به شما نشان می دهد.

همان گونه که می دانید روندها هیچ زمان فقط به یک جهت، یعنی بالا و یا پایین حرکت نمی کنند و مجموعه ای از بالا و پایین ها و درجا زدن ها هستند. اصطلاحا گفته می شود روندها به صورت یکسری موج های زیگزاگی حرکت می کنند.

این موج ها یا همین روندها در حقیقت به سه صورت: صعودی، نزولی و خنثی می باشند که شما باید بتوانید آنها را تشخیص دهید. برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی، روند بازار را تشکیل می دهد.

مطالعه مقاله تشخیص نقاط حمایت و مقاومت را به شما پیشنهاد میکنیم.

خط روند چیست؟

برای ترید کردن، آن هم تریدی موفق و سودده، باید جعبه ابزارتان کامل و بی نقص باشد. منظور از جعبه ابزار همان ابزارهایی است که قادر باشند به شما جهت روند، شتاب بازار، حجم و غیره را نشان دهند تا شما بتوانید تصمیمات درست تری اتخاذ کنید. خطوط روند، خطوطی هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند و معامله‌گران آنها را روی نمودارها ترسیم می‌کنند به این امید که مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به یکدیگر متصل کنند.

سپس معامله گران با استفاده از خطوط رسم شده به راحتی می توانند جهت و مسیر روند را که هدف نهایی ترسیم خط روند است، شناسایی و مشاهده کنند تا بتوانند در مسیر و جهت روند خرید و فروش کنند. پس همینطور که مشاهده می کنید آنچه برای یک تریدر از تشخیص و رسم خط یا خطوط روند مهم است، مسیر روند به منظور ترید کردن درست تر است.

مطالعه مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم.

اهمیت خط روند در تحلیل تکنیکال

یادتان باشد انجام هر کاری یک دلیل و هدف دارد؛ ترسیم خط روند نیز از این قضیه مستثنی نیست. تکنیکالیست ها به جای بررسی عملکرد یک شرکت و دیگر مسائل فاندامنتالی، نگاه به روند مارکت می کنند.

بزرگترین و برجسته ترین دلیلی که تریدرها خط روند را ترسیم می کنند، مسیر و جهت روند است. همان گونه که می دانید شما باید قبل از اینکه وارد معامله ای شوید، قادر باشید مسیر روند را شناسایی کنید تا بتوانید درست همسو با آن حرکت کنید. مثلا اگر روند صعودی است شما باید یک پوزیشن لانگ و اگر روند نزولی است پوزیشن شورت باز کنید.

انواع خط روند

حال که متوجه روند، خط روند و اهمیت روندها شدید، نوبت آن است تا با انواع و اقسام خط روندها در بازار نیز آشنا شوید. همانطور که سه نوع روند، یعنی صعودی، نزولی و خنثی داریم، سه نوع خط روند نیز وجود دارد: خط روند صعودی، خط روند نزولی و خط روند خنثی.

یادتان باشد خط روند صعودی با به هم وصل کردن کف های صعودی و خط روند نزولی با متصل کردن سقف های نزولی پدید می آید. نتیجتا اینکه خط روند خنثی با متصل کردن کف ها و سقف هایی که در یک راستا قرار دارند به وجود می آید.

خط روند صعودی

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید خط روند صعودی خط صافی است که انتهای موج های نزولی را به یکدیگر متصل می کند و در ضمن شیب آن هم مثبت می باشد.

معامله گران با کشیدن خط روند صعودی متوجه می شوند که مارکت در حال بالا رفتن است در نتیجه سعی می کنند هم راستا با مسیر روند، پوزیشن خرید بگیرند.

تریدرها بعد از شناسایی و ترسیم خط روند صعودی هر وقت قیمت به این خط برخورد کرد سریعا یک پوزیشن خرید باز می کنند و هم راستا با روند به سمت بالا حرکت می کنند.

خط روند نزولی

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید خط روند نزولی خط صافی است که انتهای موج های صعودی را به یکدیگر متصل می کند و در ضمن شیب آن منفی می باشد.

معامله گران با کشیدن خط روند نزولی متوجه می شوند که مارکت در حال پایین آمدن است در نتیجه سعی می کنند هم راستا با مسیر روند، پوزیشن فروش بگیرند.

تریدرها بعد از شناسایی و ترسیم خط روند نزولی هر وقت قیمت به این خط برخورد کرد سریعا یک پوزیشن فروش باز می کنند و هم راستا با روند به سمت پایین حرکت می کنند.

خط روند خنثی

در روند خنثی، سقف ها و کف های یک دارایی با همدیگر برابر و یکسان هستند؛ نکته مهم این است که قیمت یک دارایی باید حداقل دو مرتبه با این کف ها و سقف ها برخورد داشته باشد تا از درجه اعتبار بالایی برخوردار گردد.

برخی ها روند خنثی را به شکل یک الگوی مستطیل می بینند و روی آن نیز همین نام را می گذارند.

چیزی که برای شما به عنوان یک تریدر بسیار مهم است این است که شما باید هر زمان قیمت به کف این الگو رسید خرید کرده و هر وقت قیمت به سقف رسید دست به فروش بزنید.

روش صحیح ترسیم خط روند

حال که با خط روند، اهمیت خط روند و انواع آن آشنا شدید، نوبت آن است که روش صحیح خط کشیدن خط روند را نیز یاد بگیرید. برای رسم صحیح یک خط روند درست مثل سایر چیزها شما نیاز به تمرین و ترسیم چندین نمونه خط روند روی چارت دارید.

قبل از هر کاری شما باید بتوانید روند موجود را تشخیص دهید؛ به عنوان مثال، اگر بتوانید دو کف نزولی را شناسایی کنید و با ترسیم خطی آن دو را به هم وصل کنید، شما موفق شده اید یک روند صعودی پیدا کنید. اگر یادتان باشد زمانی که کوچک بودیم روش ترسیم یک خط را اینگونه یاد گرفتیم؛ برای رسم یک خط صاف باید دو نقطه را به هم وصل کنید. با استفاده از این اصل ریاضی در اینجا هم شما باید بتوانید حداقل دو کف نزولی را به یکدیگر متصل کنید.

نکته مهم: در نظر داشته باشید که در این میان بین علما و فقهای تحلیل تکنیکال یا همان چارتیست ها اندک اختلافی وجود دارد؛ برخی از آنها بر این باورند برای رسم یک خط روند صعودی باید حداقل دو کف و برخی می گویند باید حداقل سه کف را به یکدیگر وصل کنید.

اعتبار خط روند

یادتان باشد کار به همینجا ختم نمی شود و بعد از کشیدن خط روند موضوعی که بسیار مهم است اعتبار این خط است. در حقیقت شما باید مطمئن باشید که خط روند کشیده شده از اعتبار بالایی برخورد است. اعتبار خط روند به عواملی همچون: تعداد دفعات برخورد، بازه زمانی و شیب خط روند بستگی دارد.

منظور از تعداد دفعات برخورد همان طولانی تر بودن خط روند است که هر چه طولانی تر باشد از اعتبار بالاتری برخوردار است. به عنوان مثال، خط روندی که هفت مرتبه قیمت را لمس کرده و کماکان پایدار مانده بسیار مهمتر و معتبر تر از خط روندی است که تنها سه مرتبه با قیمت برخورد کرده و ایستادگی کرده است.

یا مثلا خط روندی که به مدت نه ماه تاثیر خود را حفظ کرده نسبت به خط روند نه هفته ای یا نه روزه از اعتبار بالاتری برخوردار است. در رابطه با بازه زمانی هم هر چه بازه زمانی یا همان تایم فریم معاملاتی بزرگ‌تر باشد، مبنای تحلیلی قوی‌تر و قابل اتکاتر است زیرا افق زمانی وسیع‌تری را مدنظر قرار می‌دهد.

چگونه یک خط روند شکسته می شود؟

همان گونه که در قسمت های بالا مشاهده کردید هدف نهایی از ترسیم یک خط روند درست و اصولی، ترید کردن و پول درآوردن است. در حقیقت تریدرها از استراتژی خط روند برای کسب سود و در بازارهای مالی مختلف مثل: جفت ارزها، طلا، نفت، کریپتوکارنسی و غیره استفاده می کنند. حال باید ببینیم اگر این خط روند شکسته شد چه اتفاقی خواهد افتاد و ما به عنوان تریدر چه کار باید بکنیم؟

جان جی مورفی در کتاب مشهور تحلیل تکنیکال خود از دو معیار زمان و قیمت برای تشخیص شکست خط روند نام می برد. به عنوان مثال، وی بر این باور است که اگر قیمت به اندازه 3 درصد درون خط روند نفوذ کند یکی از شرایط شکسته شدن خط روند را از سر گذرانده است. البته وی در ادامه می گوید واضح است معیار 3 درصد برای دوره های کوتاه مدت مناسب نمی باشد و شاید معیار 1 درصد در این مورد بهتر باشد.

مورفی درباره معیار و فیلتر دوم یعنی زمان هم می گوید برای اطمینان از شکست خط روند قیمت های پایانی باید به مدت 2 روز متوالی در سوی دیگر خط روند تشکیل شوند. البته امروزه ما می دانیم که تشخیص درست شکست خط روند به عوامل دیگری همچون: حجم آن دارایی، مشاهده کندل های تاییدی و غیره نیز بستگی دارد.

استراتژی معامله با خط روند

حال که مفاهیم روند، خط روند، اهمیت، انواع خط روند، روش صحیح ترسیم خط روند، اعتبار و چگونگی شکست خط روند را یاد گرفتید، نوبت آن است تا با نحوه پول درآوردن از خط روند که مهمترین قسمت این مقاله است نیز آشنا شوید. در حقیقت معامله گران به دو طریق از خط روند پول در می آورند: 1- استراتژی برخورد با خط روند 2- استراتژی شکست خط روند.

1- استراتژی برخورد با خط روند

همان گونه که طی خواندن این مقاله متوجه شدید، هدف نهایی از کشیدن خط روند پیدا کردن نقاط مناسب برای خرید و فروش یک دارایی مالی است و خط روند هم در این میان نقش مناطق حمایت و مقاومت را بازی می کند.

خیلی ساده، منظور از استراتژی برخورد با خط روند این است:

• روند را شناسایی کنید
• یک خط روند رسم کنید
• منتظر برخورد قیمت با خط روند باشید
• بعد از دیدن کندل تاییدی وارد مارکت شوید

2- استراتژی شکست خط روند

 در استراتژی شکست خط روند یا بریک اوت شما باید منتظر برخورد قیمت با خط روند معتبر باشید؛ اگر قیمت موفق به شکست و نفوذ درون خط روند شد می توانید وارد مارکت شوید.

خیلی ساده، منظور از استراتژی شکست خط روند این است:

• روند را شناسایی کنید
• یک خط روند رسم کنید
• منتظر برخورد و شکست (واقعی نه فیک) قیمت با خط روند باشید
• بعد از دیدن کندل تاییدی و نکات دیگر وارد مارکت شوید

نتیجه گیری

همانطور که مطلع هستید خط روند یکی از ابزارهای بسیار مهم و در عین حال ساده در تحلیل تکنیکال است. معامله گران حرفه ای از خط روند برای تشخیص و شناسایی مسیر مارکت و سپس خرید و فروش استفاده کرده و پول های بسیار خوبی از این استراتژی ساده و کارا در می آورند.